近一年景顺长城医疗健康混合A基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城医疗健康混合A011876净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6595 |
-0.38% |
| 2026-09-15 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6620 |
-1.51% |
| 2026-09-14 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6720 |
2.56% |
| 2026-09-11 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6552 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6696 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6809 |
-1.98% |
| 2026-09-08 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6944 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6957 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6983 |
-0.56% |
| 2026-09-03 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7022 |
1.21% |
| 2026-09-02 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6938 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7040 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7074 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7077 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7160 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7042 |
1.50% |
| 2026-08-25 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6938 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6869 |
-2.90% |
| 2026-08-21 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7074 |
-2.08% |
| 2026-08-20 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7221 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7061 |
-2.58% |
| 2026-08-18 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7248 |
-1.26% |
| 2026-08-17 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7339 |
0.78% |
| 2026-08-14 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7282 |
-1.54% |
| 2026-08-13 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7394 |
0.65% |
| 2026-08-12 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7346 |
-0.76% |
| 2026-08-11 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7402 |
0.23% |
| 2026-08-10 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7385 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7393 |
4.26% |
| 2026-08-06 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7091 |
0.85% |
| 2026-08-05 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7031 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6865 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6744 |
-1.60% |
| 2026-07-31 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6854 |
1.36% |
| 2026-07-30 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6762 |
-3.62% |
| 2026-07-29 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7016 |
0.99% |
| 2026-07-28 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6947 |
-1.53% |
| 2026-07-27 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7055 |
2.05% |
| 2026-07-24 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6913 |
-3.12% |
| 2026-07-23 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7129 |
-1.41% |
| 2026-07-22 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7231 |
0.54% |
| 2026-07-21 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7192 |
1.60% |
| 2026-07-20 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7079 |
2.00% |
| 2026-07-17 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6940 |
-5.77% |
| 2026-07-16 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7365 |
-1.37% |
| 2026-07-15 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7467 |
5.63% |
| 2026-07-14 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7069 |
1.83% |
| 2026-07-13 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6942 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6997 |
3.98% |
| 2026-07-09 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6729 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6720 |
-2.01% |
| 2026-07-07 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6858 |
-4.32% |
| 2026-07-06 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7154 |
2.86% |
| 2026-07-03 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6955 |
3.33% |
| 2026-07-02 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6731 |
1.92% |
| 2026-07-01 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6604 |
2.59% |
| 2026-06-30 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6437 |
-0.63% |
| 2026-06-29 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6478 |
5.71% |
| 2026-06-26 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6128 |
-1.51% |
| 2026-06-25 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6222 |
-0.03% |
| 2026-06-24 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6224 |
0.58% |
| 2026-06-23 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6188 |
2.18% |
| 2026-06-22 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6056 |
-2.15% |
| 2026-06-18 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6186 |
1.78% |
| 2026-06-17 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6078 |
-1.97% |
| 2026-06-16 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6198 |
-1.98% |
| 2026-06-15 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6321 |
1.46% |
| 2026-06-12 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6230 |
1.80% |
| 2026-06-11 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6120 |
-1.21% |
| 2026-06-10 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6194 |
0.91% |
| 2026-06-09 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6138 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6114 |
-3.09% |
| 2026-06-05 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6309 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6338 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6408 |
-0.94% |
| 2026-06-02 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6469 |
-1.64% |
| 2026-06-01 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6575 |
-2.81% |
| 2026-05-29 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6765 |
3.61% |
| 2026-05-28 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6529 |
-3.84% |
| 2026-05-27 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6780 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6821 |
-1.30% |
| 2026-05-25 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6911 |
-0.23% |
| 2026-05-22 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6927 |
0.36% |
| 2026-05-21 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6902 |
0.09% |
| 2026-05-20 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6896 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6911 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6908 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6994 |
-1.73% |
| 2026-05-14 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7117 |
-1.15% |
| 2026-05-13 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7200 |
-1.78% |
| 2026-05-12 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7328 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7363 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7299 |
-0.87% |
| 2026-04-30 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7333 |
0.71% |
| 2026-04-29 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7281 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7265 |
-1.92% |
| 2026-04-27 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7407 |
-1.42% |
| 2026-04-24 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7512 |
0.87% |
| 2026-04-23 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7447 |
-3.17% |
| 2026-04-22 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7683 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7670 |
-1.15% |
| 2026-04-20 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7758 |
-0.35% |
| 2026-04-17 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7785 |
-1.30% |
| 2026-04-16 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7886 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7862 |
2.80% |
| 2026-04-14 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7648 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7600 |
-1.61% |
| 2026-04-10 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7722 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7715 |
-1.93% |
| 2026-04-08 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7864 |
-1.54% |
| 2026-04-07 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7985 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7952 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7957 |
0.72% |
| 2026-04-01 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7900 |
6.70% |
| 2026-03-31 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7404 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7455 |
0.91% |
| 2026-03-27 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7388 |
6.78% |
| 2026-03-26 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6919 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7027 |
1.68% |
| 2026-03-24 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6911 |
4.19% |
| 2026-03-23 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6633 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6937 |
-2.48% |
| 2026-03-19 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7109 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7276 |
1.66% |
| 2026-03-17 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7157 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7167 |
1.47% |
| 2026-03-13 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7063 |
0.87% |
| 2026-03-12 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7002 |
-1.64% |
| 2026-03-11 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7119 |
-0.78% |
| 2026-03-10 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7175 |
4.26% |
| 2026-03-09 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6882 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6893 |
3.75% |
| 2026-03-05 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6644 |
1.71% |
| 2026-03-04 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6532 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6599 |
-3.73% |
| 2026-03-02 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6855 |
-2.76% |
| 2026-02-27 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7044 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7008 |
-1.74% |
| 2026-02-25 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7130 |
0.11% |
| 2026-02-24 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7122 |
-0.59% |
| 2026-02-13 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7164 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7221 |
-1.18% |
| 2026-02-11 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7306 |
-0.23% |
| 2026-02-10 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7323 |
2.02% |
| 2026-02-09 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7178 |
0.74% |
| 2026-02-06 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7125 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7103 |
0.28% |
| 2026-02-04 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7083 |
1.43% |
| 2026-02-03 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6983 |
1.25% |
| 2026-02-02 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.6897 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7112 |
-0.89% |
| 2026-01-29 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7176 |
-1.63% |
| 2026-01-28 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7295 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7322 |
-0.66% |
| 2026-01-26 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7371 |
-1.26% |
| 2026-01-23 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7465 |
1.95% |
| 2026-01-22 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7322 |
-1.90% |
| 2026-01-21 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7461 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7441 |
-1.69% |
| 2026-01-19 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7569 |
-2.73% |
| 2026-01-16 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7776 |
-0.80% |
| 2026-01-15 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7839 |
-1.54% |
| 2026-01-14 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7962 |
-0.04% |
| 2026-01-13 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7965 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7928 |
0.72% |
| 2026-01-09 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7871 |
1.43% |
| 2026-01-08 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7760 |
0.38% |
| 2026-01-07 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7731 |
2.76% |
| 2026-01-06 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7523 |
0.56% |
| 2026-01-05 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7481 |
4.92% |
| 2025-12-31 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7130 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7203 |
-0.87% |
| 2025-12-29 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7266 |
-1.13% |
| 2025-12-26 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7349 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7350 |
-0.07% |
| 2025-12-24 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7355 |
-0.26% |
| 2025-12-23 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7374 |
-0.55% |
| 2025-12-22 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7415 |
-0.26% |
| 2025-12-19 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7434 |
2.03% |
| 2025-12-18 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7286 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7319 |
0.49% |
| 2025-12-16 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7283 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7390 |
-3.04% |
| 2025-12-12 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7622 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7577 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7612 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7654 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7712 |
-0.95% |
| 2025-12-05 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7786 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7768 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7713 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7781 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7891 |
-0.55% |
| 2025-11-28 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7935 |
-0.48% |
| 2025-11-27 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7973 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8010 |
0.91% |
| 2025-11-25 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7938 |
1.57% |
| 2025-11-24 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7815 |
1.97% |
| 2025-11-21 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7664 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7946 |
0.60% |
| 2025-11-19 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7899 |
-1.40% |
| 2025-11-18 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8011 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8136 |
-3.22% |
| 2025-11-14 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8398 |
0.67% |
| 2025-11-13 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8342 |
3.70% |
| 2025-11-12 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8044 |
1.54% |
| 2025-11-11 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7922 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7896 |
2.44% |
| 2025-11-07 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7708 |
-2.24% |
| 2025-11-06 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7885 |
-1.05% |
| 2025-11-05 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7968 |
-1.17% |
| 2025-11-04 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8061 |
-3.44% |
| 2025-11-03 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8338 |
1.26% |
| 2025-10-31 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8234 |
5.90% |
| 2025-10-30 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7775 |
-2.24% |
| 2025-10-29 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7953 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.7958 |
-1.31% |
| 2025-10-27 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8064 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8016 |
-0.61% |
| 2025-10-23 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8065 |
-3.21% |
| 2025-10-22 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8324 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8348 |
-0.88% |
| 2025-10-20 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8422 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8436 |
-0.85% |
| 2025-10-16 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8508 |
0.84% |
| 2025-10-15 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8437 |
4.20% |
| 2025-10-14 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8097 |
-4.91% |
| 2025-10-13 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8515 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8545 |
-1.31% |
| 2025-10-09 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8658 |
-2.82% |
| 2025-09-30 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8909 |
2.14% |
| 2025-09-29 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8722 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8632 |
-2.73% |
| 2025-09-25 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8874 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8958 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.8934 |
-2.32% |
| 2025-09-22 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.9146 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.9148 |
-1.38% |
| 2025-09-18 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.9276 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
景顺长城医疗健康混合A |
0.9264 |
-1.62% |
