近一季博时先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时先进制造混合C011875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时先进制造混合C |
1.0874 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
博时先进制造混合C |
1.0722 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
博时先进制造混合C |
1.0720 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
博时先进制造混合C |
1.0826 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
博时先进制造混合C |
1.0823 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
博时先进制造混合C |
1.0947 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
博时先进制造混合C |
1.0861 |
-0.67% |
| 2026-09-07 |
博时先进制造混合C |
1.0934 |
3.07% |
| 2026-09-04 |
博时先进制造混合C |
1.0608 |
-0.62% |
| 2026-09-03 |
博时先进制造混合C |
1.0674 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
博时先进制造混合C |
1.0646 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
博时先进制造混合C |
1.0830 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
博时先进制造混合C |
1.1028 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
博时先进制造混合C |
1.0905 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
博时先进制造混合C |
1.1015 |
2.25% |
| 2026-08-26 |
博时先进制造混合C |
1.0773 |
-0.15% |
| 2026-08-25 |
博时先进制造混合C |
1.0789 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
博时先进制造混合C |
1.0790 |
-4.01% |
| 2026-08-21 |
博时先进制造混合C |
1.1223 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
博时先进制造混合C |
1.0955 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
博时先进制造混合C |
1.0906 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
博时先进制造混合C |
1.1566 |
-1.07% |
| 2026-08-17 |
博时先进制造混合C |
1.1690 |
4.27% |
| 2026-08-14 |
博时先进制造混合C |
1.1211 |
1.69% |
| 2026-08-13 |
博时先进制造混合C |
1.1025 |
0.23% |
| 2026-08-12 |
博时先进制造混合C |
1.1000 |
1.30% |
| 2026-08-11 |
博时先进制造混合C |
1.0859 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
博时先进制造混合C |
1.0940 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
博时先进制造混合C |
1.0978 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
博时先进制造混合C |
1.0850 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
博时先进制造混合C |
1.0797 |
1.86% |
| 2026-08-04 |
博时先进制造混合C |
1.0600 |
5.22% |
| 2026-08-03 |
博时先进制造混合C |
1.0074 |
-1.14% |
| 2026-07-31 |
博时先进制造混合C |
1.0190 |
3.60% |
| 2026-07-30 |
博时先进制造混合C |
0.9836 |
-4.32% |
| 2026-07-29 |
博时先进制造混合C |
1.0280 |
2.42% |
| 2026-07-28 |
博时先进制造混合C |
1.0037 |
-6.28% |
| 2026-07-27 |
博时先进制造混合C |
1.0709 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
博时先进制造混合C |
1.0345 |
-1.50% |
| 2026-07-23 |
博时先进制造混合C |
1.0503 |
0.72% |
| 2026-07-22 |
博时先进制造混合C |
1.0428 |
-3.25% |
| 2026-07-21 |
博时先进制造混合C |
1.0767 |
5.76% |
| 2026-07-20 |
博时先进制造混合C |
1.0181 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
博时先进制造混合C |
1.0134 |
-6.28% |
| 2026-07-16 |
博时先进制造混合C |
1.0813 |
-2.07% |
| 2026-07-15 |
博时先进制造混合C |
1.1041 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
博时先进制造混合C |
1.1109 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
博时先进制造混合C |
1.0736 |
-2.23% |
| 2026-07-10 |
博时先进制造混合C |
1.0981 |
-2.81% |
| 2026-07-09 |
博时先进制造混合C |
1.1299 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
博时先进制造混合C |
1.1117 |
-1.04% |
| 2026-07-07 |
博时先进制造混合C |
1.1234 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
博时先进制造混合C |
1.1327 |
0.19% |
| 2026-07-03 |
博时先进制造混合C |
1.1305 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
博时先进制造混合C |
1.1106 |
-3.48% |
| 2026-07-01 |
博时先进制造混合C |
1.1507 |
-0.90% |
| 2026-06-30 |
博时先进制造混合C |
1.1611 |
2.53% |
| 2026-06-29 |
博时先进制造混合C |
1.1325 |
-1.42% |
| 2026-06-26 |
博时先进制造混合C |
1.1486 |
-3.17% |
| 2026-06-25 |
博时先进制造混合C |
1.1862 |
2.37% |
| 2026-06-24 |
博时先进制造混合C |
1.1587 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
博时先进制造混合C |
1.1517 |
-3.28% |
| 2026-06-22 |
博时先进制造混合C |
1.1907 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
博时先进制造混合C |
1.1753 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
博时先进制造混合C |
1.1715 |
1.45% |
