今年以来博时先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时先进制造混合C011875净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
博时先进制造混合C |
0.8849 |
-1.67% |
| 2025-12-12 |
博时先进制造混合C |
0.8999 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
博时先进制造混合C |
0.8932 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
博时先进制造混合C |
0.9057 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
博时先进制造混合C |
0.8953 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
博时先进制造混合C |
0.8989 |
0.53% |
| 2025-12-05 |
博时先进制造混合C |
0.8942 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
博时先进制造混合C |
0.8897 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
博时先进制造混合C |
0.8811 |
-0.36% |
| 2025-12-02 |
博时先进制造混合C |
0.8843 |
-0.92% |
| 2025-12-01 |
博时先进制造混合C |
0.8925 |
1.94% |
| 2025-11-28 |
博时先进制造混合C |
0.8755 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
博时先进制造混合C |
0.8661 |
-0.45% |
| 2025-11-26 |
博时先进制造混合C |
0.8700 |
0.46% |
| 2025-11-25 |
博时先进制造混合C |
0.8660 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
博时先进制造混合C |
0.8513 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
博时先进制造混合C |
0.8473 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
博时先进制造混合C |
0.8785 |
-0.78% |
| 2025-11-19 |
博时先进制造混合C |
0.8854 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
博时先进制造混合C |
0.8841 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
博时先进制造混合C |
0.8952 |
-1.54% |
| 2025-11-14 |
博时先进制造混合C |
0.9092 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
博时先进制造混合C |
0.9187 |
1.69% |
| 2025-11-12 |
博时先进制造混合C |
0.9034 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
博时先进制造混合C |
0.9016 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
博时先进制造混合C |
0.9020 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
博时先进制造混合C |
0.9052 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
博时先进制造混合C |
0.9112 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
博时先进制造混合C |
0.8969 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
博时先进制造混合C |
0.8936 |
-0.39% |
| 2025-11-03 |
博时先进制造混合C |
0.8971 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
博时先进制造混合C |
0.8923 |
-1.39% |
| 2025-10-30 |
博时先进制造混合C |
0.9049 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
博时先进制造混合C |
0.9083 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
博时先进制造混合C |
0.9013 |
-1.10% |
| 2025-10-27 |
博时先进制造混合C |
0.9113 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
博时先进制造混合C |
0.8992 |
1.82% |
| 2025-10-23 |
博时先进制造混合C |
0.8831 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
博时先进制造混合C |
0.8808 |
-0.43% |
| 2025-10-21 |
博时先进制造混合C |
0.8846 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
博时先进制造混合C |
0.8667 |
1.27% |
| 2025-10-17 |
博时先进制造混合C |
0.8558 |
-3.64% |
| 2025-10-16 |
博时先进制造混合C |
0.8881 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
博时先进制造混合C |
0.8893 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
博时先进制造混合C |
0.8710 |
-1.89% |
| 2025-10-13 |
博时先进制造混合C |
0.8878 |
-1.28% |
| 2025-10-10 |
博时先进制造混合C |
0.8993 |
-2.27% |
| 2025-10-09 |
博时先进制造混合C |
0.9202 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
博时先进制造混合C |
0.9172 |
0.72% |
| 2025-09-29 |
博时先进制造混合C |
0.9106 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
博时先进制造混合C |
0.8996 |
-1.09% |
| 2025-09-25 |
博时先进制造混合C |
0.9095 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
博时先进制造混合C |
0.9011 |
1.16% |
| 2025-09-23 |
博时先进制造混合C |
0.8908 |
0.35% |
| 2025-09-22 |
博时先进制造混合C |
0.8877 |
1.06% |
| 2025-09-19 |
博时先进制造混合C |
0.8784 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
博时先进制造混合C |
0.8833 |
-0.99% |
| 2025-09-17 |
博时先进制造混合C |
0.8921 |
1.83% |
| 2025-09-16 |
博时先进制造混合C |
0.8761 |
0.83% |
| 2025-09-15 |
博时先进制造混合C |
0.8689 |
0.77% |
| 2025-09-12 |
博时先进制造混合C |
0.8623 |
0.27% |
| 2025-09-11 |
博时先进制造混合C |
0.8600 |
1.32% |
| 2025-09-10 |
博时先进制造混合C |
0.8488 |
0.38% |
| 2025-09-09 |
博时先进制造混合C |
0.8456 |
0.20% |
| 2025-09-08 |
博时先进制造混合C |
0.8439 |
0.44% |
| 2025-09-05 |
博时先进制造混合C |
0.8402 |
3.42% |
| 2025-09-04 |
博时先进制造混合C |
0.8124 |
-2.61% |
| 2025-09-03 |
博时先进制造混合C |
0.8342 |
-0.76% |
| 2025-09-02 |
博时先进制造混合C |
0.8406 |
-1.04% |
| 2025-09-01 |
博时先进制造混合C |
0.8494 |
0.80% |
| 2025-08-29 |
博时先进制造混合C |
0.8427 |
1.35% |
| 2025-08-28 |
博时先进制造混合C |
0.8315 |
1.48% |
| 2025-08-27 |
博时先进制造混合C |
0.8194 |
-1.63% |
| 2025-08-26 |
博时先进制造混合C |
0.8330 |
-0.14% |
| 2025-08-25 |
博时先进制造混合C |
0.8342 |
1.21% |
| 2025-08-22 |
博时先进制造混合C |
0.8242 |
1.30% |
| 2025-08-21 |
博时先进制造混合C |
0.8136 |
0.11% |
| 2025-08-20 |
博时先进制造混合C |
0.8127 |
1.26% |
| 2025-08-19 |
博时先进制造混合C |
0.8026 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
博时先进制造混合C |
0.8038 |
0.95% |
| 2025-08-15 |
博时先进制造混合C |
0.7962 |
0.91% |
| 2025-08-14 |
博时先进制造混合C |
0.7890 |
-0.80% |
| 2025-08-13 |
博时先进制造混合C |
0.7954 |
1.74% |
| 2025-08-12 |
博时先进制造混合C |
0.7818 |
0.59% |
| 2025-08-11 |
博时先进制造混合C |
0.7772 |
0.39% |
| 2025-08-08 |
博时先进制造混合C |
0.7742 |
-0.37% |
| 2025-08-07 |
博时先进制造混合C |
0.7771 |
0.43% |
| 2025-08-06 |
博时先进制造混合C |
0.7738 |
0.64% |
| 2025-08-05 |
博时先进制造混合C |
0.7689 |
0.93% |
| 2025-08-04 |
博时先进制造混合C |
0.7618 |
1.82% |
| 2025-08-01 |
博时先进制造混合C |
0.7482 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
博时先进制造混合C |
0.7506 |
-0.99% |
| 2025-07-30 |
博时先进制造混合C |
0.7581 |
-1.69% |
| 2025-07-29 |
博时先进制造混合C |
0.7711 |
1.06% |
| 2025-07-28 |
博时先进制造混合C |
0.7630 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
博时先进制造混合C |
0.7623 |
0.51% |
| 2025-07-24 |
博时先进制造混合C |
0.7584 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
博时先进制造混合C |
0.7559 |
0.16% |
| 2025-07-22 |
博时先进制造混合C |
0.7547 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
博时先进制造混合C |
0.7470 |
0.61% |
| 2025-07-18 |
博时先进制造混合C |
0.7425 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
博时先进制造混合C |
0.7426 |
1.25% |
| 2025-07-16 |
博时先进制造混合C |
0.7334 |
-0.01% |
| 2025-07-15 |
博时先进制造混合C |
0.7335 |
0.12% |
| 2025-07-14 |
博时先进制造混合C |
0.7326 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
博时先进制造混合C |
0.7278 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
博时先进制造混合C |
0.7275 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
博时先进制造混合C |
0.7298 |
0.27% |
| 2025-07-08 |
博时先进制造混合C |
0.7278 |
0.76% |
| 2025-07-07 |
博时先进制造混合C |
0.7223 |
-0.51% |
| 2025-07-04 |
博时先进制造混合C |
0.7260 |
0.14% |
| 2025-07-03 |
博时先进制造混合C |
0.7250 |
0.90% |
| 2025-07-02 |
博时先进制造混合C |
0.7185 |
-0.51% |
| 2025-07-01 |
博时先进制造混合C |
0.7222 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
博时先进制造混合C |
0.7215 |
0.64% |
| 2025-06-27 |
博时先进制造混合C |
0.7169 |
0.43% |
| 2025-06-26 |
博时先进制造混合C |
0.7138 |
-1.11% |
| 2025-06-25 |
博时先进制造混合C |
0.7218 |
1.18% |
| 2025-06-24 |
博时先进制造混合C |
0.7134 |
1.55% |
| 2025-06-23 |
博时先进制造混合C |
0.7025 |
0.27% |
| 2025-06-20 |
博时先进制造混合C |
0.7006 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
博时先进制造混合C |
0.7024 |
-1.13% |
| 2025-06-18 |
博时先进制造混合C |
0.7104 |
0.24% |
| 2025-06-17 |
博时先进制造混合C |
0.7087 |
-0.32% |
| 2025-06-16 |
博时先进制造混合C |
0.7110 |
0.37% |
| 2025-06-13 |
博时先进制造混合C |
0.7084 |
-0.69% |
| 2025-06-12 |
博时先进制造混合C |
0.7133 |
-0.24% |
| 2025-06-11 |
博时先进制造混合C |
0.7150 |
1.00% |
| 2025-06-10 |
博时先进制造混合C |
0.7079 |
-0.66% |
| 2025-06-09 |
博时先进制造混合C |
0.7126 |
0.01% |
| 2025-06-06 |
博时先进制造混合C |
0.7125 |
-0.57% |
| 2025-06-05 |
博时先进制造混合C |
0.7166 |
0.34% |
| 2025-06-04 |
博时先进制造混合C |
0.7142 |
0.71% |
| 2025-06-03 |
博时先进制造混合C |
0.7092 |
0.70% |
| 2025-05-30 |
博时先进制造混合C |
0.7043 |
-0.69% |
| 2025-05-29 |
博时先进制造混合C |
0.7092 |
1.13% |
| 2025-05-28 |
博时先进制造混合C |
0.7013 |
0.57% |
| 2025-05-27 |
博时先进制造混合C |
0.6973 |
-1.01% |
| 2025-05-26 |
博时先进制造混合C |
0.7044 |
-1.05% |
| 2025-05-23 |
博时先进制造混合C |
0.7119 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
博时先进制造混合C |
0.7163 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
博时先进制造混合C |
0.7168 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
博时先进制造混合C |
0.7102 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
博时先进制造混合C |
0.7068 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
博时先进制造混合C |
0.7078 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
博时先进制造混合C |
0.7056 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
博时先进制造混合C |
0.7112 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
博时先进制造混合C |
0.7094 |
-0.42% |
| 2025-05-12 |
博时先进制造混合C |
0.7124 |
1.68% |
| 2025-05-09 |
博时先进制造混合C |
0.7006 |
-0.47% |
| 2025-05-08 |
博时先进制造混合C |
0.7039 |
1.34% |
| 2025-05-07 |
博时先进制造混合C |
0.6946 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
博时先进制造混合C |
0.6913 |
1.29% |
| 2025-04-30 |
博时先进制造混合C |
0.6825 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
博时先进制造混合C |
0.6808 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
博时先进制造混合C |
0.6781 |
-0.62% |
| 2025-04-25 |
博时先进制造混合C |
0.6823 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
博时先进制造混合C |
0.6809 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
博时先进制造混合C |
0.6816 |
1.70% |
| 2025-04-22 |
博时先进制造混合C |
0.6702 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
博时先进制造混合C |
0.6709 |
1.93% |
| 2025-04-18 |
博时先进制造混合C |
0.6582 |
0.27% |
| 2025-04-17 |
博时先进制造混合C |
0.6564 |
-0.11% |
| 2025-04-16 |
博时先进制造混合C |
0.6571 |
-1.13% |
| 2025-04-15 |
博时先进制造混合C |
0.6646 |
-0.48% |
| 2025-04-14 |
博时先进制造混合C |
0.6678 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
博时先进制造混合C |
0.6660 |
1.56% |
| 2025-04-10 |
博时先进制造混合C |
0.6558 |
2.17% |
| 2025-04-09 |
博时先进制造混合C |
0.6419 |
1.29% |
| 2025-04-08 |
博时先进制造混合C |
0.6337 |
-0.49% |
| 2025-04-07 |
博时先进制造混合C |
0.6368 |
-8.27% |
| 2025-04-03 |
博时先进制造混合C |
0.6942 |
-2.23% |
| 2025-04-02 |
博时先进制造混合C |
0.7100 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
博时先进制造混合C |
0.7066 |
-0.23% |
| 2025-03-31 |
博时先进制造混合C |
0.7082 |
-0.94% |
| 2025-03-28 |
博时先进制造混合C |
0.7149 |
-0.67% |
| 2025-03-27 |
博时先进制造混合C |
0.7197 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
博时先进制造混合C |
0.7183 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
博时先进制造混合C |
0.7170 |
-1.13% |
| 2025-03-24 |
博时先进制造混合C |
0.7252 |
0.78% |
| 2025-03-21 |
博时先进制造混合C |
0.7196 |
-2.61% |
| 2025-03-20 |
博时先进制造混合C |
0.7389 |
-0.11% |
| 2025-03-19 |
博时先进制造混合C |
0.7397 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
博时先进制造混合C |
0.7397 |
0.85% |
| 2025-03-17 |
博时先进制造混合C |
0.7335 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
博时先进制造混合C |
0.7350 |
1.73% |
| 2025-03-13 |
博时先进制造混合C |
0.7225 |
-1.90% |
| 2025-03-12 |
博时先进制造混合C |
0.7365 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
博时先进制造混合C |
0.7409 |
-0.35% |
| 2025-03-10 |
博时先进制造混合C |
0.7435 |
-0.17% |
| 2025-03-07 |
博时先进制造混合C |
0.7448 |
0.08% |
| 2025-03-06 |
博时先进制造混合C |
0.7442 |
1.02% |
| 2025-03-05 |
博时先进制造混合C |
0.7367 |
1.53% |
| 2025-03-04 |
博时先进制造混合C |
0.7256 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
博时先进制造混合C |
0.7232 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
博时先进制造混合C |
0.7243 |
-3.80% |
| 2025-02-27 |
博时先进制造混合C |
0.7529 |
-1.12% |
| 2025-02-26 |
博时先进制造混合C |
0.7614 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
博时先进制造混合C |
0.7554 |
-0.49% |
| 2025-02-24 |
博时先进制造混合C |
0.7591 |
-0.65% |
| 2025-02-21 |
博时先进制造混合C |
0.7641 |
2.62% |
| 2025-02-20 |
博时先进制造混合C |
0.7446 |
0.04% |
| 2025-02-19 |
博时先进制造混合C |
0.7443 |
2.44% |
| 2025-02-18 |
博时先进制造混合C |
0.7266 |
-0.94% |
| 2025-02-17 |
博时先进制造混合C |
0.7335 |
1.21% |
| 2025-02-14 |
博时先进制造混合C |
0.7247 |
0.43% |
| 2025-02-13 |
博时先进制造混合C |
0.7216 |
-2.24% |
| 2025-02-12 |
博时先进制造混合C |
0.7381 |
1.35% |
| 2025-02-11 |
博时先进制造混合C |
0.7283 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
博时先进制造混合C |
0.7284 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
博时先进制造混合C |
0.7278 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
博时先进制造混合C |
0.7220 |
1.69% |
| 2025-02-05 |
博时先进制造混合C |
0.7100 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
博时先进制造混合C |
0.7132 |
-1.48% |
| 2025-01-24 |
博时先进制造混合C |
0.7239 |
1.71% |
| 2025-01-23 |
博时先进制造混合C |
0.7117 |
-1.55% |
| 2025-01-22 |
博时先进制造混合C |
0.7229 |
-0.47% |
| 2025-01-21 |
博时先进制造混合C |
0.7263 |
1.25% |
| 2025-01-20 |
博时先进制造混合C |
0.7173 |
1.46% |
| 2025-01-17 |
博时先进制造混合C |
0.7070 |
1.09% |
| 2025-01-16 |
博时先进制造混合C |
0.6994 |
-0.44% |
| 2025-01-15 |
博时先进制造混合C |
0.7025 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
博时先进制造混合C |
0.7059 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
博时先进制造混合C |
0.6841 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
博时先进制造混合C |
0.6890 |
-0.91% |
| 2025-01-09 |
博时先进制造混合C |
0.6953 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
博时先进制造混合C |
0.6949 |
0.94% |
| 2025-01-07 |
博时先进制造混合C |
0.6884 |
2.26% |
| 2025-01-06 |
博时先进制造混合C |
0.6732 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
博时先进制造混合C |
0.6736 |
-1.43% |
| 2025-01-02 |
博时先进制造混合C |
0.6834 |
-2.08% |
