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博时恒泰债券A基金净值查询(011864)

近半年博时恒泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时恒泰债券A011864净值及计算阶段收益
近半年011864基金累计收益率0.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 博时恒泰债券A 1.1988 -0.12%
2026-09-16 博时恒泰债券A 1.2002 -0.01%
2026-09-15 博时恒泰债券A 1.2003 -0.11%
2026-09-14 博时恒泰债券A 1.2016 -0.08%
2026-09-11 博时恒泰债券A 1.2026 -0.38%
2026-09-10 博时恒泰债券A 1.2072 -0.26%
2026-09-09 博时恒泰债券A 1.2104 0.27%
2026-09-08 博时恒泰债券A 1.2071 0.14%
2026-09-07 博时恒泰债券A 1.2054 0.01%
2026-09-04 博时恒泰债券A 1.2053 0.05%
2026-09-03 博时恒泰债券A 1.2047 0.21%
2026-09-02 博时恒泰债券A 1.2022 -0.22%
2026-09-01 博时恒泰债券A 1.2048 -0.05%
2026-08-31 博时恒泰债券A 1.2054 -0.07%
2026-08-28 博时恒泰债券A 1.2063 0.01%
2026-08-27 博时恒泰债券A 1.2062 0.09%
2026-08-26 博时恒泰债券A 1.2051 0.13%
2026-08-25 博时恒泰债券A 1.2035 -0.10%
2026-08-24 博时恒泰债券A 1.2047 -0.14%
2026-08-21 博时恒泰债券A 1.2064 0.23%
2026-08-20 博时恒泰债券A 1.2036 0.00%
2026-08-19 博时恒泰债券A 1.2036 -0.50%
2026-08-18 博时恒泰债券A 1.2096 0.06%
2026-08-17 博时恒泰债券A 1.2089 0.30%
2026-08-14 博时恒泰债券A 1.2053 0.02%
2026-08-13 博时恒泰债券A 1.2050 -0.23%
2026-08-12 博时恒泰债券A 1.2078 0.07%
2026-08-11 博时恒泰债券A 1.2069 -0.21%
2026-08-10 博时恒泰债券A 1.2095 0.20%
2026-08-07 博时恒泰债券A 1.2071 0.30%
2026-08-06 博时恒泰债券A 1.2035 -0.11%
2026-08-05 博时恒泰债券A 1.2048 0.33%
2026-08-04 博时恒泰债券A 1.2008 0.20%
2026-08-03 博时恒泰债券A 1.1984 -0.03%
2026-07-31 博时恒泰债券A 1.1987 0.13%
2026-07-30 博时恒泰债券A 1.1971 0.12%
2026-07-29 博时恒泰债券A 1.1957 0.34%
2026-07-28 博时恒泰债券A 1.1917 -0.26%
2026-07-27 博时恒泰债券A 1.1948 0.29%
2026-07-24 博时恒泰债券A 1.1913 -0.52%
2026-07-23 博时恒泰债券A 1.1975 0.36%
2026-07-22 博时恒泰债券A 1.1932 0.22%
2026-07-21 博时恒泰债券A 1.1906 0.06%
2026-07-20 博时恒泰债券A 1.1899 0.49%
2026-07-17 博时恒泰债券A 1.1841 -0.45%
2026-07-16 博时恒泰债券A 1.1894 -0.18%
2026-07-15 博时恒泰债券A 1.1915 0.27%
2026-07-14 博时恒泰债券A 1.1883 0.54%
2026-07-13 博时恒泰债券A 1.1819 -0.18%
2026-07-10 博时恒泰债券A 1.1840 0.09%
2026-07-09 博时恒泰债券A 1.1829 -0.01%
2026-07-08 博时恒泰债券A 1.1830 0.11%
2026-07-07 博时恒泰债券A 1.1817 -0.29%
2026-07-06 博时恒泰债券A 1.1851 0.33%
2026-07-03 博时恒泰债券A 1.1812 0.42%
2026-07-02 博时恒泰债券A 1.1763 0.14%
2026-07-01 博时恒泰债券A 1.1747 -0.06%
2026-06-30 博时恒泰债券A 1.1754 -0.20%
2026-06-29 博时恒泰债券A 1.1777 0.39%
2026-06-26 博时恒泰债券A 1.1731 -0.44%
2026-06-25 博时恒泰债券A 1.1783 -0.27%
2026-06-24 博时恒泰债券A 1.1815 0.11%
2026-06-23 博时恒泰债券A 1.1802 -0.63%
2026-06-22 博时恒泰债券A 1.1877 0.22%
2026-06-18 博时恒泰债券A 1.1851 -0.19%
2026-06-17 博时恒泰债券A 1.1873 -0.05%
2026-06-16 博时恒泰债券A 1.1879 -0.19%
2026-06-15 博时恒泰债券A 1.1902 0.14%
2026-06-12 博时恒泰债券A 1.1885 0.37%
2026-06-11 博时恒泰债券A 1.1841 -0.20%
2026-06-10 博时恒泰债券A 1.1865 -0.26%
2026-06-09 博时恒泰债券A 1.1896 0.05%
2026-06-08 博时恒泰债券A 1.1890 -0.40%
2026-06-05 博时恒泰债券A 1.1938 -0.29%
2026-06-04 博时恒泰债券A 1.1973 -0.17%
2026-06-03 博时恒泰债券A 1.1993 -0.22%
2026-06-02 博时恒泰债券A 1.2019 0.37%
2026-06-01 博时恒泰债券A 1.1975 0.16%
2026-05-29 博时恒泰债券A 1.1956 -0.06%
2026-05-28 博时恒泰债券A 1.1963 0.04%
2026-05-27 博时恒泰债券A 1.1958 -0.16%
2026-05-26 博时恒泰债券A 1.1977 0.18%
2026-05-25 博时恒泰债券A 1.1955 0.06%
2026-05-22 博时恒泰债券A 1.1948 0.26%
2026-05-21 博时恒泰债券A 1.1917 -0.23%
2026-05-20 博时恒泰债券A 1.1945 -0.03%
2026-05-19 博时恒泰债券A 1.1949 0.32%
2026-05-18 博时恒泰债券A 1.1911 -0.07%
2026-05-15 博时恒泰债券A 1.1919 -0.23%
2026-05-14 博时恒泰债券A 1.1947 -0.33%
2026-05-13 博时恒泰债券A 1.1987 0.18%
2026-05-12 博时恒泰债券A 1.1965 -0.08%
2026-05-11 博时恒泰债券A 1.1974 0.16%
2026-05-08 博时恒泰债券A 1.1955 -0.09%
2026-04-30 博时恒泰债券A 1.1967 -0.28%
2026-04-29 博时恒泰债券A 1.2000 0.34%
2026-04-28 博时恒泰债券A 1.1959 0.02%
2026-04-27 博时恒泰债券A 1.1957 -0.20%
2026-04-24 博时恒泰债券A 1.1981 -0.13%
2026-04-23 博时恒泰债券A 1.1996 -0.08%
2026-04-22 博时恒泰债券A 1.2006 0.08%
2026-04-21 博时恒泰债券A 1.1996 0.18%
2026-04-20 博时恒泰债券A 1.1974 -0.03%
2026-04-17 博时恒泰债券A 1.1978 -0.02%
2026-04-16 博时恒泰债券A 1.1980 0.33%
2026-04-15 博时恒泰债券A 1.1941 -0.12%
2026-04-14 博时恒泰债券A 1.1955 0.13%
2026-04-13 博时恒泰债券A 1.1939 0.12%
2026-04-10 博时恒泰债券A 1.1925 0.19%
2026-04-09 博时恒泰债券A 1.1902 0.00%
2026-04-08 博时恒泰债券A 1.1902 0.47%
2026-04-07 博时恒泰债券A 1.1846 0.22%
2026-04-03 博时恒泰债券A 1.1820 -0.08%
2026-04-02 博时恒泰债券A 1.1830 -0.11%
2026-04-01 博时恒泰债券A 1.1843 0.12%
2026-03-31 博时恒泰债券A 1.1829 -0.26%
2026-03-30 博时恒泰债券A 1.1860 0.10%
2026-03-27 博时恒泰债券A 1.1848 0.14%
2026-03-26 博时恒泰债券A 1.1831 -0.09%
2026-03-25 博时恒泰债券A 1.1842 0.03%
2026-03-24 博时恒泰债券A 1.1838 0.26%
2026-03-23 博时恒泰债券A 1.1807 -0.39%
2026-03-20 博时恒泰债券A 1.1853 0.03%
2026-03-19 博时恒泰债券A 1.1849 -0.26%
2026-03-18 博时恒泰债券A 1.1880 0.08%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时创新经济混合A 1.4339 1.58%
博时创新经济混合C 1.3702 1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.2255 1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.2312 1.35%
博时健康生活混合A 0.6337 1.34%
博时健康生活混合C 0.6204 1.34%
恒生医疗 0.5699 1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.8942 1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8868 1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8672 1.23%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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