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南方蓝筹成长混合A基金净值查询(011862)

近一季南方蓝筹成长混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方蓝筹成长混合A011862净值及计算阶段收益
近一季011862基金累计收益率-14.41%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方蓝筹成长混合A 1.0702 1.88%
2026-09-15 南方蓝筹成长混合A 1.0505 -0.47%
2026-09-14 南方蓝筹成长混合A 1.0555 0.62%
2026-09-11 南方蓝筹成长混合A 1.0490 -1.02%
2026-09-10 南方蓝筹成长混合A 1.0598 -0.64%
2026-09-09 南方蓝筹成长混合A 1.0666 -0.41%
2026-09-08 南方蓝筹成长混合A 1.0710 -0.01%
2026-09-07 南方蓝筹成长混合A 1.0711 2.27%
2026-09-04 南方蓝筹成长混合A 1.0473 -1.74%
2026-09-03 南方蓝筹成长混合A 1.0658 0.83%
2026-09-02 南方蓝筹成长混合A 1.0570 -0.84%
2026-09-01 南方蓝筹成长混合A 1.0660 -1.01%
2026-08-31 南方蓝筹成长混合A 1.0769 -0.14%
2026-08-28 南方蓝筹成长混合A 1.0784 -1.43%
2026-08-27 南方蓝筹成长混合A 1.0940 2.11%
2026-08-26 南方蓝筹成长混合A 1.0714 -0.04%
2026-08-25 南方蓝筹成长混合A 1.0718 0.77%
2026-08-24 南方蓝筹成长混合A 1.0636 -2.16%
2026-08-21 南方蓝筹成长混合A 1.0871 0.19%
2026-08-20 南方蓝筹成长混合A 1.0850 1.19%
2026-08-19 南方蓝筹成长混合A 1.0722 -5.01%
2026-08-18 南方蓝筹成长混合A 1.1287 0.01%
2026-08-17 南方蓝筹成长混合A 1.1286 3.27%
2026-08-14 南方蓝筹成长混合A 1.0929 0.65%
2026-08-13 南方蓝筹成长混合A 1.0858 -0.44%
2026-08-12 南方蓝筹成长混合A 1.0906 1.53%
2026-08-11 南方蓝筹成长混合A 1.0742 -0.41%
2026-08-10 南方蓝筹成长混合A 1.0786 -0.10%
2026-08-07 南方蓝筹成长混合A 1.0797 2.28%
2026-08-06 南方蓝筹成长混合A 1.0556 0.07%
2026-08-05 南方蓝筹成长混合A 1.0549 2.55%
2026-08-04 南方蓝筹成长混合A 1.0287 3.89%
2026-08-03 南方蓝筹成长混合A 0.9902 -2.13%
2026-07-31 南方蓝筹成长混合A 1.0117 1.27%
2026-07-30 南方蓝筹成长混合A 0.9990 -3.50%
2026-07-29 南方蓝筹成长混合A 1.0352 0.55%
2026-07-28 南方蓝筹成长混合A 1.0295 -5.95%
2026-07-27 南方蓝筹成长混合A 1.0946 2.62%
2026-07-24 南方蓝筹成长混合A 1.0667 -0.98%
2026-07-23 南方蓝筹成长混合A 1.0773 -1.14%
2026-07-22 南方蓝筹成长混合A 1.0897 -2.15%
2026-07-21 南方蓝筹成长混合A 1.1137 7.30%
2026-07-20 南方蓝筹成长混合A 1.0379 -2.28%
2026-07-17 南方蓝筹成长混合A 1.0621 -6.98%
2026-07-16 南方蓝筹成长混合A 1.1418 -3.64%
2026-07-15 南方蓝筹成长混合A 1.1849 -2.52%
2026-07-14 南方蓝筹成长混合A 1.2155 3.46%
2026-07-13 南方蓝筹成长混合A 1.1748 -3.46%
2026-07-10 南方蓝筹成长混合A 1.2169 -5.47%
2026-07-09 南方蓝筹成长混合A 1.2835 5.69%
2026-07-08 南方蓝筹成长混合A 1.2144 -0.34%
2026-07-07 南方蓝筹成长混合A 1.2186 -0.24%
2026-07-06 南方蓝筹成长混合A 1.2215 -2.08%
2026-07-03 南方蓝筹成长混合A 1.2475 -0.51%
2026-07-02 南方蓝筹成长混合A 1.2539 -8.12%
2026-07-01 南方蓝筹成长混合A 1.3557 -2.72%
2026-06-30 南方蓝筹成长混合A 1.3926 2.32%
2026-06-29 南方蓝筹成长混合A 1.3610 -0.26%
2026-06-26 南方蓝筹成长混合A 1.3646 -2.35%
2026-06-25 南方蓝筹成长混合A 1.3975 3.14%
2026-06-24 南方蓝筹成长混合A 1.3550 3.52%
2026-06-23 南方蓝筹成长混合A 1.3089 -3.79%
2026-06-22 南方蓝筹成长混合A 1.3604 1.92%
2026-06-18 南方蓝筹成长混合A 1.3348 2.99%
2026-06-17 南方蓝筹成长混合A 1.2960 3.65%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%
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