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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 富国天恒混合A | 1.3648 | 0.63% |
| 2025-12-16 | 富国天恒混合A | 1.3563 | -0.15% |
| 2025-12-15 | 富国天恒混合A | 1.3583 | -0.54% |
| 2025-12-12 | 富国天恒混合A | 1.3657 | 0.54% |
| 2025-12-11 | 富国天恒混合A | 1.3584 | -0.64% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国创新科技A | 2.8260 | 5.24% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.4181 | 5.06% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.3821 | 5.06% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.3672 | 5.00% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.2698 | 5.00% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A | 7.1120 | 4.85% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.2978 | 4.81% |
| 富国中小盘精选混合A | 5.1070 | 4.80% |
| 富国成长动力混合A | 1.5410 | 4.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.2614 | 4.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.12% |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.12% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 6.56% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.47% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.46% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.45% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.39% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.39% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 1.3522 | 6.37% |
| 国联安优选 | 4.0939 | 6.37% |
