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华安兴安优选一年持有混合A基金净值查询(011738)

近一季华安兴安优选一年持有混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安兴安优选一年持有混合A011738净值及计算阶段收益
近一季011738基金累计收益率-10.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安兴安优选一年持有混合A 1.0331 0.46%
2026-09-15 华安兴安优选一年持有混合A 1.0284 -0.95%
2026-09-14 华安兴安优选一年持有混合A 1.0383 0.74%
2026-09-11 华安兴安优选一年持有混合A 1.0307 -1.97%
2026-09-10 华安兴安优选一年持有混合A 1.0510 -0.58%
2026-09-09 华安兴安优选一年持有混合A 1.0571 -0.12%
2026-09-08 华安兴安优选一年持有混合A 1.0584 -0.44%
2026-09-07 华安兴安优选一年持有混合A 1.0631 -0.08%
2026-09-04 华安兴安优选一年持有混合A 1.0639 -0.42%
2026-09-03 华安兴安优选一年持有混合A 1.0684 0.15%
2026-09-02 华安兴安优选一年持有混合A 1.0668 -1.84%
2026-09-01 华安兴安优选一年持有混合A 1.0864 -0.77%
2026-08-31 华安兴安优选一年持有混合A 1.0948 -1.47%
2026-08-28 华安兴安优选一年持有混合A 1.1109 1.19%
2026-08-27 华安兴安优选一年持有混合A 1.0978 -0.02%
2026-08-26 华安兴安优选一年持有混合A 1.0980 0.84%
2026-08-25 华安兴安优选一年持有混合A 1.0889 -1.60%
2026-08-24 华安兴安优选一年持有混合A 1.1063 -0.50%
2026-08-21 华安兴安优选一年持有混合A 1.1119 1.27%
2026-08-20 华安兴安优选一年持有混合A 1.0980 0.13%
2026-08-19 华安兴安优选一年持有混合A 1.0966 -1.83%
2026-08-18 华安兴安优选一年持有混合A 1.1170 -0.84%
2026-08-17 华安兴安优选一年持有混合A 1.1265 1.20%
2026-08-14 华安兴安优选一年持有混合A 1.1131 0.13%
2026-08-13 华安兴安优选一年持有混合A 1.1116 -0.70%
2026-08-12 华安兴安优选一年持有混合A 1.1194 0.51%
2026-08-11 华安兴安优选一年持有混合A 1.1137 -0.46%
2026-08-10 华安兴安优选一年持有混合A 1.1188 0.47%
2026-08-07 华安兴安优选一年持有混合A 1.1136 0.91%
2026-08-06 华安兴安优选一年持有混合A 1.1036 -0.45%
2026-08-05 华安兴安优选一年持有混合A 1.1086 1.46%
2026-08-04 华安兴安优选一年持有混合A 1.0927 1.07%
2026-08-03 华安兴安优选一年持有混合A 1.0811 0.80%
2026-07-31 华安兴安优选一年持有混合A 1.0725 0.76%
2026-07-30 华安兴安优选一年持有混合A 1.0644 -1.96%
2026-07-29 华安兴安优选一年持有混合A 1.0857 0.95%
2026-07-28 华安兴安优选一年持有混合A 1.0755 -0.76%
2026-07-27 华安兴安优选一年持有混合A 1.0837 1.19%
2026-07-24 华安兴安优选一年持有混合A 1.0710 -1.71%
2026-07-23 华安兴安优选一年持有混合A 1.0896 1.82%
2026-07-22 华安兴安优选一年持有混合A 1.0701 -0.43%
2026-07-21 华安兴安优选一年持有混合A 1.0747 0.98%
2026-07-20 华安兴安优选一年持有混合A 1.0643 -1.09%
2026-07-17 华安兴安优选一年持有混合A 1.0760 -2.98%
2026-07-16 华安兴安优选一年持有混合A 1.1090 -0.62%
2026-07-15 华安兴安优选一年持有混合A 1.1159 -0.03%
2026-07-14 华安兴安优选一年持有混合A 1.1162 0.69%
2026-07-13 华安兴安优选一年持有混合A 1.1085 -2.07%
2026-07-10 华安兴安优选一年持有混合A 1.1319 -1.48%
2026-07-09 华安兴安优选一年持有混合A 1.1489 0.57%
2026-07-08 华安兴安优选一年持有混合A 1.1424 -1.64%
2026-07-07 华安兴安优选一年持有混合A 1.1614 -0.71%
2026-07-06 华安兴安优选一年持有混合A 1.1697 -0.24%
2026-07-03 华安兴安优选一年持有混合A 1.1725 1.04%
2026-07-02 华安兴安优选一年持有混合A 1.1604 -0.17%
2026-07-01 华安兴安优选一年持有混合A 1.1624 0.84%
2026-06-30 华安兴安优选一年持有混合A 1.1527 0.53%
2026-06-29 华安兴安优选一年持有混合A 1.1466 0.66%
2026-06-26 华安兴安优选一年持有混合A 1.1391 -2.02%
2026-06-25 华安兴安优选一年持有混合A 1.1626 -0.53%
2026-06-24 华安兴安优选一年持有混合A 1.1688 2.15%
2026-06-23 华安兴安优选一年持有混合A 1.1442 -0.72%
2026-06-22 华安兴安优选一年持有混合A 1.1525 0.77%
2026-06-18 华安兴安优选一年持有混合A 1.1437 0.41%
2026-06-17 华安兴安优选一年持有混合A 1.1390 0.10%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦均衡精选混合A 0.9340 3.57%
方正富邦均衡精选混合C 0.9148 3.57%
交银双息 8.7960 2.67%
东方红新海混合A 2.0078 2.40%
东方红新源三年持有混合A 2.6083 2.39%
华安创新 1.7750 2.31%
华商恒鑫回报混合A 1.2554 2.30%
华商恒鑫回报混合C 1.2491 2.29%
广发均衡回报混合C 0.9775 2.23%
广发均衡回报混合A 0.9983 2.22%
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