近一年华安研究驱动混合A基金净值查询
查询指定日期范围华安研究驱动混合A011663净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安研究驱动混合A |
0.8356 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
华安研究驱动混合A |
0.8386 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
华安研究驱动混合A |
0.8431 |
-1.20% |
| 2026-09-10 |
华安研究驱动混合A |
0.8533 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
华安研究驱动混合A |
0.8556 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
华安研究驱动混合A |
0.8492 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
华安研究驱动混合A |
0.8471 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
华安研究驱动混合A |
0.8354 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
华安研究驱动混合A |
0.8444 |
0.75% |
| 2026-09-02 |
华安研究驱动混合A |
0.8381 |
-0.84% |
| 2026-09-01 |
华安研究驱动混合A |
0.8452 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
华安研究驱动混合A |
0.8551 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
华安研究驱动混合A |
0.8488 |
-0.35% |
| 2026-08-27 |
华安研究驱动混合A |
0.8518 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
华安研究驱动混合A |
0.8397 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
华安研究驱动混合A |
0.8325 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
华安研究驱动混合A |
0.8309 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
华安研究驱动混合A |
0.8497 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
华安研究驱动混合A |
0.8396 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
华安研究驱动混合A |
0.8383 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
华安研究驱动混合A |
0.8775 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
华安研究驱动混合A |
0.8827 |
2.56% |
| 2026-08-14 |
华安研究驱动混合A |
0.8607 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
华安研究驱动混合A |
0.8521 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
华安研究驱动混合A |
0.8559 |
1.17% |
| 2026-08-11 |
华安研究驱动混合A |
0.8460 |
-1.28% |
| 2026-08-10 |
华安研究驱动混合A |
0.8570 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
华安研究驱动混合A |
0.8618 |
2.25% |
| 2026-08-06 |
华安研究驱动混合A |
0.8428 |
0.31% |
| 2026-08-05 |
华安研究驱动混合A |
0.8402 |
1.94% |
| 2026-08-04 |
华安研究驱动混合A |
0.8242 |
2.67% |
| 2026-08-03 |
华安研究驱动混合A |
0.8028 |
-1.52% |
| 2026-07-31 |
华安研究驱动混合A |
0.8152 |
1.77% |
| 2026-07-30 |
华安研究驱动混合A |
0.8010 |
-3.82% |
| 2026-07-29 |
华安研究驱动混合A |
0.8328 |
-0.70% |
| 2026-07-28 |
华安研究驱动混合A |
0.8387 |
-6.33% |
| 2026-07-27 |
华安研究驱动混合A |
0.8954 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
华安研究驱动混合A |
0.8701 |
-1.23% |
| 2026-07-23 |
华安研究驱动混合A |
0.8809 |
-1.75% |
| 2026-07-22 |
华安研究驱动混合A |
0.8966 |
-3.00% |
| 2026-07-21 |
华安研究驱动混合A |
0.9235 |
8.19% |
| 2026-07-20 |
华安研究驱动混合A |
0.8536 |
-4.45% |
| 2026-07-17 |
华安研究驱动混合A |
0.8916 |
-7.43% |
| 2026-07-16 |
华安研究驱动混合A |
0.9632 |
-3.61% |
| 2026-07-15 |
华安研究驱动混合A |
0.9993 |
-2.74% |
| 2026-07-14 |
华安研究驱动混合A |
1.0275 |
5.05% |
| 2026-07-13 |
华安研究驱动混合A |
0.9781 |
-4.72% |
| 2026-07-10 |
华安研究驱动混合A |
1.0266 |
-5.80% |
| 2026-07-09 |
华安研究驱动混合A |
1.0861 |
5.74% |
| 2026-07-08 |
华安研究驱动混合A |
1.0271 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
华安研究驱动混合A |
1.0478 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
华安研究驱动混合A |
1.0537 |
-3.30% |
| 2026-07-03 |
华安研究驱动混合A |
1.0885 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
华安研究驱动混合A |
1.0788 |
-6.73% |
| 2026-07-01 |
华安研究驱动混合A |
1.1566 |
-2.83% |
| 2026-06-30 |
华安研究驱动混合A |
1.1893 |
3.24% |
| 2026-06-29 |
华安研究驱动混合A |
1.1520 |
-2.89% |
| 2026-06-26 |
华安研究驱动混合A |
1.1853 |
-2.15% |
| 2026-06-25 |
华安研究驱动混合A |
1.2114 |
3.54% |
| 2026-06-24 |
华安研究驱动混合A |
1.1700 |
3.71% |
| 2026-06-23 |
华安研究驱动混合A |
1.1281 |
-4.20% |
| 2026-06-22 |
华安研究驱动混合A |
1.1755 |
0.54% |
| 2026-06-18 |
华安研究驱动混合A |
1.1692 |
3.48% |
| 2026-06-17 |
华安研究驱动混合A |
1.1299 |
1.98% |
| 2026-06-16 |
华安研究驱动混合A |
1.1080 |
3.25% |
| 2026-06-15 |
华安研究驱动混合A |
1.0731 |
8.04% |
| 2026-06-12 |
华安研究驱动混合A |
0.9932 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
华安研究驱动混合A |
0.9920 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
华安研究驱动混合A |
0.9923 |
-2.00% |
| 2026-06-09 |
华安研究驱动混合A |
1.0126 |
5.30% |
| 2026-06-08 |
华安研究驱动混合A |
0.9616 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
华安研究驱动混合A |
0.9837 |
-2.91% |
| 2026-06-04 |
华安研究驱动混合A |
1.0132 |
1.53% |
| 2026-06-03 |
华安研究驱动混合A |
0.9979 |
1.48% |
| 2026-06-02 |
华安研究驱动混合A |
0.9833 |
4.01% |
| 2026-06-01 |
华安研究驱动混合A |
0.9454 |
-4.05% |
| 2026-05-29 |
华安研究驱动混合A |
0.9837 |
-1.88% |
| 2026-05-28 |
华安研究驱动混合A |
1.0025 |
3.81% |
| 2026-05-27 |
华安研究驱动混合A |
0.9657 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
华安研究驱动混合A |
0.9790 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
华安研究驱动混合A |
0.9793 |
2.10% |
| 2026-05-22 |
华安研究驱动混合A |
0.9592 |
3.81% |
| 2026-05-21 |
华安研究驱动混合A |
0.9240 |
-3.50% |
| 2026-05-20 |
华安研究驱动混合A |
0.9575 |
1.60% |
| 2026-05-19 |
华安研究驱动混合A |
0.9424 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
华安研究驱动混合A |
0.9477 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
华安研究驱动混合A |
0.9468 |
-2.68% |
| 2026-05-14 |
华安研究驱动混合A |
0.9722 |
-1.97% |
| 2026-05-13 |
华安研究驱动混合A |
0.9917 |
2.19% |
| 2026-05-12 |
华安研究驱动混合A |
0.9704 |
0.35% |
| 2026-05-11 |
华安研究驱动混合A |
0.9670 |
1.42% |
| 2026-05-08 |
华安研究驱动混合A |
0.9535 |
-0.38% |
| 2026-04-30 |
华安研究驱动混合A |
0.9098 |
1.00% |
| 2026-04-29 |
华安研究驱动混合A |
0.9008 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
华安研究驱动混合A |
0.8844 |
-1.26% |
| 2026-04-27 |
华安研究驱动混合A |
0.8957 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
华安研究驱动混合A |
0.8979 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
华安研究驱动混合A |
0.9015 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
华安研究驱动混合A |
0.9052 |
2.84% |
| 2026-04-21 |
华安研究驱动混合A |
0.8802 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
华安研究驱动混合A |
0.8777 |
0.42% |
| 2026-04-17 |
华安研究驱动混合A |
0.8740 |
1.91% |
| 2026-04-16 |
华安研究驱动混合A |
0.8576 |
3.75% |
| 2026-04-15 |
华安研究驱动混合A |
0.8266 |
-1.31% |
| 2026-04-14 |
华安研究驱动混合A |
0.8376 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
华安研究驱动混合A |
0.8361 |
-0.17% |
| 2026-04-10 |
华安研究驱动混合A |
0.8375 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
华安研究驱动混合A |
0.8243 |
1.20% |
| 2026-04-08 |
华安研究驱动混合A |
0.8145 |
4.08% |
| 2026-04-07 |
华安研究驱动混合A |
0.7826 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华安研究驱动混合A |
0.7834 |
0.90% |
| 2026-04-02 |
华安研究驱动混合A |
0.7764 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
华安研究驱动混合A |
0.7737 |
2.71% |
| 2026-03-31 |
华安研究驱动混合A |
0.7533 |
-2.30% |
| 2026-03-30 |
华安研究驱动混合A |
0.7710 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
华安研究驱动混合A |
0.7688 |
0.81% |
| 2026-03-26 |
华安研究驱动混合A |
0.7626 |
-1.33% |
| 2026-03-25 |
华安研究驱动混合A |
0.7729 |
1.62% |
| 2026-03-24 |
华安研究驱动混合A |
0.7606 |
3.26% |
| 2026-03-23 |
华安研究驱动混合A |
0.7366 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
华安研究驱动混合A |
0.7539 |
0.44% |
| 2026-03-19 |
华安研究驱动混合A |
0.7506 |
-3.66% |
| 2026-03-18 |
华安研究驱动混合A |
0.7781 |
1.26% |
| 2026-03-17 |
华安研究驱动混合A |
0.7684 |
-2.65% |
| 2026-03-16 |
华安研究驱动混合A |
0.7893 |
-2.05% |
| 2026-03-13 |
华安研究驱动混合A |
0.8055 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
华安研究驱动混合A |
0.8137 |
-1.01% |
| 2026-03-11 |
华安研究驱动混合A |
0.8220 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
华安研究驱动混合A |
0.8253 |
1.40% |
| 2026-03-09 |
华安研究驱动混合A |
0.8139 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
华安研究驱动混合A |
0.8263 |
-0.84% |
| 2026-03-05 |
华安研究驱动混合A |
0.8333 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
华安研究驱动混合A |
0.8239 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
华安研究驱动混合A |
0.8279 |
-3.97% |
| 2026-03-02 |
华安研究驱动混合A |
0.8621 |
0.50% |
| 2026-02-27 |
华安研究驱动混合A |
0.8578 |
0.21% |
| 2026-02-26 |
华安研究驱动混合A |
0.8560 |
0.88% |
| 2026-02-25 |
华安研究驱动混合A |
0.8485 |
1.58% |
| 2026-02-24 |
华安研究驱动混合A |
0.8353 |
2.07% |
| 2026-02-13 |
华安研究驱动混合A |
0.8184 |
-2.13% |
| 2026-02-12 |
华安研究驱动混合A |
0.8362 |
1.23% |
| 2026-02-11 |
华安研究驱动混合A |
0.8260 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
华安研究驱动混合A |
0.8183 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
华安研究驱动混合A |
0.8185 |
2.44% |
| 2026-02-06 |
华安研究驱动混合A |
0.7990 |
-0.06% |
| 2026-02-05 |
华安研究驱动混合A |
0.7995 |
-2.49% |
| 2026-02-04 |
华安研究驱动混合A |
0.8199 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
华安研究驱动混合A |
0.8200 |
3.59% |
| 2026-02-02 |
华安研究驱动混合A |
0.7916 |
-4.28% |
| 2026-01-30 |
华安研究驱动混合A |
0.8270 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
华安研究驱动混合A |
0.8410 |
-1.36% |
| 2026-01-28 |
华安研究驱动混合A |
0.8526 |
2.12% |
| 2026-01-27 |
华安研究驱动混合A |
0.8349 |
0.92% |
| 2026-01-26 |
华安研究驱动混合A |
0.8273 |
-0.34% |
| 2026-01-23 |
华安研究驱动混合A |
0.8301 |
0.30% |
| 2026-01-22 |
华安研究驱动混合A |
0.8276 |
-0.43% |
| 2026-01-21 |
华安研究驱动混合A |
0.8312 |
2.14% |
| 2026-01-20 |
华安研究驱动混合A |
0.8138 |
-0.60% |
| 2026-01-19 |
华安研究驱动混合A |
0.8187 |
0.65% |
| 2026-01-16 |
华安研究驱动混合A |
0.8134 |
0.74% |
| 2026-01-15 |
华安研究驱动混合A |
0.8074 |
1.24% |
| 2026-01-14 |
华安研究驱动混合A |
0.7975 |
-0.47% |
| 2026-01-13 |
华安研究驱动混合A |
0.8013 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
华安研究驱动混合A |
0.8009 |
-0.06% |
| 2026-01-09 |
华安研究驱动混合A |
0.8014 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
华安研究驱动混合A |
0.7992 |
-1.60% |
| 2026-01-07 |
华安研究驱动混合A |
0.8122 |
0.83% |
| 2026-01-06 |
华安研究驱动混合A |
0.8055 |
0.74% |
| 2026-01-05 |
华安研究驱动混合A |
0.7996 |
2.12% |
| 2025-12-31 |
华安研究驱动混合A |
0.7830 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
华安研究驱动混合A |
0.7874 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
华安研究驱动混合A |
0.7818 |
-0.89% |
| 2025-12-26 |
华安研究驱动混合A |
0.7888 |
0.97% |
| 2025-12-25 |
华安研究驱动混合A |
0.7812 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
华安研究驱动混合A |
0.7817 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
华安研究驱动混合A |
0.7787 |
-0.12% |
| 2025-12-22 |
华安研究驱动混合A |
0.7796 |
1.96% |
| 2025-12-19 |
华安研究驱动混合A |
0.7646 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
华安研究驱动混合A |
0.7602 |
-1.41% |
| 2025-12-17 |
华安研究驱动混合A |
0.7711 |
2.80% |
| 2025-12-16 |
华安研究驱动混合A |
0.7501 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
华安研究驱动混合A |
0.7617 |
-0.81% |
| 2025-12-12 |
华安研究驱动混合A |
0.7679 |
0.48% |
| 2025-12-11 |
华安研究驱动混合A |
0.7642 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
华安研究驱动混合A |
0.7722 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华安研究驱动混合A |
0.7718 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
华安研究驱动混合A |
0.7730 |
1.03% |
| 2025-12-05 |
华安研究驱动混合A |
0.7651 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
华安研究驱动混合A |
0.7555 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
华安研究驱动混合A |
0.7491 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
华安研究驱动混合A |
0.7494 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
华安研究驱动混合A |
0.7525 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
华安研究驱动混合A |
0.7449 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
华安研究驱动混合A |
0.7412 |
0.93% |
| 2025-11-26 |
华安研究驱动混合A |
0.7344 |
1.58% |
| 2025-11-25 |
华安研究驱动混合A |
0.7230 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
华安研究驱动混合A |
0.7128 |
-0.47% |
| 2025-11-21 |
华安研究驱动混合A |
0.7162 |
-3.26% |
| 2025-11-20 |
华安研究驱动混合A |
0.7403 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
华安研究驱动混合A |
0.7419 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
华安研究驱动混合A |
0.7373 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
华安研究驱动混合A |
0.7449 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
华安研究驱动混合A |
0.7496 |
-2.37% |
| 2025-11-13 |
华安研究驱动混合A |
0.7678 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
华安研究驱动混合A |
0.7576 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
华安研究驱动混合A |
0.7582 |
-1.29% |
| 2025-11-10 |
华安研究驱动混合A |
0.7681 |
-1.30% |
| 2025-11-07 |
华安研究驱动混合A |
0.7782 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
华安研究驱动混合A |
0.7876 |
2.29% |
| 2025-11-05 |
华安研究驱动混合A |
0.7700 |
-0.36% |
| 2025-11-04 |
华安研究驱动混合A |
0.7728 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
华安研究驱动混合A |
0.7827 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
华安研究驱动混合A |
0.7796 |
-2.78% |
| 2025-10-30 |
华安研究驱动混合A |
0.8019 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
华安研究驱动混合A |
0.8149 |
1.60% |
| 2025-10-28 |
华安研究驱动混合A |
0.8021 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
华安研究驱动混合A |
0.8014 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
华安研究驱动混合A |
0.7858 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
华安研究驱动混合A |
0.7609 |
-1.10% |
| 2025-10-22 |
华安研究驱动混合A |
0.7694 |
-0.27% |
| 2025-10-21 |
华安研究驱动混合A |
0.7715 |
2.62% |
| 2025-10-20 |
华安研究驱动混合A |
0.7518 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
华安研究驱动混合A |
0.7409 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
华安研究驱动混合A |
0.7616 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
华安研究驱动混合A |
0.7650 |
2.66% |
| 2025-10-14 |
华安研究驱动混合A |
0.7452 |
-4.73% |
| 2025-10-13 |
华安研究驱动混合A |
0.7822 |
-1.37% |
| 2025-10-10 |
华安研究驱动混合A |
0.7931 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
华安研究驱动混合A |
0.8196 |
0.48% |
| 2025-09-30 |
华安研究驱动混合A |
0.8157 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
华安研究驱动混合A |
0.8127 |
2.60% |
| 2025-09-26 |
华安研究驱动混合A |
0.7921 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
华安研究驱动混合A |
0.8155 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
华安研究驱动混合A |
0.8098 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
华安研究驱动混合A |
0.8064 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
华安研究驱动混合A |
0.8088 |
1.39% |
| 2025-09-19 |
华安研究驱动混合A |
0.7977 |
-1.30% |
| 2025-09-18 |
华安研究驱动混合A |
0.8082 |
0.39% |
| 2025-09-17 |
华安研究驱动混合A |
0.8051 |
1.35% |
| 2025-09-16 |
华安研究驱动混合A |
0.7944 |
1.73% |
