近一月富国港股通策略精选混合C|港股通策略精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国港股通策略精选混合C011636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国港股通策略精选混合C |
0.9977 |
0.37% |
| 2026-09-15 |
富国港股通策略精选混合C |
0.9940 |
-0.51% |
| 2026-09-14 |
富国港股通策略精选混合C |
0.9991 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0008 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0081 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0164 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0133 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0124 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0114 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0074 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0067 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0102 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0180 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0173 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0199 |
0.93% |
| 2026-08-26 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0105 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0033 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
富国港股通策略精选混合C |
0.9943 |
-2.18% |
| 2026-08-21 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0165 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0074 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
富国港股通策略精选混合C |
0.9995 |
-2.43% |
| 2026-08-18 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0244 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
富国港股通策略精选混合C |
1.0334 |
1.64% |
