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国寿安保安悦纯债一年定开债(国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式)基金净值查询(011634)

近一季国寿安保安悦纯债一年定开债|国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保安悦纯债一年定开债011634净值及计算阶段收益
近一季011634基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0322 0.01%
2026-09-15 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0321 0.02%
2026-09-14 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0319 0.01%
2026-09-11 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0318 -0.01%
2026-09-10 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0319 0.00%
2026-09-09 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0319 0.00%
2026-09-08 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0319 0.00%
2026-09-07 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0319 0.03%
2026-09-04 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0316 0.00%
2026-09-03 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0316 0.03%
2026-09-02 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0313 -0.01%
2026-09-01 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0314 0.04%
2026-08-31 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0310 0.02%
2026-08-28 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0308 0.00%
2026-08-27 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0308 -0.04%
2026-08-26 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0312 -0.02%
2026-08-25 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0314 0.00%
2026-08-24 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0314 0.03%
2026-08-21 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0311 -0.01%
2026-08-20 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0312 -0.01%
2026-08-19 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0313 -0.03%
2026-08-18 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0316 0.04%
2026-08-17 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0312 0.03%
2026-08-14 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0489 0.01%
2026-08-13 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0488 0.04%
2026-08-12 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0484 0.01%
2026-08-11 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0483 -0.03%
2026-08-10 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0486 0.04%
2026-08-07 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0482 0.02%
2026-08-06 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0480 0.01%
2026-08-05 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0479 0.01%
2026-08-04 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0478 0.01%
2026-08-03 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0477 0.01%
2026-07-31 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0476 0.03%
2026-07-30 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0473 0.03%
2026-07-29 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0470 0.00%
2026-07-28 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0470 -0.01%
2026-07-27 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0471 0.01%
2026-07-24 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0470 0.01%
2026-07-23 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0469 0.00%
2026-07-22 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0469 0.06%
2026-07-21 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0463 0.01%
2026-07-20 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0462 -0.01%
2026-07-17 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0463 0.02%
2026-07-16 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0461 0.00%
2026-07-15 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0461 0.01%
2026-07-14 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0460 0.01%
2026-07-13 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0459 -0.01%
2026-07-10 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0460 0.00%
2026-07-09 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0460 0.01%
2026-07-08 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0459 0.01%
2026-07-07 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0458 0.01%
2026-07-06 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0457 0.04%
2026-07-03 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0453 0.00%
2026-07-02 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0453 0.02%
2026-07-01 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0451 -0.06%
2026-06-30 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0457 -0.02%
2026-06-29 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0459 0.05%
2026-06-26 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0454 0.01%
2026-06-25 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0453 0.05%
2026-06-24 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0448 0.00%
2026-06-23 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0448 -0.02%
2026-06-22 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0450 0.00%
2026-06-18 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0450 0.03%
2026-06-17 国寿安保安悦纯债一年定开债 1.0447 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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