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国投瑞银瑞祥C(国投瑞银瑞祥混合C)基金净值查询(011616)

近一季国投瑞银瑞祥C|国投瑞银瑞祥混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞祥C011616净值及计算阶段收益
近一季011616基金累计收益率-5.79%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞祥C 2.0350 0.63%
2026-09-15 国投瑞银瑞祥C 2.0222 -0.66%
2026-09-14 国投瑞银瑞祥C 2.0356 -0.63%
2026-09-11 国投瑞银瑞祥C 2.0485 -0.75%
2026-09-10 国投瑞银瑞祥C 2.0639 -0.42%
2026-09-09 国投瑞银瑞祥C 2.0727 0.27%
2026-09-08 国投瑞银瑞祥C 2.0671 -0.31%
2026-09-07 国投瑞银瑞祥C 2.0736 0.55%
2026-09-04 国投瑞银瑞祥C 2.0623 -0.07%
2026-09-03 国投瑞银瑞祥C 2.0638 0.13%
2026-09-02 国投瑞银瑞祥C 2.0611 -1.30%
2026-09-01 国投瑞银瑞祥C 2.0883 -0.25%
2026-08-31 国投瑞银瑞祥C 2.0935 0.27%
2026-08-28 国投瑞银瑞祥C 2.0878 -0.41%
2026-08-27 国投瑞银瑞祥C 2.0963 0.85%
2026-08-26 国投瑞银瑞祥C 2.0786 0.79%
2026-08-25 国投瑞银瑞祥C 2.0624 -0.17%
2026-08-24 国投瑞银瑞祥C 2.0659 -1.14%
2026-08-21 国投瑞银瑞祥C 2.0898 0.58%
2026-08-20 国投瑞银瑞祥C 2.0778 0.14%
2026-08-19 国投瑞银瑞祥C 2.0749 -2.66%
2026-08-18 国投瑞银瑞祥C 2.1317 -0.36%
2026-08-17 国投瑞银瑞祥C 2.1394 1.52%
2026-08-14 国投瑞银瑞祥C 2.1073 0.06%
2026-08-13 国投瑞银瑞祥C 2.1060 -0.53%
2026-08-12 国投瑞银瑞祥C 2.1172 0.57%
2026-08-11 国投瑞银瑞祥C 2.1052 -0.72%
2026-08-10 国投瑞银瑞祥C 2.1205 0.14%
2026-08-07 国投瑞银瑞祥C 2.1175 0.94%
2026-08-06 国投瑞银瑞祥C 2.0977 -0.16%
2026-08-05 国投瑞银瑞祥C 2.1010 1.12%
2026-08-04 国投瑞银瑞祥C 2.0778 1.20%
2026-08-03 国投瑞银瑞祥C 2.0531 -0.83%
2026-07-31 国投瑞银瑞祥C 2.0703 0.81%
2026-07-30 国投瑞银瑞祥C 2.0537 -0.95%
2026-07-29 国投瑞银瑞祥C 2.0734 0.72%
2026-07-28 国投瑞银瑞祥C 2.0586 -2.63%
2026-07-27 国投瑞银瑞祥C 2.1142 1.63%
2026-07-24 国投瑞银瑞祥C 2.0802 -1.60%
2026-07-23 国投瑞银瑞祥C 2.1141 0.26%
2026-07-22 国投瑞银瑞祥C 2.1087 -0.44%
2026-07-21 国投瑞银瑞祥C 2.1181 2.81%
2026-07-20 国投瑞银瑞祥C 2.0602 1.45%
2026-07-17 国投瑞银瑞祥C 2.0307 -3.32%
2026-07-16 国投瑞银瑞祥C 2.1004 -1.60%
2026-07-15 国投瑞银瑞祥C 2.1345 -0.14%
2026-07-14 国投瑞银瑞祥C 2.1374 2.01%
2026-07-13 国投瑞银瑞祥C 2.0952 -1.69%
2026-07-10 国投瑞银瑞祥C 2.1312 -1.55%
2026-07-09 国投瑞银瑞祥C 2.1647 2.43%
2026-07-08 国投瑞银瑞祥C 2.1134 -0.76%
2026-07-07 国投瑞银瑞祥C 2.1296 -0.99%
2026-07-06 国投瑞银瑞祥C 2.1508 -0.07%
2026-07-03 国投瑞银瑞祥C 2.1522 0.53%
2026-07-02 国投瑞银瑞祥C 2.1408 -2.77%
2026-07-01 国投瑞银瑞祥C 2.2018 -0.38%
2026-06-30 国投瑞银瑞祥C 2.2103 1.06%
2026-06-29 国投瑞银瑞祥C 2.1872 1.23%
2026-06-26 国投瑞银瑞祥C 2.1606 -2.70%
2026-06-25 国投瑞银瑞祥C 2.2206 1.49%
2026-06-24 国投瑞银瑞祥C 2.1880 0.63%
2026-06-23 国投瑞银瑞祥C 2.1743 -2.67%
2026-06-22 国投瑞银瑞祥C 2.2340 2.24%
2026-06-18 国投瑞银瑞祥C 2.1850 0.24%
2026-06-17 国投瑞银瑞祥C 2.1798 0.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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