近一月国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C011594净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2700 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2712 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2752 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2773 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2781 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2785 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2717 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2736 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2725 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2771 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2802 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2769 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2791 |
0.46% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2732 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2718 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2706 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2764 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2747 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2719 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2861 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C |
1.2870 |
0.61% |
