近一年东方红欣和平衡两年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围东方红欣和平衡两年混合(FOF)011587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1816 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1823 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1905 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1979 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1974 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1991 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1891 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1925 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1890 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1994 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2060 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2038 |
-0.32% |
| 2026-08-27 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2077 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1942 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1909 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1902 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2055 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2035 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1962 |
-2.42% |
| 2026-08-18 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2252 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2278 |
1.38% |
| 2026-08-14 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2108 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2070 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2125 |
0.58% |
| 2026-08-11 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2055 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2092 |
0.21% |
| 2026-08-07 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2067 |
1.11% |
| 2026-08-06 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1934 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1925 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1798 |
1.28% |
| 2026-08-03 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1647 |
-0.56% |
| 2026-07-31 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1713 |
0.91% |
| 2026-07-30 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1607 |
-1.34% |
| 2026-07-29 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1762 |
0.72% |
| 2026-07-28 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1678 |
-1.97% |
| 2026-07-27 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1908 |
1.27% |
| 2026-07-24 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1757 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1911 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1896 |
-0.57% |
| 2026-07-21 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1964 |
2.14% |
| 2026-07-20 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1708 |
0.46% |
| 2026-07-17 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1654 |
-3.01% |
| 2026-07-16 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2005 |
-0.99% |
| 2026-07-15 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2124 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2106 |
1.56% |
| 2026-07-13 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1917 |
-1.63% |
| 2026-07-10 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2111 |
-0.99% |
| 2026-07-09 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2232 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2056 |
-0.50% |
| 2026-07-07 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2116 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2235 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2228 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2158 |
-1.92% |
| 2026-07-01 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2392 |
-0.12% |
| 2026-06-30 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2407 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2275 |
0.97% |
| 2026-06-26 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2157 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2388 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2306 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2223 |
-1.36% |
| 2026-06-22 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2389 |
1.09% |
| 2026-06-18 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2255 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2229 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2183 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2158 |
1.94% |
| 2026-06-12 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1922 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1828 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1860 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1966 |
1.46% |
| 2026-06-08 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1791 |
-1.76% |
| 2026-06-05 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1998 |
-1.15% |
| 2026-06-04 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2136 |
-0.45% |
| 2026-06-03 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2191 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2144 |
0.84% |
| 2026-06-01 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2043 |
-0.81% |
| 2026-05-29 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2141 |
-0.69% |
| 2026-05-28 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2225 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2213 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2277 |
-0.28% |
| 2026-05-25 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2312 |
0.60% |
| 2026-05-22 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2239 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2103 |
-1.32% |
| 2026-05-20 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2263 |
0.35% |
| 2026-05-19 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2220 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2168 |
-0.56% |
| 2026-05-15 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2237 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2362 |
-1.09% |
| 2026-05-13 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2497 |
0.67% |
| 2026-05-12 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2414 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2409 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2269 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2292 |
0.86% |
| 2026-05-06 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2187 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1981 |
-0.59% |
| 2026-04-27 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2052 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2043 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2086 |
-0.23% |
| 2026-04-22 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2114 |
0.85% |
| 2026-04-21 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2012 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2005 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1988 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1985 |
0.96% |
| 2026-04-15 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1871 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1857 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1793 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1803 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1726 |
-0.41% |
| 2026-04-08 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1774 |
1.89% |
| 2026-04-07 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1552 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1538 |
-0.52% |
| 2026-04-02 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1598 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1676 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1535 |
-0.70% |
| 2026-03-30 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1616 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1631 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1556 |
-0.79% |
| 2026-03-25 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1648 |
0.58% |
| 2026-03-24 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1581 |
0.74% |
| 2026-03-23 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1496 |
-1.50% |
| 2026-03-20 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1668 |
-0.38% |
| 2026-03-19 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1713 |
-0.98% |
| 2026-03-18 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1828 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1810 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1861 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1873 |
-0.32% |
| 2026-03-12 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1911 |
-0.23% |
| 2026-03-11 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1938 |
0.08% |
| 2026-03-10 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1929 |
0.72% |
| 2026-03-09 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1844 |
-0.63% |
| 2026-03-06 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1919 |
0.51% |
| 2026-03-05 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1859 |
0.41% |
| 2026-03-04 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1810 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1864 |
-1.21% |
| 2026-03-02 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2008 |
-0.28% |
| 2026-02-27 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2042 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2040 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2031 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1996 |
0.45% |
| 2026-02-13 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1942 |
-0.72% |
| 2026-02-12 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2029 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1999 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1987 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1930 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1834 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1853 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1897 |
0.40% |
| 2026-02-03 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1850 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1723 |
-1.56% |
| 2026-01-30 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1906 |
-0.73% |
| 2026-01-29 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1993 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2007 |
0.23% |
| 2026-01-27 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1980 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1940 |
-0.57% |
| 2026-01-23 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.2009 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1963 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1941 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1886 |
0.00% |
| 2026-01-19 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1886 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1849 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1851 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1841 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1833 |
-0.24% |
| 2026-01-12 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1862 |
0.59% |
| 2026-01-09 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1792 |
0.47% |
| 2026-01-08 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1737 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1766 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1761 |
0.69% |
| 2026-01-05 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1680 |
0.78% |
| 2025-12-31 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1589 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1594 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1585 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1613 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1608 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-23 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1517 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-19 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1471 |
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| 2025-12-18 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1429 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-16 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-15 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-12 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-11 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-10 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-09 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-08 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-05 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-04 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-03 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-02 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-12-01 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-28 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-27 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-26 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-25 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1315 |
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| 2025-11-24 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-21 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-20 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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-0.25% |
| 2025-11-19 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-18 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1414 |
-0.51% |
| 2025-11-17 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1472 |
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| 2025-11-14 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-13 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-12 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-11 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-10 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1547 |
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| 2025-11-07 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1514 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-05 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-04 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-11-03 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1492 |
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| 2025-10-31 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1471 |
-0.30% |
| 2025-10-30 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1506 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1568 |
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| 2025-10-28 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-10-27 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1495 |
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| 2025-10-24 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1382 |
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| 2025-10-23 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-10-22 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1290 |
-0.18% |
| 2025-10-21 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1310 |
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| 2025-10-20 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-10-17 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1185 |
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| 2025-10-16 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1321 |
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| 2025-10-15 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-10-14 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-10-13 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1349 |
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| 2025-10-10 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-09-26 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1335 |
-0.51% |
| 2025-09-25 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
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| 2025-09-24 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1364 |
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| 2025-09-23 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1277 |
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| 2025-09-22 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1290 |
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| 2025-09-19 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) |
1.1282 |
0.27% |
