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鹏华领航一年持有混合C基金净值查询(011575)

近半年鹏华领航一年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华领航一年持有混合C011575净值及计算阶段收益
近半年011575基金累计收益率-13.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-08-06 鹏华领航一年持有混合C 1.2744 0.24%
2026-08-05 鹏华领航一年持有混合C 1.2714 1.83%
2026-08-04 鹏华领航一年持有混合C 1.2486 0.20%
2026-08-03 鹏华领航一年持有混合C 1.2461 0.66%
2026-07-31 鹏华领航一年持有混合C 1.2379 0.20%
2026-07-30 鹏华领航一年持有混合C 1.2354 -1.40%
2026-07-29 鹏华领航一年持有混合C 1.2530 2.70%
2026-07-28 鹏华领航一年持有混合C 1.2200 -1.27%
2026-07-27 鹏华领航一年持有混合C 1.2357 1.93%
2026-07-24 鹏华领航一年持有混合C 1.2123 -3.07%
2026-07-23 鹏华领航一年持有混合C 1.2495 2.07%
2026-07-22 鹏华领航一年持有混合C 1.2242 -0.25%
2026-07-21 鹏华领航一年持有混合C 1.2273 3.70%
2026-07-20 鹏华领航一年持有混合C 1.1835 0.29%
2026-07-17 鹏华领航一年持有混合C 1.1801 -3.63%
2026-07-16 鹏华领航一年持有混合C 1.2245 -3.12%
2026-07-15 鹏华领航一年持有混合C 1.2639 -0.49%
2026-07-14 鹏华领航一年持有混合C 1.2701 2.94%
2026-07-13 鹏华领航一年持有混合C 1.2338 -3.89%
2026-07-10 鹏华领航一年持有混合C 1.2837 -3.42%
2026-07-09 鹏华领航一年持有混合C 1.3291 -0.01%
2026-07-08 鹏华领航一年持有混合C 1.3292 -2.57%
2026-07-07 鹏华领航一年持有混合C 1.3633 -1.89%
2026-07-06 鹏华领航一年持有混合C 1.3895 -1.17%
2026-07-03 鹏华领航一年持有混合C 1.4060 -1.71%
2026-07-02 鹏华领航一年持有混合C 1.4300 -1.15%
2026-07-01 鹏华领航一年持有混合C 1.4466 1.64%
2026-06-30 鹏华领航一年持有混合C 1.4232 1.53%
2026-06-29 鹏华领航一年持有混合C 1.4018 0.21%
2026-06-26 鹏华领航一年持有混合C 1.3989 -2.72%
2026-06-25 鹏华领航一年持有混合C 1.4380 0.13%
2026-06-24 鹏华领航一年持有混合C 1.4362 1.17%
2026-06-23 鹏华领航一年持有混合C 1.4196 -1.36%
2026-06-22 鹏华领航一年持有混合C 1.4392 2.20%
2026-06-18 鹏华领航一年持有混合C 1.4082 -1.06%
2026-06-17 鹏华领航一年持有混合C 1.4233 0.86%
2026-06-16 鹏华领航一年持有混合C 1.4111 0.41%
2026-06-15 鹏华领航一年持有混合C 1.4054 3.52%
2026-06-12 鹏华领航一年持有混合C 1.3576 1.78%
2026-06-11 鹏华领航一年持有混合C 1.3339 -0.42%
2026-06-10 鹏华领航一年持有混合C 1.3395 -0.01%
2026-06-09 鹏华领航一年持有混合C 1.3396 0.76%
2026-06-08 鹏华领航一年持有混合C 1.3295 -4.08%
2026-06-05 鹏华领航一年持有混合C 1.3838 -0.75%
2026-06-04 鹏华领航一年持有混合C 1.3942 -0.97%
2026-06-03 鹏华领航一年持有混合C 1.4079 -0.29%
2026-06-02 鹏华领航一年持有混合C 1.4120 -0.75%
2026-06-01 鹏华领航一年持有混合C 1.4227 0.47%
2026-05-29 鹏华领航一年持有混合C 1.4161 -2.25%
2026-05-28 鹏华领航一年持有混合C 1.4487 1.17%
2026-05-27 鹏华领航一年持有混合C 1.4320 -0.13%
2026-05-26 鹏华领航一年持有混合C 1.4338 -0.53%
2026-05-25 鹏华领航一年持有混合C 1.4415 -1.61%
2026-05-22 鹏华领航一年持有混合C 1.4647 1.88%
2026-05-21 鹏华领航一年持有混合C 1.4377 -2.46%
2026-05-20 鹏华领航一年持有混合C 1.4739 1.46%
2026-05-19 鹏华领航一年持有混合C 1.4527 0.33%
2026-05-18 鹏华领航一年持有混合C 1.4479 -0.52%
2026-05-15 鹏华领航一年持有混合C 1.4555 -0.01%
2026-05-14 鹏华领航一年持有混合C 1.4557 -0.59%
2026-05-13 鹏华领航一年持有混合C 1.4644 0.04%
2026-05-12 鹏华领航一年持有混合C 1.4638 -1.01%
2026-05-11 鹏华领航一年持有混合C 1.4788 0.07%
2026-05-08 鹏华领航一年持有混合C 1.4777 -1.22%
2026-04-30 鹏华领航一年持有混合C 1.4896 -0.29%
2026-04-29 鹏华领航一年持有混合C 1.4940 1.02%
2026-04-28 鹏华领航一年持有混合C 1.4789 0.66%
2026-04-27 鹏华领航一年持有混合C 1.4692 0.20%
2026-04-24 鹏华领航一年持有混合C 1.4662 1.13%
2026-04-23 鹏华领航一年持有混合C 1.4498 -0.53%
2026-04-22 鹏华领航一年持有混合C 1.4575 0.48%
2026-04-21 鹏华领航一年持有混合C 1.4505 -0.43%
2026-04-20 鹏华领航一年持有混合C 1.4567 -0.61%
2026-04-17 鹏华领航一年持有混合C 1.4656 0.47%
2026-04-16 鹏华领航一年持有混合C 1.4588 1.04%
2026-04-15 鹏华领航一年持有混合C 1.4438 -0.71%
2026-04-14 鹏华领航一年持有混合C 1.4541 0.02%
2026-04-13 鹏华领航一年持有混合C 1.4538 0.54%
2026-04-10 鹏华领航一年持有混合C 1.4460 0.17%
2026-04-09 鹏华领航一年持有混合C 1.4435 0.77%
2026-04-08 鹏华领航一年持有混合C 1.4325 1.93%
2026-04-07 鹏华领航一年持有混合C 1.4054 2.52%
2026-04-03 鹏华领航一年持有混合C 1.3709 -1.86%
2026-04-02 鹏华领航一年持有混合C 1.3964 -1.13%
2026-04-01 鹏华领航一年持有混合C 1.4123 1.44%
2026-03-31 鹏华领航一年持有混合C 1.3923 -2.91%
2026-03-30 鹏华领航一年持有混合C 1.4340 1.33%
2026-03-27 鹏华领航一年持有混合C 1.4152 1.78%
2026-03-26 鹏华领航一年持有混合C 1.3905 -0.39%
2026-03-25 鹏华领航一年持有混合C 1.3959 0.87%
2026-03-24 鹏华领航一年持有混合C 1.3839 2.20%
2026-03-23 鹏华领航一年持有混合C 1.3541 -2.41%
2026-03-20 鹏华领航一年持有混合C 1.3876 -1.14%
2026-03-19 鹏华领航一年持有混合C 1.4036 -2.83%
2026-03-18 鹏华领航一年持有混合C 1.4445 0.58%
2026-03-17 鹏华领航一年持有混合C 1.4362 -3.33%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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