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富国美丽中国混合C基金净值查询(011566)

近一季富国美丽中国混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富国美丽中国混合C011566净值及计算阶段收益
近一季011566基金累计收益率-15.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国美丽中国混合C 2.3860 0.85%
2026-09-15 富国美丽中国混合C 2.3660 -0.38%
2026-09-14 富国美丽中国混合C 2.3750 -0.84%
2026-09-11 富国美丽中国混合C 2.3950 -0.79%
2026-09-10 富国美丽中国混合C 2.4140 -0.58%
2026-09-09 富国美丽中国混合C 2.4280 0.41%
2026-09-08 富国美丽中国混合C 2.4180 0.08%
2026-09-07 富国美丽中国混合C 2.4160 2.37%
2026-09-04 富国美丽中国混合C 2.3600 -0.63%
2026-09-03 富国美丽中国混合C 2.3750 0.55%
2026-09-02 富国美丽中国混合C 2.3620 -1.95%
2026-09-01 富国美丽中国混合C 2.4080 -1.35%
2026-08-31 富国美丽中国混合C 2.4410 0.87%
2026-08-28 富国美丽中国混合C 2.4200 -0.74%
2026-08-27 富国美丽中国混合C 2.4380 1.80%
2026-08-26 富国美丽中国混合C 2.3950 0.21%
2026-08-25 富国美丽中国混合C 2.3900 -0.46%
2026-08-24 富国美丽中国混合C 2.4010 -2.75%
2026-08-21 富国美丽中国混合C 2.4690 1.77%
2026-08-20 富国美丽中国混合C 2.4260 0.25%
2026-08-19 富国美丽中国混合C 2.4200 -5.14%
2026-08-18 富国美丽中国混合C 2.5510 -0.43%
2026-08-17 富国美丽中国混合C 2.5620 3.94%
2026-08-14 富国美丽中国混合C 2.4650 1.44%
2026-08-13 富国美丽中国混合C 2.4300 -0.45%
2026-08-12 富国美丽中国混合C 2.4410 1.33%
2026-08-11 富国美丽中国混合C 2.4090 -0.54%
2026-08-10 富国美丽中国混合C 2.4220 -0.49%
2026-08-07 富国美丽中国混合C 2.4340 1.63%
2026-08-06 富国美丽中国混合C 2.3950 0.55%
2026-08-05 富国美丽中国混合C 2.3820 2.85%
2026-08-04 富国美丽中国混合C 2.3160 5.80%
2026-08-03 富国美丽中国混合C 2.1890 -1.79%
2026-07-31 富国美丽中国混合C 2.2290 3.10%
2026-07-30 富国美丽中国混合C 2.1620 -5.34%
2026-07-29 富国美丽中国混合C 2.2840 0.57%
2026-07-28 富国美丽中国混合C 2.2710 -7.66%
2026-07-27 富国美丽中国混合C 2.4450 4.09%
2026-07-24 富国美丽中国混合C 2.3490 -1.63%
2026-07-23 富国美丽中国混合C 2.3880 -0.42%
2026-07-22 富国美丽中国混合C 2.3980 -2.75%
2026-07-21 富国美丽中国混合C 2.4640 8.79%
2026-07-20 富国美丽中国混合C 2.2650 -2.12%
2026-07-17 富国美丽中国混合C 2.3140 -8.51%
2026-07-16 富国美丽中国混合C 2.5110 -3.39%
2026-07-15 富国美丽中国混合C 2.5990 -2.95%
2026-07-14 富国美丽中国混合C 2.6780 3.88%
2026-07-13 富国美丽中国混合C 2.5780 -4.16%
2026-07-10 富国美丽中国混合C 2.6900 -4.24%
2026-07-09 富国美丽中国混合C 2.8090 4.50%
2026-07-08 富国美丽中国混合C 2.6880 -1.65%
2026-07-07 富国美丽中国混合C 2.7330 -1.48%
2026-07-06 富国美丽中国混合C 2.7740 -1.91%
2026-07-03 富国美丽中国混合C 2.8280 0.53%
2026-07-02 富国美丽中国混合C 2.8130 -5.92%
2026-07-01 富国美丽中国混合C 2.9900 -0.93%
2026-06-30 富国美丽中国混合C 3.0180 1.68%
2026-06-29 富国美丽中国混合C 2.9680 -0.57%
2026-06-26 富国美丽中国混合C 2.9850 -2.90%
2026-06-25 富国美丽中国混合C 3.0740 2.50%
2026-06-24 富国美丽中国混合C 2.9990 2.39%
2026-06-23 富国美丽中国混合C 2.9290 -3.05%
2026-06-22 富国美丽中国混合C 3.0210 2.62%
2026-06-18 富国美丽中国混合C 2.9440 1.66%
2026-06-17 富国美丽中国混合C 2.8960 2.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝竞争优势混合A 1.4555 0.68%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝生态中国混合A 3.8720 0.21%
国都聚成 0.5106 0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C 1.0428 0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A 1.0477 0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1960 0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1666 0.01%
华宝科技先锋混合C 1.5290 -0.02%
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