热搜: QFIIA股 大成创新成长混合(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 博时价值增长贰号混合

富国美丽中国混合C基金净值查询(011566)

近一季富国美丽中国混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围富国美丽中国混合C011566净值及计算阶段收益
近一季011566基金累计收益率-15.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国美丽中国混合C 2.3860 0.85%
2026-09-15 富国美丽中国混合C 2.3660 -0.38%
2026-09-14 富国美丽中国混合C 2.3750 -0.84%
2026-09-11 富国美丽中国混合C 2.3950 -0.79%
2026-09-10 富国美丽中国混合C 2.4140 -0.58%
2026-09-09 富国美丽中国混合C 2.4280 0.41%
2026-09-08 富国美丽中国混合C 2.4180 0.08%
2026-09-07 富国美丽中国混合C 2.4160 2.37%
2026-09-04 富国美丽中国混合C 2.3600 -0.63%
2026-09-03 富国美丽中国混合C 2.3750 0.55%
2026-09-02 富国美丽中国混合C 2.3620 -1.95%
2026-09-01 富国美丽中国混合C 2.4080 -1.35%
2026-08-31 富国美丽中国混合C 2.4410 0.87%
2026-08-28 富国美丽中国混合C 2.4200 -0.74%
2026-08-27 富国美丽中国混合C 2.4380 1.80%
2026-08-26 富国美丽中国混合C 2.3950 0.21%
2026-08-25 富国美丽中国混合C 2.3900 -0.46%
2026-08-24 富国美丽中国混合C 2.4010 -2.75%
2026-08-21 富国美丽中国混合C 2.4690 1.77%
2026-08-20 富国美丽中国混合C 2.4260 0.25%
2026-08-19 富国美丽中国混合C 2.4200 -5.14%
2026-08-18 富国美丽中国混合C 2.5510 -0.43%
2026-08-17 富国美丽中国混合C 2.5620 3.94%
2026-08-14 富国美丽中国混合C 2.4650 1.44%
2026-08-13 富国美丽中国混合C 2.4300 -0.45%
2026-08-12 富国美丽中国混合C 2.4410 1.33%
2026-08-11 富国美丽中国混合C 2.4090 -0.54%
2026-08-10 富国美丽中国混合C 2.4220 -0.49%
2026-08-07 富国美丽中国混合C 2.4340 1.63%
2026-08-06 富国美丽中国混合C 2.3950 0.55%
2026-08-05 富国美丽中国混合C 2.3820 2.85%
2026-08-04 富国美丽中国混合C 2.3160 5.80%
2026-08-03 富国美丽中国混合C 2.1890 -1.79%
2026-07-31 富国美丽中国混合C 2.2290 3.10%
2026-07-30 富国美丽中国混合C 2.1620 -5.34%
2026-07-29 富国美丽中国混合C 2.2840 0.57%
2026-07-28 富国美丽中国混合C 2.2710 -7.66%
2026-07-27 富国美丽中国混合C 2.4450 4.09%
2026-07-24 富国美丽中国混合C 2.3490 -1.63%
2026-07-23 富国美丽中国混合C 2.3880 -0.42%
2026-07-22 富国美丽中国混合C 2.3980 -2.75%
2026-07-21 富国美丽中国混合C 2.4640 8.79%
2026-07-20 富国美丽中国混合C 2.2650 -2.12%
2026-07-17 富国美丽中国混合C 2.3140 -8.51%
2026-07-16 富国美丽中国混合C 2.5110 -3.39%
2026-07-15 富国美丽中国混合C 2.5990 -2.95%
2026-07-14 富国美丽中国混合C 2.6780 3.88%
2026-07-13 富国美丽中国混合C 2.5780 -4.16%
2026-07-10 富国美丽中国混合C 2.6900 -4.24%
2026-07-09 富国美丽中国混合C 2.8090 4.50%
2026-07-08 富国美丽中国混合C 2.6880 -1.65%
2026-07-07 富国美丽中国混合C 2.7330 -1.48%
2026-07-06 富国美丽中国混合C 2.7740 -1.91%
2026-07-03 富国美丽中国混合C 2.8280 0.53%
2026-07-02 富国美丽中国混合C 2.8130 -5.92%
2026-07-01 富国美丽中国混合C 2.9900 -0.93%
2026-06-30 富国美丽中国混合C 3.0180 1.68%
2026-06-29 富国美丽中国混合C 2.9680 -0.57%
2026-06-26 富国美丽中国混合C 2.9850 -2.90%
2026-06-25 富国美丽中国混合C 3.0740 2.50%
2026-06-24 富国美丽中国混合C 2.9990 2.39%
2026-06-23 富国美丽中国混合C 2.9290 -3.05%
2026-06-22 富国美丽中国混合C 3.0210 2.62%
2026-06-18 富国美丽中国混合C 2.9440 1.66%
2026-06-17 富国美丽中国混合C 2.8960 2.30%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
标签云