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海富通欣利混合A基金净值查询(011554)

近一季海富通欣利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通欣利混合A011554净值及计算阶段收益
近一季011554基金累计收益率1.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 海富通欣利混合A 1.3998 0.01%
2025-12-17 海富通欣利混合A 1.3996 0.80%
2025-12-16 海富通欣利混合A 1.3885 -0.50%
2025-12-15 海富通欣利混合A 1.3955 -0.03%
2025-12-12 海富通欣利混合A 1.3959 0.45%
2025-12-11 海富通欣利混合A 1.3896 -0.29%
2025-12-10 海富通欣利混合A 1.3937 0.27%
2025-12-09 海富通欣利混合A 1.3900 -0.53%
2025-12-08 海富通欣利混合A 1.3974 0.01%
2025-12-05 海富通欣利混合A 1.3972 0.50%
2025-12-04 海富通欣利混合A 1.3903 -0.08%
2025-12-03 海富通欣利混合A 1.3914 0.01%
2025-12-02 海富通欣利混合A 1.3912 -0.06%
2025-12-01 海富通欣利混合A 1.3920 0.36%
2025-11-28 海富通欣利混合A 1.3870 0.18%
2025-11-27 海富通欣利混合A 1.3845 0.04%
2025-11-26 海富通欣利混合A 1.3840 -0.01%
2025-11-25 海富通欣利混合A 1.3842 0.33%
2025-11-24 海富通欣利混合A 1.3796 0.19%
2025-11-21 海富通欣利混合A 1.3770 -1.02%
2025-11-20 海富通欣利混合A 1.3912 -0.10%
2025-11-19 海富通欣利混合A 1.3926 -0.05%
2025-11-18 海富通欣利混合A 1.3933 -0.44%
2025-11-17 海富通欣利混合A 1.3994 -0.38%
2025-11-14 海富通欣利混合A 1.4047 -0.54%
2025-11-13 海富通欣利混合A 1.4123 0.47%
2025-11-12 海富通欣利混合A 1.4057 -0.06%
2025-11-11 海富通欣利混合A 1.4065 -0.15%
2025-11-10 海富通欣利混合A 1.4086 0.29%
2025-11-07 海富通欣利混合A 1.4045 0.03%
2025-11-06 海富通欣利混合A 1.4041 0.78%
2025-11-05 海富通欣利混合A 1.3933 0.39%
2025-11-04 海富通欣利混合A 1.3879 -0.61%
2025-11-03 海富通欣利混合A 1.3964 0.09%
2025-10-31 海富通欣利混合A 1.3952 -0.11%
2025-10-30 海富通欣利混合A 1.3968 -0.36%
2025-10-29 海富通欣利混合A 1.4018 0.60%
2025-10-28 海富通欣利混合A 1.3935 -0.36%
2025-10-27 海富通欣利混合A 1.3985 0.34%
2025-10-24 海富通欣利混合A 1.3937 0.19%
2025-10-23 海富通欣利混合A 1.3910 0.24%
2025-10-22 海富通欣利混合A 1.3877 -0.19%
2025-10-21 海富通欣利混合A 1.3903 0.51%
2025-10-20 海富通欣利混合A 1.3832 0.18%
2025-10-17 海富通欣利混合A 1.3807 -0.89%
2025-10-16 海富通欣利混合A 1.3931 -0.30%
2025-10-15 海富通欣利混合A 1.3973 0.63%
2025-10-14 海富通欣利混合A 1.3885 -0.46%
2025-10-13 海富通欣利混合A 1.3949 -0.21%
2025-10-10 海富通欣利混合A 1.3978 -0.11%
2025-10-09 海富通欣利混合A 1.3994 0.57%
2025-09-30 海富通欣利混合A 1.3914 0.45%
2025-09-29 海富通欣利混合A 1.3851 0.71%
2025-09-26 海富通欣利混合A 1.3754 -0.01%
2025-09-25 海富通欣利混合A 1.3755 -0.02%
2025-09-24 海富通欣利混合A 1.3758 0.79%
2025-09-23 海富通欣利混合A 1.3650 -0.06%
2025-09-22 海富通欣利混合A 1.3658 -0.07%
2025-09-19 海富通欣利混合A 1.3668 0.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
互联医C 0.9340 3.75%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
嘉实核心蓝筹混合C 1.0766 0.56%
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