近一年工银消费服务混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银消费服务混合C011475净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银消费服务混合C |
2.4760 |
0.12% |
| 2025-12-15 |
工银消费服务混合C |
2.4730 |
0.41% |
| 2025-12-12 |
工银消费服务混合C |
2.4630 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
工银消费服务混合C |
2.4650 |
-1.40% |
| 2025-12-10 |
工银消费服务混合C |
2.5000 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
工银消费服务混合C |
2.4970 |
-1.96% |
| 2025-12-08 |
工银消费服务混合C |
2.5460 |
0.16% |
| 2025-12-05 |
工银消费服务混合C |
2.5420 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
工银消费服务混合C |
2.5350 |
-2.01% |
| 2025-12-03 |
工银消费服务混合C |
2.5860 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
工银消费服务混合C |
2.6040 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
工银消费服务混合C |
2.6140 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
工银消费服务混合C |
2.6040 |
0.85% |
| 2025-11-27 |
工银消费服务混合C |
2.5820 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
工银消费服务混合C |
2.5800 |
-1.40% |
| 2025-11-25 |
工银消费服务混合C |
2.6160 |
1.24% |
| 2025-11-24 |
工银消费服务混合C |
2.5840 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
工银消费服务混合C |
2.5680 |
-2.06% |
| 2025-11-20 |
工银消费服务混合C |
2.6220 |
-1.09% |
| 2025-11-19 |
工银消费服务混合C |
2.6510 |
0.19% |
| 2025-11-18 |
工银消费服务混合C |
2.6460 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
工银消费服务混合C |
2.6390 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
工银消费服务混合C |
2.6530 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
工银消费服务混合C |
2.6920 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
工银消费服务混合C |
2.6760 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
工银消费服务混合C |
2.6750 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
工银消费服务混合C |
2.6890 |
3.34% |
| 2025-11-07 |
工银消费服务混合C |
2.6020 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
工银消费服务混合C |
2.6160 |
0.42% |
| 2025-11-05 |
工银消费服务混合C |
2.6050 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
工银消费服务混合C |
2.6000 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
工银消费服务混合C |
2.6550 |
-0.86% |
| 2025-10-31 |
工银消费服务混合C |
2.6780 |
1.06% |
| 2025-10-30 |
工银消费服务混合C |
2.6500 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
工银消费服务混合C |
2.6930 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
工银消费服务混合C |
2.6800 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
工银消费服务混合C |
2.6750 |
0.11% |
| 2025-10-24 |
工银消费服务混合C |
2.6720 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
工银消费服务混合C |
2.6740 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
工银消费服务混合C |
2.6930 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
工银消费服务混合C |
2.7090 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
工银消费服务混合C |
2.7070 |
-0.48% |
| 2025-10-17 |
工银消费服务混合C |
2.7200 |
-2.51% |
| 2025-10-16 |
工银消费服务混合C |
2.7900 |
-0.68% |
| 2025-10-15 |
工银消费服务混合C |
2.8090 |
2.97% |
| 2025-10-14 |
工银消费服务混合C |
2.7280 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
工银消费服务混合C |
2.7260 |
-0.98% |
| 2025-10-10 |
工银消费服务混合C |
2.7530 |
1.29% |
| 2025-10-09 |
工银消费服务混合C |
2.7180 |
-0.26% |
| 2025-09-30 |
工银消费服务混合C |
2.7250 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
工银消费服务混合C |
2.7200 |
-0.80% |
| 2025-09-26 |
工银消费服务混合C |
2.7420 |
-0.90% |
| 2025-09-25 |
工银消费服务混合C |
2.7670 |
-0.36% |
| 2025-09-24 |
工银消费服务混合C |
2.7770 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
工银消费服务混合C |
2.7450 |
-1.37% |
| 2025-09-22 |
工银消费服务混合C |
2.7830 |
-0.68% |
| 2025-09-19 |
工银消费服务混合C |
2.8020 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
工银消费服务混合C |
2.7920 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
工银消费服务混合C |
2.8480 |
-0.52% |
| 2025-09-16 |
工银消费服务混合C |
2.8630 |
1.02% |
| 2025-09-15 |
工银消费服务混合C |
2.8340 |
0.50% |
| 2025-09-12 |
工银消费服务混合C |
2.8200 |
-0.77% |
| 2025-09-11 |
工银消费服务混合C |
2.8420 |
1.21% |
| 2025-09-10 |
工银消费服务混合C |
2.8080 |
-0.67% |
| 2025-09-09 |
工银消费服务混合C |
2.8270 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
工银消费服务混合C |
2.8420 |
0.96% |
| 2025-09-05 |
工银消费服务混合C |
2.8150 |
0.50% |
| 2025-09-04 |
工银消费服务混合C |
2.8010 |
0.61% |
| 2025-09-03 |
工银消费服务混合C |
2.7840 |
-2.04% |
| 2025-09-02 |
工银消费服务混合C |
2.8420 |
-1.42% |
| 2025-09-01 |
工银消费服务混合C |
2.8830 |
0.45% |
| 2025-08-29 |
工银消费服务混合C |
2.8700 |
1.45% |
| 2025-08-28 |
工银消费服务混合C |
2.8290 |
-0.21% |
| 2025-08-27 |
工银消费服务混合C |
2.8350 |
-2.14% |
| 2025-08-26 |
工银消费服务混合C |
2.8970 |
1.19% |
| 2025-08-25 |
工银消费服务混合C |
2.8630 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
工银消费服务混合C |
2.8320 |
-0.21% |
| 2025-08-21 |
工银消费服务混合C |
2.8380 |
0.71% |
| 2025-08-20 |
工银消费服务混合C |
2.8180 |
1.99% |
| 2025-08-19 |
工银消费服务混合C |
2.7630 |
0.66% |
| 2025-08-18 |
工银消费服务混合C |
2.7450 |
1.48% |
| 2025-08-15 |
工银消费服务混合C |
2.7050 |
0.37% |
| 2025-08-14 |
工银消费服务混合C |
2.6950 |
-1.43% |
| 2025-08-13 |
工银消费服务混合C |
2.7340 |
0.44% |
| 2025-08-12 |
工银消费服务混合C |
2.7220 |
-0.29% |
| 2025-08-11 |
工银消费服务混合C |
2.7300 |
0.29% |
| 2025-08-08 |
工银消费服务混合C |
2.7220 |
-0.55% |
| 2025-08-07 |
工银消费服务混合C |
2.7370 |
0.74% |
| 2025-08-06 |
工银消费服务混合C |
2.7170 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
工银消费服务混合C |
2.7070 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
工银消费服务混合C |
2.7010 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
工银消费服务混合C |
2.6910 |
-0.41% |
| 2025-07-31 |
工银消费服务混合C |
2.7020 |
-0.99% |
| 2025-07-30 |
工银消费服务混合C |
2.7290 |
-0.18% |
| 2025-07-29 |
工银消费服务混合C |
2.7340 |
-0.36% |
| 2025-07-28 |
工银消费服务混合C |
2.7440 |
-0.11% |
| 2025-07-25 |
工银消费服务混合C |
2.7470 |
0.15% |
| 2025-07-24 |
工银消费服务混合C |
2.7430 |
0.33% |
| 2025-07-23 |
工银消费服务混合C |
2.7340 |
0.22% |
| 2025-07-22 |
工银消费服务混合C |
2.7280 |
1.00% |
| 2025-07-21 |
工银消费服务混合C |
2.7010 |
0.78% |
| 2025-07-18 |
工银消费服务混合C |
2.6800 |
-0.26% |
| 2025-07-17 |
工银消费服务混合C |
2.6870 |
-0.07% |
| 2025-07-16 |
工银消费服务混合C |
2.6890 |
1.47% |
| 2025-07-15 |
工银消费服务混合C |
2.6500 |
-0.71% |
| 2025-07-14 |
工银消费服务混合C |
2.6690 |
-0.26% |
| 2025-07-11 |
工银消费服务混合C |
2.6760 |
-0.11% |
| 2025-07-10 |
工银消费服务混合C |
2.6790 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
工银消费服务混合C |
2.6890 |
0.90% |
| 2025-07-08 |
工银消费服务混合C |
2.6650 |
0.64% |
| 2025-07-07 |
工银消费服务混合C |
2.6480 |
-0.56% |
| 2025-07-04 |
工银消费服务混合C |
2.6630 |
-0.60% |
| 2025-07-03 |
工银消费服务混合C |
2.6790 |
0.75% |
| 2025-07-02 |
工银消费服务混合C |
2.6590 |
-0.75% |
| 2025-07-01 |
工银消费服务混合C |
2.6790 |
0.75% |
| 2025-06-30 |
工银消费服务混合C |
2.6590 |
0.83% |
| 2025-06-27 |
工银消费服务混合C |
2.6370 |
-0.04% |
| 2025-06-26 |
工银消费服务混合C |
2.6380 |
-0.79% |
| 2025-06-25 |
工银消费服务混合C |
2.6590 |
1.22% |
| 2025-06-24 |
工银消费服务混合C |
2.6270 |
1.78% |
| 2025-06-23 |
工银消费服务混合C |
2.5810 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
工银消费服务混合C |
2.5800 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
工银消费服务混合C |
2.5910 |
-1.93% |
| 2025-06-18 |
工银消费服务混合C |
2.6420 |
-0.49% |
| 2025-06-17 |
工银消费服务混合C |
2.6550 |
-0.56% |
| 2025-06-16 |
工银消费服务混合C |
2.6700 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
工银消费服务混合C |
2.6630 |
-2.42% |
| 2025-06-12 |
工银消费服务混合C |
2.7290 |
1.22% |
| 2025-06-11 |
工银消费服务混合C |
2.6960 |
2.16% |
| 2025-06-10 |
工银消费服务混合C |
2.6390 |
-0.34% |
| 2025-06-09 |
工银消费服务混合C |
2.6480 |
0.34% |
| 2025-06-06 |
工银消费服务混合C |
2.6390 |
-1.05% |
| 2025-06-05 |
工银消费服务混合C |
2.6670 |
-0.56% |
| 2025-06-04 |
工银消费服务混合C |
2.6820 |
2.21% |
| 2025-06-03 |
工银消费服务混合C |
2.6240 |
0.96% |
| 2025-05-30 |
工银消费服务混合C |
2.5990 |
-0.84% |
| 2025-05-29 |
工银消费服务混合C |
2.6210 |
-0.19% |
| 2025-05-28 |
工银消费服务混合C |
2.6260 |
0.19% |
| 2025-05-27 |
工银消费服务混合C |
2.6210 |
0.73% |
| 2025-05-26 |
工银消费服务混合C |
2.6020 |
0.50% |
| 2025-05-23 |
工银消费服务混合C |
2.5890 |
-1.41% |
| 2025-05-22 |
工银消费服务混合C |
2.6260 |
-1.43% |
| 2025-05-21 |
工银消费服务混合C |
2.6640 |
-0.15% |
| 2025-05-20 |
工银消费服务混合C |
2.6680 |
2.26% |
| 2025-05-19 |
工银消费服务混合C |
2.6090 |
0.66% |
| 2025-05-16 |
工银消费服务混合C |
2.5920 |
-0.50% |
| 2025-05-15 |
工银消费服务混合C |
2.6050 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
工银消费服务混合C |
2.6050 |
0.62% |
| 2025-05-13 |
工银消费服务混合C |
2.5890 |
0.43% |
| 2025-05-12 |
工银消费服务混合C |
2.5780 |
0.43% |
| 2025-05-09 |
工银消费服务混合C |
2.5670 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
工银消费服务混合C |
2.5650 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
工银消费服务混合C |
2.5680 |
-0.12% |
| 2025-05-06 |
工银消费服务混合C |
2.5710 |
0.71% |
| 2025-04-30 |
工银消费服务混合C |
2.5530 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
工银消费服务混合C |
2.5370 |
0.44% |
| 2025-04-28 |
工银消费服务混合C |
2.5260 |
-0.94% |
| 2025-04-25 |
工银消费服务混合C |
2.5500 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
工银消费服务混合C |
2.5500 |
0.71% |
| 2025-04-23 |
工银消费服务混合C |
2.5320 |
-1.21% |
| 2025-04-22 |
工银消费服务混合C |
2.5630 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
工银消费服务混合C |
2.5650 |
2.27% |
| 2025-04-18 |
工银消费服务混合C |
2.5080 |
-2.18% |
| 2025-04-17 |
工银消费服务混合C |
2.5640 |
0.16% |
| 2025-04-16 |
工银消费服务混合C |
2.5600 |
-0.16% |
| 2025-04-15 |
工银消费服务混合C |
2.5640 |
0.59% |
| 2025-04-14 |
工银消费服务混合C |
2.5490 |
2.49% |
| 2025-04-11 |
工银消费服务混合C |
2.4870 |
-1.23% |
| 2025-04-10 |
工银消费服务混合C |
2.5180 |
2.78% |
| 2025-04-09 |
工银消费服务混合C |
2.4500 |
2.68% |
| 2025-04-08 |
工银消费服务混合C |
2.3860 |
4.10% |
| 2025-04-07 |
工银消费服务混合C |
2.2920 |
-8.10% |
| 2025-04-03 |
工银消费服务混合C |
2.4940 |
-0.12% |
| 2025-04-02 |
工银消费服务混合C |
2.4970 |
0.20% |
| 2025-04-01 |
工银消费服务混合C |
2.4920 |
-0.28% |
| 2025-03-31 |
工银消费服务混合C |
2.4990 |
0.12% |
| 2025-03-28 |
工银消费服务混合C |
2.4960 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
工银消费服务混合C |
2.4980 |
1.50% |
| 2025-03-26 |
工银消费服务混合C |
2.4610 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
工银消费服务混合C |
2.4630 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
工银消费服务混合C |
2.4700 |
1.15% |
| 2025-03-21 |
工银消费服务混合C |
2.4420 |
-1.05% |
| 2025-03-20 |
工银消费服务混合C |
2.4680 |
-1.40% |
| 2025-03-19 |
工银消费服务混合C |
2.5030 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
工银消费服务混合C |
2.5150 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
工银消费服务混合C |
2.5110 |
0.48% |
| 2025-03-14 |
工银消费服务混合C |
2.4990 |
3.52% |
| 2025-03-13 |
工银消费服务混合C |
2.4140 |
0.33% |
| 2025-03-12 |
工银消费服务混合C |
2.4060 |
0.46% |
| 2025-03-11 |
工银消费服务混合C |
2.3950 |
2.66% |
| 2025-03-10 |
工银消费服务混合C |
2.3330 |
-0.43% |
| 2025-03-07 |
工银消费服务混合C |
2.3430 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
工银消费服务混合C |
2.3360 |
2.37% |
| 2025-03-05 |
工银消费服务混合C |
2.2820 |
1.56% |
| 2025-03-04 |
工银消费服务混合C |
2.2470 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
工银消费服务混合C |
2.2480 |
1.03% |
| 2025-02-28 |
工银消费服务混合C |
2.2250 |
-1.37% |
| 2025-02-27 |
工银消费服务混合C |
2.2560 |
2.83% |
| 2025-02-26 |
工银消费服务混合C |
2.1940 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
工银消费服务混合C |
2.1830 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
工银消费服务混合C |
2.2070 |
0.18% |
| 2025-02-21 |
工银消费服务混合C |
2.2030 |
0.14% |
| 2025-02-20 |
工银消费服务混合C |
2.2000 |
1.95% |
| 2025-02-19 |
工银消费服务混合C |
2.1580 |
1.60% |
| 2025-02-18 |
工银消费服务混合C |
2.1240 |
-2.70% |
| 2025-02-17 |
工银消费服务混合C |
2.1830 |
-0.27% |
| 2025-02-14 |
工银消费服务混合C |
2.1890 |
0.92% |
| 2025-02-13 |
工银消费服务混合C |
2.1690 |
0.23% |
| 2025-02-12 |
工银消费服务混合C |
2.1640 |
-0.23% |
| 2025-02-11 |
工银消费服务混合C |
2.1690 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
工银消费服务混合C |
2.1800 |
1.25% |
| 2025-02-07 |
工银消费服务混合C |
2.1530 |
1.70% |
| 2025-02-06 |
工银消费服务混合C |
2.1170 |
1.29% |
| 2025-02-05 |
工银消费服务混合C |
2.0900 |
-1.83% |
| 2025-01-27 |
工银消费服务混合C |
2.1290 |
-0.70% |
| 2025-01-24 |
工银消费服务混合C |
2.1440 |
1.23% |
| 2025-01-23 |
工银消费服务混合C |
2.1180 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
工银消费服务混合C |
2.1260 |
-2.21% |
| 2025-01-21 |
工银消费服务混合C |
2.1740 |
0.09% |
| 2025-01-20 |
工银消费服务混合C |
2.1720 |
0.37% |
| 2025-01-17 |
工银消费服务混合C |
2.1640 |
1.07% |
| 2025-01-16 |
工银消费服务混合C |
2.1410 |
1.04% |
| 2025-01-15 |
工银消费服务混合C |
2.1190 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
工银消费服务混合C |
2.1300 |
3.40% |
| 2025-01-13 |
工银消费服务混合C |
2.0600 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
工银消费服务混合C |
2.0680 |
-3.14% |
| 2025-01-09 |
工银消费服务混合C |
2.1350 |
-1.07% |
| 2025-01-08 |
工银消费服务混合C |
2.1580 |
1.12% |
| 2025-01-07 |
工银消费服务混合C |
2.1340 |
1.28% |
| 2025-01-06 |
工银消费服务混合C |
2.1070 |
-1.36% |
| 2025-01-03 |
工银消费服务混合C |
2.1360 |
-2.64% |
| 2025-01-02 |
工银消费服务混合C |
2.1940 |
0.18% |
| 2024-12-31 |
工银消费服务混合C |
2.1900 |
-1.22% |
| 2024-12-26 |
工银消费服务混合C |
2.2380 |
0.54% |
| 2024-12-25 |
工银消费服务混合C |
2.2260 |
-1.46% |
| 2024-12-24 |
工银消费服务混合C |
2.2590 |
2.08% |
| 2024-12-23 |
工银消费服务混合C |
2.2130 |
-1.78% |
| 2024-12-20 |
工银消费服务混合C |
2.2530 |
1.58% |
| 2024-12-19 |
工银消费服务混合C |
2.2180 |
0.73% |
| 2024-12-18 |
工银消费服务混合C |
2.2020 |
-0.59% |
| 2024-12-17 |
工银消费服务混合C |
2.2150 |
-1.73% |
