近一年国富竞争优势三年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富竞争优势三年持有期混合A011468净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1208 |
0.85% |
| 2025-12-16 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1113 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1216 |
-0.36% |
| 2025-12-12 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1257 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1230 |
-0.23% |
| 2025-12-10 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1256 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1233 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1399 |
-0.40% |
| 2025-12-05 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1445 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1450 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1457 |
-1.05% |
| 2025-12-02 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1579 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1604 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1525 |
-0.41% |
| 2025-11-27 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1572 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1601 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1618 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1548 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1510 |
-1.57% |
| 2025-11-20 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1694 |
0.86% |
| 2025-11-19 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1594 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1590 |
-1.19% |
| 2025-11-17 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1729 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1723 |
-1.00% |
| 2025-11-13 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1842 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1777 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1700 |
-0.15% |
| 2025-11-10 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1718 |
2.10% |
| 2025-11-07 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1477 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1486 |
0.82% |
| 2025-11-05 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1393 |
-0.30% |
| 2025-11-04 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1427 |
-0.15% |
| 2025-11-03 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1444 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1348 |
-0.54% |
| 2025-10-30 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1410 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1425 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1448 |
-0.85% |
| 2025-10-27 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1546 |
0.52% |
| 2025-10-24 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1486 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1467 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1377 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1373 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1305 |
0.90% |
| 2025-10-17 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1204 |
-1.37% |
| 2025-10-16 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1360 |
0.32% |
| 2025-10-15 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1324 |
0.58% |
| 2025-10-14 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1259 |
-0.27% |
| 2025-10-13 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1289 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1331 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1348 |
-0.48% |
| 2025-09-30 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1403 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1379 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1265 |
0.24% |
| 2025-09-25 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1238 |
-0.63% |
| 2025-09-24 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1309 |
0.78% |
| 2025-09-23 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1222 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1281 |
-0.84% |
| 2025-09-19 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1376 |
0.64% |
| 2025-09-18 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1304 |
-1.81% |
| 2025-09-17 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1512 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1444 |
-0.39% |
| 2025-09-15 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1489 |
-0.48% |
| 2025-09-12 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1544 |
0.26% |
| 2025-09-11 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1514 |
0.06% |
| 2025-09-10 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1507 |
0.44% |
| 2025-09-09 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1457 |
0.94% |
| 2025-09-08 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1350 |
0.68% |
| 2025-09-05 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1273 |
1.07% |
| 2025-09-04 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1154 |
-0.40% |
| 2025-09-03 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1199 |
-1.29% |
| 2025-09-02 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1345 |
-0.46% |
| 2025-09-01 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1397 |
0.81% |
| 2025-08-29 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1305 |
-0.20% |
| 2025-08-28 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1328 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1327 |
-1.79% |
| 2025-08-26 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1533 |
-0.71% |
| 2025-08-25 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1615 |
1.09% |
| 2025-08-22 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1490 |
0.28% |
| 2025-08-21 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1458 |
-0.22% |
| 2025-08-20 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1483 |
0.48% |
| 2025-08-19 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1428 |
-0.12% |
| 2025-08-18 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1442 |
-0.31% |
| 2025-08-15 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1478 |
0.30% |
| 2025-08-14 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1444 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1467 |
0.63% |
| 2025-08-12 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1395 |
0.44% |
| 2025-08-11 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1345 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1292 |
-0.11% |
| 2025-08-07 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1304 |
1.10% |
| 2025-08-06 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1181 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1178 |
0.97% |
| 2025-08-04 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1071 |
0.52% |
| 2025-08-01 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1014 |
-0.27% |
| 2025-07-31 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1044 |
-1.96% |
| 2025-07-30 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1265 |
-0.41% |
| 2025-07-29 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1311 |
-0.37% |
| 2025-07-28 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1353 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1354 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1362 |
0.46% |
| 2025-07-23 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1310 |
0.94% |
| 2025-07-22 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1205 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1164 |
0.66% |
| 2025-07-18 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1091 |
0.78% |
| 2025-07-17 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1005 |
-0.08% |
| 2025-07-16 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1014 |
-0.57% |
| 2025-07-15 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1077 |
-0.49% |
| 2025-07-14 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1132 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1095 |
-0.60% |
| 2025-07-10 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1162 |
1.63% |
| 2025-07-09 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0983 |
0.03% |
| 2025-07-08 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0980 |
0.16% |
| 2025-07-07 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0962 |
0.40% |
| 2025-07-04 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0918 |
-0.01% |
| 2025-07-03 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0919 |
0.22% |
| 2025-07-02 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0895 |
0.83% |
| 2025-07-01 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0805 |
0.12% |
| 2025-06-30 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0792 |
-0.74% |
| 2025-06-27 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0872 |
-0.92% |
| 2025-06-26 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0973 |
-0.12% |
| 2025-06-25 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0986 |
1.37% |
| 2025-06-24 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0838 |
0.32% |
| 2025-06-23 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0803 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0773 |
0.60% |
| 2025-06-19 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0709 |
-1.11% |
| 2025-06-18 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0829 |
-0.61% |
| 2025-06-17 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0896 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0925 |
0.57% |
| 2025-06-13 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0863 |
-0.18% |
| 2025-06-12 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0883 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0883 |
0.60% |
| 2025-06-10 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0818 |
0.20% |
| 2025-06-09 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0796 |
0.74% |
| 2025-06-06 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0717 |
-0.19% |
| 2025-06-05 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0737 |
0.22% |
| 2025-06-04 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0713 |
0.62% |
| 2025-06-03 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0647 |
0.39% |
| 2025-05-30 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0606 |
-0.38% |
| 2025-05-29 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0646 |
0.65% |
| 2025-05-28 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0577 |
0.40% |
| 2025-05-27 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0535 |
0.21% |
| 2025-05-26 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0513 |
-0.66% |
| 2025-05-23 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0583 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0657 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0689 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0598 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0552 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0549 |
-0.86% |
| 2025-05-15 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0641 |
-0.89% |
| 2025-05-14 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0737 |
0.79% |
| 2025-05-13 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0653 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0667 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0527 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0538 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0501 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0468 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0407 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0429 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0434 |
0.17% |
| 2025-04-25 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0416 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0375 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0391 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0397 |
0.18% |
| 2025-04-21 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0378 |
-0.27% |
| 2025-04-18 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0406 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0406 |
1.09% |
| 2025-04-16 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0294 |
-0.28% |
| 2025-04-15 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0323 |
0.25% |
| 2025-04-14 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0297 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0269 |
0.89% |
| 2025-04-10 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0178 |
1.07% |
| 2025-04-09 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0070 |
1.53% |
| 2025-04-08 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9918 |
1.79% |
| 2025-04-07 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9744 |
-7.76% |
| 2025-04-03 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0564 |
-0.08% |
| 2025-04-02 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0572 |
0.24% |
| 2025-04-01 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0547 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0534 |
-0.88% |
| 2025-03-28 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0627 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0712 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0704 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0713 |
-0.65% |
| 2025-03-24 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0783 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0720 |
-0.89% |
| 2025-03-20 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0816 |
-1.58% |
| 2025-03-19 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0990 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.1000 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0934 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0907 |
2.31% |
| 2025-03-13 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0661 |
0.08% |
| 2025-03-12 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0653 |
-0.20% |
| 2025-03-11 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0674 |
0.64% |
| 2025-03-10 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0606 |
-1.14% |
| 2025-03-07 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0728 |
-0.45% |
| 2025-03-06 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0776 |
1.98% |
| 2025-03-05 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0567 |
0.77% |
| 2025-03-04 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0486 |
0.30% |
| 2025-03-03 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0455 |
0.78% |
| 2025-02-28 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0374 |
-2.04% |
| 2025-02-27 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0590 |
0.76% |
| 2025-02-26 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0510 |
2.59% |
| 2025-02-25 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0245 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0382 |
0.18% |
| 2025-02-21 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0363 |
1.05% |
| 2025-02-20 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0255 |
-0.96% |
| 2025-02-19 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0354 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0346 |
0.19% |
| 2025-02-17 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0326 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0306 |
1.53% |
| 2025-02-13 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0151 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0164 |
1.86% |
| 2025-02-11 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9978 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0055 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0016 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9920 |
0.36% |
| 2025-02-05 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9884 |
-0.97% |
| 2025-01-27 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9981 |
0.31% |
| 2025-01-24 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9950 |
0.60% |
| 2025-01-23 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9891 |
0.58% |
| 2025-01-22 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9834 |
-1.55% |
| 2025-01-21 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9989 |
0.30% |
| 2025-01-20 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9959 |
0.42% |
| 2025-01-17 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9917 |
0.43% |
| 2025-01-16 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9875 |
1.00% |
| 2025-01-15 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9777 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9766 |
1.74% |
| 2025-01-13 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9599 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9632 |
-1.65% |
| 2025-01-09 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9794 |
-0.33% |
| 2025-01-08 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9826 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9828 |
-0.54% |
| 2025-01-06 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9881 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9908 |
-0.59% |
| 2025-01-02 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9967 |
-1.39% |
| 2024-12-31 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0107 |
-0.49% |
| 2024-12-26 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0127 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0128 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0148 |
1.30% |
| 2024-12-23 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0018 |
0.25% |
| 2024-12-20 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9993 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
0.9991 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
国富竞争优势三年持有期混合A |
1.0010 |
0.39% |
