近一年鹏华精选群英一年持有混合MOM|鹏华精选群英一年持有期混合MOM基金净值查询
查询指定日期范围鹏华精选群英一年持有混合MOM011330净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2382 |
1.50% |
| 2026-09-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2199 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2178 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2176 |
-1.19% |
| 2026-09-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2323 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2403 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2412 |
0.30% |
| 2026-09-07 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2375 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2218 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2441 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2432 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2518 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2688 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2586 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2697 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2428 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2422 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2384 |
-1.85% |
| 2026-08-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2617 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2590 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2477 |
-4.02% |
| 2026-08-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3000 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2959 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2655 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2581 |
-0.88% |
| 2026-08-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2693 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2590 |
-0.69% |
| 2026-08-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2677 |
0.19% |
| 2026-08-07 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2653 |
2.41% |
| 2026-08-06 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2355 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2320 |
1.77% |
| 2026-08-04 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2106 |
1.85% |
| 2026-08-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1886 |
-1.87% |
| 2026-07-31 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2112 |
0.92% |
| 2026-07-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2001 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2194 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2181 |
-2.80% |
| 2026-07-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2532 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2456 |
-0.96% |
| 2026-07-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2577 |
-0.77% |
| 2026-07-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2674 |
-1.15% |
| 2026-07-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2822 |
3.75% |
| 2026-07-20 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2359 |
-1.78% |
| 2026-07-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2583 |
-4.74% |
| 2026-07-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3209 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3547 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3793 |
1.92% |
| 2026-07-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3533 |
-3.91% |
| 2026-07-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4084 |
-2.41% |
| 2026-07-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4432 |
3.05% |
| 2026-07-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4005 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4093 |
-1.91% |
| 2026-07-06 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4367 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4474 |
1.06% |
| 2026-07-02 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4322 |
-3.27% |
| 2026-07-01 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4806 |
-0.10% |
| 2026-06-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4821 |
1.82% |
| 2026-06-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4556 |
1.01% |
| 2026-06-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4411 |
-1.00% |
| 2026-06-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4557 |
1.51% |
| 2026-06-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4340 |
2.64% |
| 2026-06-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3971 |
-0.82% |
| 2026-06-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.4086 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3895 |
1.19% |
| 2026-06-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3732 |
2.71% |
| 2026-06-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3370 |
1.03% |
| 2026-06-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3234 |
3.11% |
| 2026-06-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2835 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2821 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2801 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2953 |
2.43% |
| 2026-06-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2646 |
-2.18% |
| 2026-06-05 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2928 |
-2.07% |
| 2026-06-04 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3201 |
1.14% |
| 2026-06-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3052 |
0.25% |
| 2026-06-02 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3020 |
0.74% |
| 2026-06-01 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2924 |
-1.43% |
| 2026-05-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3112 |
-1.44% |
| 2026-05-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3303 |
-0.32% |
| 2026-05-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3346 |
-0.68% |
| 2026-05-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3437 |
-0.69% |
| 2026-05-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3531 |
1.47% |
| 2026-05-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3335 |
1.92% |
| 2026-05-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3084 |
-2.15% |
| 2026-05-20 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3371 |
0.83% |
| 2026-05-19 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3261 |
0.55% |
| 2026-05-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3188 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3170 |
-0.91% |
| 2026-05-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3291 |
-1.12% |
| 2026-05-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3442 |
2.47% |
| 2026-05-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3118 |
-0.25% |
| 2026-05-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.3151 |
3.06% |
| 2026-05-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2760 |
-0.85% |
| 2026-04-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2366 |
0.46% |
| 2026-04-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2309 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2260 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2275 |
1.28% |
| 2026-04-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2120 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2132 |
-1.68% |
| 2026-04-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2339 |
0.70% |
| 2026-04-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2253 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2238 |
0.50% |
| 2026-04-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2177 |
-0.29% |
| 2026-04-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2213 |
1.09% |
| 2026-04-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2081 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.2111 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1937 |
0.62% |
| 2026-04-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1863 |
1.39% |
| 2026-04-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1700 |
0.39% |
| 2026-04-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1655 |
2.39% |
| 2026-04-07 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1383 |
1.10% |
| 2026-04-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1259 |
-0.20% |
| 2026-04-02 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1282 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1413 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1223 |
-1.43% |
| 2026-03-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1386 |
0.36% |
| 2026-03-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1345 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1258 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1369 |
1.17% |
| 2026-03-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1238 |
1.55% |
| 2026-03-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1067 |
-2.36% |
| 2026-03-20 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1335 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1450 |
-1.62% |
| 2026-03-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1638 |
1.25% |
| 2026-03-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1494 |
-1.12% |
| 2026-03-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1624 |
0.94% |
| 2026-03-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1516 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1529 |
-0.48% |
| 2026-03-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1585 |
-0.10% |
| 2026-03-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1597 |
1.66% |
| 2026-03-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1408 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1497 |
0.47% |
| 2026-03-05 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1443 |
0.69% |
| 2026-03-04 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1365 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1361 |
-2.94% |
| 2026-03-02 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1705 |
-0.61% |
| 2026-02-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1777 |
-0.10% |
| 2026-02-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1789 |
0.77% |
| 2026-02-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1699 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1666 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1651 |
-0.22% |
| 2026-02-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1677 |
0.91% |
| 2026-02-11 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1572 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1554 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1546 |
1.10% |
| 2026-02-06 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1420 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1425 |
-0.58% |
| 2026-02-04 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1492 |
-0.38% |
| 2026-02-03 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1536 |
1.55% |
| 2026-02-02 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1360 |
-3.01% |
| 2026-01-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1713 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1716 |
-1.42% |
| 2026-01-28 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1885 |
0.88% |
| 2026-01-27 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1781 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1675 |
-0.83% |
| 2026-01-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1773 |
0.44% |
| 2026-01-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1721 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1751 |
0.66% |
| 2026-01-20 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1674 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1715 |
-0.16% |
| 2026-01-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1734 |
1.12% |
| 2026-01-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1604 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1511 |
0.06% |
| 2026-01-13 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1504 |
-1.46% |
| 2026-01-12 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1674 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1581 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1524 |
-0.29% |
| 2026-01-07 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1558 |
1.39% |
| 2026-01-06 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1399 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1290 |
2.51% |
| 2025-12-31 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1014 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1085 |
0.47% |
| 2025-12-29 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1033 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1068 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1032 |
0.59% |
| 2025-12-24 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0967 |
1.54% |
| 2025-12-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0801 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0787 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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0.26% |
| 2025-12-18 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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-0.53% |
| 2025-12-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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| 2025-12-16 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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| 2025-12-15 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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| 2025-12-11 |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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| 2025-10-23 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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| 2025-10-21 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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| 2025-10-20 |
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| 2025-10-17 |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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| 2025-10-10 |
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| 2025-10-09 |
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鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1135 |
0.99% |
