近半年太平丰盈一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围太平丰盈一年定开债券发起式011327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1177 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1167 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1176 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1174 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1202 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1222 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1222 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1219 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1216 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1206 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1191 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1214 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1193 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1193 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1196 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1207 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1202 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1188 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1183 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1195 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1187 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1227 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1218 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1208 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1217 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1211 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1210 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1230 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1194 |
0.17% |
| 2026-08-06 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1175 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1183 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1183 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1178 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1166 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1152 |
0.32% |
| 2026-07-29 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1116 |
0.11% |
| 2026-07-28 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1104 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1104 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1083 |
-0.18% |
| 2026-07-23 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1103 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1084 |
0.42% |
| 2026-07-21 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1038 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1024 |
0.20% |
| 2026-07-17 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1002 |
-0.11% |
| 2026-07-16 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1014 |
-0.06% |
| 2026-07-15 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1021 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0992 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0973 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1007 |
0.15% |
| 2026-07-09 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0990 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0988 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0982 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1009 |
0.20% |
| 2026-07-03 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0987 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0979 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0980 |
0.12% |
| 2026-06-30 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0967 |
-0.19% |
| 2026-06-29 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0988 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0956 |
-0.25% |
| 2026-06-25 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0984 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0961 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0982 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1012 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0987 |
-0.23% |
| 2026-06-17 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1012 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1007 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1005 |
0.20% |
| 2026-06-12 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0983 |
0.43% |
| 2026-06-11 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0936 |
-0.28% |
| 2026-06-10 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0967 |
-0.28% |
| 2026-06-09 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0998 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0998 |
-0.40% |
| 2026-06-05 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1042 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1053 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1052 |
-0.17% |
| 2026-06-02 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1071 |
-0.08% |
| 2026-06-01 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1080 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1050 |
0.11% |
| 2026-05-28 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1038 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1037 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1032 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1015 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0993 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0992 |
-0.13% |
| 2026-05-20 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1006 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1020 |
0.45% |
| 2026-05-18 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0971 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0963 |
-0.25% |
| 2026-05-14 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0991 |
-0.29% |
| 2026-05-13 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1023 |
0.11% |
| 2026-05-12 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1011 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1016 |
0.27% |
| 2026-05-08 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0986 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0994 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1011 |
0.19% |
| 2026-04-28 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0990 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0981 |
-0.16% |
| 2026-04-24 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0999 |
-0.25% |
| 2026-04-23 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1027 |
-0.24% |
| 2026-04-22 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1053 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1025 |
0.17% |
| 2026-04-20 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.1006 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0991 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0965 |
0.08% |
| 2026-04-15 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0956 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0956 |
0.16% |
| 2026-04-13 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0938 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0919 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0876 |
-0.16% |
| 2026-04-08 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0893 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0816 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0795 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0806 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0829 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0815 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0835 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0811 |
0.13% |
| 2026-03-26 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0797 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0813 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0787 |
0.51% |
| 2026-03-23 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0732 |
-0.44% |
| 2026-03-20 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0779 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0800 |
-0.38% |
| 2026-03-18 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0841 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
太平丰盈一年定开债券发起式 |
1.0817 |
0.03% |
