近一年上银医疗健康混合C基金净值查询
查询指定日期范围上银医疗健康混合C011289净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
上银医疗健康混合C |
0.6656 |
0.24% |
| 2026-09-15 |
上银医疗健康混合C |
0.6640 |
-1.06% |
| 2026-09-14 |
上银医疗健康混合C |
0.6711 |
3.71% |
| 2026-09-11 |
上银医疗健康混合C |
0.6471 |
-1.58% |
| 2026-09-10 |
上银医疗健康混合C |
0.6575 |
-2.08% |
| 2026-09-09 |
上银医疗健康混合C |
0.6712 |
-1.70% |
| 2026-09-08 |
上银医疗健康混合C |
0.6826 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
上银医疗健康混合C |
0.6783 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
上银医疗健康混合C |
0.6813 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
上银医疗健康混合C |
0.6884 |
1.61% |
| 2026-09-02 |
上银医疗健康混合C |
0.6775 |
0.19% |
| 2026-09-01 |
上银医疗健康混合C |
0.6762 |
-0.76% |
| 2026-08-31 |
上银医疗健康混合C |
0.6814 |
-1.64% |
| 2026-08-28 |
上银医疗健康混合C |
0.6926 |
-1.01% |
| 2026-08-27 |
上银医疗健康混合C |
0.6997 |
0.30% |
| 2026-08-26 |
上银医疗健康混合C |
0.6976 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
上银医疗健康混合C |
0.6933 |
2.50% |
| 2026-08-24 |
上银医疗健康混合C |
0.6764 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
上银医疗健康混合C |
0.7063 |
-2.45% |
| 2026-08-20 |
上银医疗健康混合C |
0.7236 |
3.36% |
| 2026-08-19 |
上银医疗健康混合C |
0.7001 |
-1.93% |
| 2026-08-18 |
上银医疗健康混合C |
0.7139 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
上银医疗健康混合C |
0.7123 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
上银医疗健康混合C |
0.7044 |
-1.02% |
| 2026-08-13 |
上银医疗健康混合C |
0.7116 |
0.35% |
| 2026-08-12 |
上银医疗健康混合C |
0.7091 |
-0.39% |
| 2026-08-11 |
上银医疗健康混合C |
0.7119 |
0.39% |
| 2026-08-10 |
上银医疗健康混合C |
0.7091 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
上银医疗健康混合C |
0.7066 |
6.19% |
| 2026-08-06 |
上银医疗健康混合C |
0.6654 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
上银医疗健康混合C |
0.6661 |
1.93% |
| 2026-08-04 |
上银医疗健康混合C |
0.6535 |
3.08% |
| 2026-08-03 |
上银医疗健康混合C |
0.6340 |
-2.37% |
| 2026-07-31 |
上银医疗健康混合C |
0.6494 |
1.07% |
| 2026-07-30 |
上银医疗健康混合C |
0.6425 |
-3.34% |
| 2026-07-29 |
上银医疗健康混合C |
0.6647 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
上银医疗健康混合C |
0.6635 |
-2.58% |
| 2026-07-27 |
上银医疗健康混合C |
0.6811 |
0.89% |
| 2026-07-24 |
上银医疗健康混合C |
0.6751 |
-3.16% |
| 2026-07-23 |
上银医疗健康混合C |
0.6964 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
上银医疗健康混合C |
0.6963 |
-0.46% |
| 2026-07-21 |
上银医疗健康混合C |
0.6995 |
1.17% |
| 2026-07-20 |
上银医疗健康混合C |
0.6914 |
3.43% |
| 2026-07-17 |
上银医疗健康混合C |
0.6685 |
-7.24% |
| 2026-07-16 |
上银医疗健康混合C |
0.7207 |
-1.18% |
| 2026-07-15 |
上银医疗健康混合C |
0.7293 |
4.04% |
| 2026-07-14 |
上银医疗健康混合C |
0.7010 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
上银医疗健康混合C |
0.6857 |
-1.42% |
| 2026-07-10 |
上银医疗健康混合C |
0.6956 |
2.78% |
| 2026-07-09 |
上银医疗健康混合C |
0.6768 |
2.08% |
| 2026-07-08 |
上银医疗健康混合C |
0.6630 |
-2.44% |
| 2026-07-07 |
上银医疗健康混合C |
0.6796 |
-3.80% |
| 2026-07-06 |
上银医疗健康混合C |
0.7054 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
上银医疗健康混合C |
0.7012 |
3.30% |
| 2026-07-02 |
上银医疗健康混合C |
0.6788 |
1.34% |
| 2026-07-01 |
上银医疗健康混合C |
0.6698 |
2.57% |
| 2026-06-30 |
上银医疗健康混合C |
0.6530 |
0.28% |
| 2026-06-29 |
上银医疗健康混合C |
0.6512 |
7.19% |
| 2026-06-26 |
上银医疗健康混合C |
0.6075 |
-1.03% |
| 2026-06-25 |
上银医疗健康混合C |
0.6138 |
1.27% |
| 2026-06-24 |
上银医疗健康混合C |
0.6061 |
3.68% |
| 2026-06-23 |
上银医疗健康混合C |
0.5846 |
0.79% |
| 2026-06-22 |
上银医疗健康混合C |
0.5800 |
-0.33% |
| 2026-06-18 |
上银医疗健康混合C |
0.5819 |
2.36% |
| 2026-06-17 |
上银医疗健康混合C |
0.5685 |
-0.61% |
| 2026-06-16 |
上银医疗健康混合C |
0.5720 |
-0.64% |
| 2026-06-15 |
上银医疗健康混合C |
0.5757 |
-0.23% |
| 2026-06-12 |
上银医疗健康混合C |
0.5770 |
2.18% |
| 2026-06-11 |
上银医疗健康混合C |
0.5647 |
-0.37% |
| 2026-06-10 |
上银医疗健康混合C |
0.5668 |
1.49% |
| 2026-06-09 |
上银医疗健康混合C |
0.5585 |
0.25% |
| 2026-06-08 |
上银医疗健康混合C |
0.5571 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
上银医疗健康混合C |
0.5704 |
-0.73% |
| 2026-06-04 |
上银医疗健康混合C |
0.5746 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
上银医疗健康混合C |
0.5790 |
-1.76% |
| 2026-06-02 |
上银医疗健康混合C |
0.5892 |
-2.60% |
| 2026-06-01 |
上银医疗健康混合C |
0.6045 |
-2.30% |
| 2026-05-29 |
上银医疗健康混合C |
0.6187 |
2.40% |
| 2026-05-28 |
上银医疗健康混合C |
0.6042 |
-3.00% |
| 2026-05-27 |
上银医疗健康混合C |
0.6223 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
上银医疗健康混合C |
0.6217 |
-1.77% |
| 2026-05-25 |
上银医疗健康混合C |
0.6327 |
-0.63% |
| 2026-05-22 |
上银医疗健康混合C |
0.6367 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
上银医疗健康混合C |
0.6374 |
0.84% |
| 2026-05-20 |
上银医疗健康混合C |
0.6321 |
0.83% |
| 2026-05-19 |
上银医疗健康混合C |
0.6269 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
上银医疗健康混合C |
0.6248 |
-2.19% |
| 2026-05-15 |
上银医疗健康混合C |
0.6385 |
-0.78% |
| 2026-05-14 |
上银医疗健康混合C |
0.6435 |
-2.75% |
| 2026-05-13 |
上银医疗健康混合C |
0.6617 |
-1.16% |
| 2026-05-12 |
上银医疗健康混合C |
0.6694 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
上银医疗健康混合C |
0.6698 |
0.43% |
| 2026-05-08 |
上银医疗健康混合C |
0.6669 |
-1.56% |
| 2026-04-30 |
上银医疗健康混合C |
0.6827 |
0.99% |
| 2026-04-29 |
上银医疗健康混合C |
0.6760 |
-0.78% |
| 2026-04-28 |
上银医疗健康混合C |
0.6813 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
上银医疗健康混合C |
0.6871 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
上银医疗健康混合C |
0.6897 |
0.41% |
| 2026-04-23 |
上银医疗健康混合C |
0.6869 |
-4.28% |
| 2026-04-22 |
上银医疗健康混合C |
0.7163 |
0.73% |
| 2026-04-21 |
上银医疗健康混合C |
0.7111 |
-1.13% |
| 2026-04-20 |
上银医疗健康混合C |
0.7192 |
-0.83% |
| 2026-04-17 |
上银医疗健康混合C |
0.7252 |
-1.15% |
| 2026-04-16 |
上银医疗健康混合C |
0.7336 |
-0.31% |
| 2026-04-15 |
上银医疗健康混合C |
0.7359 |
3.78% |
| 2026-04-14 |
上银医疗健康混合C |
0.7091 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
上银医疗健康混合C |
0.7090 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
上银医疗健康混合C |
0.7135 |
0.93% |
| 2026-04-09 |
上银医疗健康混合C |
0.7069 |
-1.56% |
| 2026-04-08 |
上银医疗健康混合C |
0.7179 |
-1.27% |
| 2026-04-07 |
上银医疗健康混合C |
0.7270 |
-0.51% |
| 2026-04-03 |
上银医疗健康混合C |
0.7307 |
-1.22% |
| 2026-04-02 |
上银医疗健康混合C |
0.7397 |
0.69% |
| 2026-04-01 |
上银医疗健康混合C |
0.7346 |
6.74% |
| 2026-03-31 |
上银医疗健康混合C |
0.6882 |
-0.79% |
| 2026-03-30 |
上银医疗健康混合C |
0.6937 |
0.64% |
| 2026-03-27 |
上银医疗健康混合C |
0.6893 |
6.26% |
| 2026-03-26 |
上银医疗健康混合C |
0.6487 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
上银医疗健康混合C |
0.6533 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
上银医疗健康混合C |
0.6475 |
3.63% |
| 2026-03-23 |
上银医疗健康混合C |
0.6248 |
-3.88% |
| 2026-03-20 |
上银医疗健康混合C |
0.6500 |
-1.54% |
| 2026-03-19 |
上银医疗健康混合C |
0.6602 |
-2.19% |
| 2026-03-18 |
上银医疗健康混合C |
0.6750 |
0.82% |
| 2026-03-17 |
上银医疗健康混合C |
0.6695 |
0.56% |
| 2026-03-16 |
上银医疗健康混合C |
0.6658 |
2.78% |
| 2026-03-13 |
上银医疗健康混合C |
0.6478 |
-1.46% |
| 2026-03-12 |
上银医疗健康混合C |
0.6574 |
-2.19% |
| 2026-03-11 |
上银医疗健康混合C |
0.6718 |
-1.83% |
| 2026-03-10 |
上银医疗健康混合C |
0.6841 |
4.14% |
| 2026-03-09 |
上银医疗健康混合C |
0.6569 |
-1.34% |
| 2026-03-06 |
上银医疗健康混合C |
0.6658 |
4.15% |
| 2026-03-05 |
上银医疗健康混合C |
0.6393 |
1.90% |
| 2026-03-04 |
上银医疗健康混合C |
0.6274 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
上银医疗健康混合C |
0.6367 |
-3.65% |
| 2026-03-02 |
上银医疗健康混合C |
0.6608 |
-3.40% |
| 2026-02-27 |
上银医疗健康混合C |
0.6833 |
0.83% |
| 2026-02-26 |
上银医疗健康混合C |
0.6777 |
-2.94% |
| 2026-02-25 |
上银医疗健康混合C |
0.6976 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
上银医疗健康混合C |
0.6981 |
-1.24% |
| 2026-02-13 |
上银医疗健康混合C |
0.7069 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
上银医疗健康混合C |
0.7124 |
-1.25% |
| 2026-02-11 |
上银医疗健康混合C |
0.7213 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
上银医疗健康混合C |
0.7228 |
2.15% |
| 2026-02-09 |
上银医疗健康混合C |
0.7076 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
上银医疗健康混合C |
0.6993 |
-0.09% |
| 2026-02-05 |
上银医疗健康混合C |
0.6999 |
-0.13% |
| 2026-02-04 |
上银医疗健康混合C |
0.7008 |
1.18% |
| 2026-02-03 |
上银医疗健康混合C |
0.6926 |
1.09% |
| 2026-02-02 |
上银医疗健康混合C |
0.6851 |
-3.11% |
| 2026-01-30 |
上银医疗健康混合C |
0.7071 |
-0.99% |
| 2026-01-29 |
上银医疗健康混合C |
0.7142 |
-0.53% |
| 2026-01-28 |
上银医疗健康混合C |
0.7180 |
-0.10% |
| 2026-01-27 |
上银医疗健康混合C |
0.7187 |
-0.43% |
| 2026-01-26 |
上银医疗健康混合C |
0.7218 |
-1.90% |
| 2026-01-23 |
上银医疗健康混合C |
0.7358 |
1.45% |
| 2026-01-22 |
上银医疗健康混合C |
0.7253 |
-2.01% |
| 2026-01-21 |
上银医疗健康混合C |
0.7399 |
-0.38% |
| 2026-01-20 |
上银医疗健康混合C |
0.7427 |
-1.56% |
| 2026-01-19 |
上银医疗健康混合C |
0.7545 |
-1.99% |
| 2026-01-16 |
上银医疗健康混合C |
0.7695 |
-1.02% |
| 2026-01-15 |
上银医疗健康混合C |
0.7774 |
-0.70% |
| 2026-01-14 |
上银医疗健康混合C |
0.7829 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
上银医疗健康混合C |
0.7904 |
0.23% |
| 2026-01-12 |
上银医疗健康混合C |
0.7886 |
-0.88% |
| 2026-01-09 |
上银医疗健康混合C |
0.7956 |
1.17% |
| 2026-01-08 |
上银医疗健康混合C |
0.7864 |
0.41% |
| 2026-01-07 |
上银医疗健康混合C |
0.7832 |
3.72% |
| 2026-01-06 |
上银医疗健康混合C |
0.7551 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
上银医疗健康混合C |
0.7518 |
4.77% |
| 2025-12-31 |
上银医疗健康混合C |
0.7176 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
上银医疗健康混合C |
0.7231 |
-1.11% |
| 2025-12-29 |
上银医疗健康混合C |
0.7311 |
-2.43% |
| 2025-12-26 |
上银医疗健康混合C |
0.7489 |
-0.24% |
| 2025-12-25 |
上银医疗健康混合C |
0.7507 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
上银医疗健康混合C |
0.7489 |
-0.29% |
| 2025-12-23 |
上银医疗健康混合C |
0.7511 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
上银医疗健康混合C |
0.7487 |
-0.21% |
| 2025-12-19 |
上银医疗健康混合C |
0.7503 |
1.90% |
| 2025-12-18 |
上银医疗健康混合C |
0.7363 |
-0.54% |
| 2025-12-17 |
上银医疗健康混合C |
0.7403 |
0.87% |
| 2025-12-16 |
上银医疗健康混合C |
0.7339 |
-0.88% |
| 2025-12-15 |
上银医疗健康混合C |
0.7404 |
-2.82% |
| 2025-12-12 |
上银医疗健康混合C |
0.7619 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
上银医疗健康混合C |
0.7602 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
上银医疗健康混合C |
0.7601 |
-0.51% |
| 2025-12-09 |
上银医疗健康混合C |
0.7640 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
上银医疗健康混合C |
0.7732 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
上银医疗健康混合C |
0.7762 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
上银医疗健康混合C |
0.7765 |
1.54% |
| 2025-12-03 |
上银医疗健康混合C |
0.7647 |
-0.59% |
| 2025-12-02 |
上银医疗健康混合C |
0.7692 |
-1.85% |
| 2025-12-01 |
上银医疗健康混合C |
0.7834 |
-1.04% |
| 2025-11-28 |
上银医疗健康混合C |
0.7916 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
上银医疗健康混合C |
0.7902 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
上银医疗健康混合C |
0.7906 |
1.62% |
| 2025-11-25 |
上银医疗健康混合C |
0.7780 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
上银医疗健康混合C |
0.7752 |
2.68% |
| 2025-11-21 |
上银医疗健康混合C |
0.7550 |
-3.43% |
| 2025-11-20 |
上银医疗健康混合C |
0.7818 |
1.01% |
| 2025-11-19 |
上银医疗健康混合C |
0.7740 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
上银医疗健康混合C |
0.7820 |
-0.27% |
| 2025-11-17 |
上银医疗健康混合C |
0.7841 |
-2.54% |
| 2025-11-14 |
上银医疗健康混合C |
0.8040 |
-0.22% |
| 2025-11-13 |
上银医疗健康混合C |
0.8058 |
3.89% |
| 2025-11-12 |
上银医疗健康混合C |
0.7756 |
1.54% |
| 2025-11-11 |
上银医疗健康混合C |
0.7638 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
上银医疗健康混合C |
0.7668 |
1.52% |
| 2025-11-07 |
上银医疗健康混合C |
0.7553 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
上银医疗健康混合C |
0.7712 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
上银医疗健康混合C |
0.7692 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
上银医疗健康混合C |
0.7709 |
-3.49% |
| 2025-11-03 |
上银医疗健康混合C |
0.7978 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
上银医疗健康混合C |
0.7953 |
5.91% |
| 2025-10-30 |
上银医疗健康混合C |
0.7509 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
上银医疗健康混合C |
0.7650 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
上银医疗健康混合C |
0.7628 |
-1.28% |
| 2025-10-27 |
上银医疗健康混合C |
0.7727 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
上银医疗健康混合C |
0.7635 |
0.75% |
| 2025-10-23 |
上银医疗健康混合C |
0.7578 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
上银医疗健康混合C |
0.7744 |
-1.45% |
| 2025-10-21 |
上银医疗健康混合C |
0.7858 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
上银医疗健康混合C |
0.7843 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
上银医疗健康混合C |
0.7778 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
上银医疗健康混合C |
0.7913 |
1.31% |
| 2025-10-15 |
上银医疗健康混合C |
0.7811 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
上银医疗健康混合C |
0.7600 |
-4.45% |
| 2025-10-13 |
上银医疗健康混合C |
0.7954 |
-1.46% |
| 2025-10-10 |
上银医疗健康混合C |
0.8072 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
上银医疗健康混合C |
0.8290 |
-1.71% |
| 2025-09-30 |
上银医疗健康混合C |
0.8434 |
1.46% |
| 2025-09-29 |
上银医疗健康混合C |
0.8313 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
上银医疗健康混合C |
0.8280 |
-2.71% |
| 2025-09-25 |
上银医疗健康混合C |
0.8511 |
0.67% |
| 2025-09-24 |
上银医疗健康混合C |
0.8454 |
1.23% |
| 2025-09-23 |
上银医疗健康混合C |
0.8351 |
-2.09% |
| 2025-09-22 |
上银医疗健康混合C |
0.8529 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
上银医疗健康混合C |
0.8453 |
-1.73% |
| 2025-09-18 |
上银医疗健康混合C |
0.8602 |
0.40% |
| 2025-09-17 |
上银医疗健康混合C |
0.8568 |
-0.72% |
