今年以来长盛安泰一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛安泰一年持有期混合C011266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0177 |
-0.05% |
| 2024-04-29 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0182 |
0.23% |
| 2024-04-26 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0159 |
0.43% |
| 2024-04-25 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0115 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0097 |
0.29% |
| 2024-04-23 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0068 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0075 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0073 |
-0.46% |
| 2024-04-18 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0120 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0109 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0033 |
-0.32% |
| 2024-04-15 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0065 |
0.62% |
| 2024-04-12 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0003 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0003 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9996 |
-0.21% |
| 2024-04-09 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0017 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0013 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0029 |
-0.19% |
| 2024-04-02 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0048 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0073 |
0.30% |
| 2024-03-29 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0043 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0017 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0008 |
-0.47% |
| 2024-03-26 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0055 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0038 |
-0.23% |
| 2024-03-22 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0061 |
0.05% |
| 2024-03-21 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0056 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0047 |
0.13% |
| 2024-03-19 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0034 |
-0.39% |
| 2024-03-18 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0073 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0048 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0031 |
-0.21% |
| 2024-03-13 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0052 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0060 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0053 |
0.30% |
| 2024-03-08 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0023 |
0.32% |
| 2024-03-07 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9991 |
-0.32% |
| 2024-03-06 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0023 |
-0.31% |
| 2024-03-05 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0054 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0047 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0042 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0028 |
0.89% |
| 2024-02-28 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9940 |
-0.77% |
| 2024-02-27 |
长盛安泰一年持有期混合C |
1.0017 |
0.71% |
| 2024-02-26 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9946 |
-0.25% |
| 2024-02-23 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9971 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9964 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9932 |
0.43% |
| 2024-02-20 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9889 |
0.16% |
| 2024-02-19 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9873 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9819 |
0.35% |
| 2024-02-07 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9785 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9722 |
1.60% |
| 2024-02-05 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9569 |
-0.06% |
| 2024-02-02 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9575 |
-0.56% |
| 2024-02-01 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9629 |
0.27% |
| 2024-01-31 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9603 |
-0.53% |
| 2024-01-30 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9654 |
-0.65% |
| 2024-01-29 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9717 |
-0.58% |
| 2024-01-26 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9774 |
-0.49% |
| 2024-01-25 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9822 |
0.76% |
| 2024-01-24 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9748 |
0.13% |
| 2024-01-23 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9735 |
0.35% |
| 2024-01-22 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9701 |
-0.96% |
| 2024-01-19 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9795 |
0.01% |
| 2024-01-18 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9794 |
0.49% |
| 2024-01-17 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9746 |
-0.77% |
| 2024-01-16 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9822 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9815 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9824 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9831 |
0.17% |
| 2024-01-10 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9814 |
-0.18% |
| 2024-01-09 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9832 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9819 |
-0.58% |
| 2024-01-05 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9876 |
-0.25% |
| 2024-01-04 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9901 |
-0.23% |
| 2024-01-03 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9924 |
-0.37% |
| 2024-01-02 |
长盛安泰一年持有期混合C |
0.9961 |
-0.39% |
