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广发恒荣三个月持有期混合A基金净值查询(011192)

今年以来广发恒荣三个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发恒荣三个月持有期混合A011192净值及计算阶段收益
今年以来011192基金累计收益率2.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0579 0.04%
2026-09-15 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0575 0.01%
2026-09-14 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0574 -0.02%
2026-09-11 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0576 -0.03%
2026-09-10 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0579 -0.06%
2026-09-09 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0585 0.04%
2026-09-08 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0581 -0.02%
2026-09-07 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0583 0.09%
2026-09-04 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0574 -0.02%
2026-09-03 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0576 0.07%
2026-09-02 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0569 -0.08%
2026-09-01 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0577 -0.03%
2026-08-31 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0580 0.02%
2026-08-28 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0578 -0.02%
2026-08-27 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0580 0.07%
2026-08-26 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0573 0.01%
2026-08-25 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0572 0.00%
2026-08-24 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0572 -0.09%
2026-08-21 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0582 0.08%
2026-08-20 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0574 -0.05%
2026-08-19 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0579 -0.21%
2026-08-18 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0601 0.11%
2026-08-17 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0589 0.20%
2026-08-14 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0568 0.00%
2026-08-13 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0568 -0.01%
2026-08-12 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0569 0.06%
2026-08-11 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0563 -0.10%
2026-08-10 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0574 0.07%
2026-08-07 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0567 0.17%
2026-08-06 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0549 0.01%
2026-08-05 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0548 0.10%
2026-08-04 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0537 0.04%
2026-08-03 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0533 0.00%
2026-07-31 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0533 0.04%
2026-07-30 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0529 0.03%
2026-07-29 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0526 0.07%
2026-07-28 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0519 -0.06%
2026-07-27 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0525 0.29%
2026-07-24 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0495 -0.10%
2026-07-23 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0505 0.05%
2026-07-22 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0500 0.11%
2026-07-21 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0488 0.09%
2026-07-20 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0479 0.07%
2026-07-17 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0472 -0.16%
2026-07-16 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0489 -0.04%
2026-07-15 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0493 -0.04%
2026-07-14 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0497 0.13%
2026-07-13 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0483 -0.18%
2026-07-10 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0502 -0.19%
2026-07-09 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0522 0.12%
2026-07-08 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0509 -0.09%
2026-07-07 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0518 -0.04%
2026-07-06 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0522 0.02%
2026-07-03 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0520 0.01%
2026-07-02 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0519 -0.25%
2026-07-01 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0545 -0.16%
2026-06-30 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0562 0.20%
2026-06-29 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0541 0.02%
2026-06-26 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0539 -0.25%
2026-06-25 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0565 0.18%
2026-06-24 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0546 0.10%
2026-06-23 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0535 -0.15%
2026-06-22 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0551 0.14%
2026-06-18 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0536 0.03%
2026-06-17 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0533 0.06%
2026-06-16 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0527 0.06%
2026-06-15 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0521 0.10%
2026-06-12 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0511 0.01%
2026-06-11 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0510 -0.09%
2026-06-10 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0519 -0.16%
2026-06-09 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0536 0.08%
2026-06-08 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0528 -0.09%
2026-06-05 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0537 -0.17%
2026-06-04 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0555 -0.09%
2026-06-03 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0564 0.08%
2026-06-02 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0556 0.10%
2026-06-01 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0545 0.02%
2026-05-29 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0543 -0.16%
2026-05-28 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0560 0.08%
2026-05-27 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0552 0.05%
2026-05-26 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0547 -0.03%
2026-05-25 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0550 0.06%
2026-05-22 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0544 0.12%
2026-05-21 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0531 -0.13%
2026-05-20 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0545 0.10%
2026-05-19 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0534 0.11%
2026-05-18 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0522 0.03%
2026-05-15 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0519 -0.07%
2026-05-14 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0526 -0.15%
2026-05-13 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0542 0.11%
2026-05-12 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0530 0.07%
2026-05-11 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0523 0.08%
2026-05-08 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0515 0.01%
2026-04-30 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0504 0.06%
2026-04-29 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0498 0.27%
2026-04-28 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0470 -0.05%
2026-04-27 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0475 -0.01%
2026-04-24 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0476 -0.08%
2026-04-23 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0484 -0.09%
2026-04-22 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0493 0.12%
2026-04-21 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0480 0.01%
2026-04-20 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0479 0.04%
2026-04-17 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0475 0.06%
2026-04-16 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0469 0.11%
2026-04-15 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0457 -0.02%
2026-04-14 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0459 0.10%
2026-04-13 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0449 0.00%
2026-04-10 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0449 0.10%
2026-04-09 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0439 -0.01%
2026-04-08 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0440 0.15%
2026-04-07 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0424 0.07%
2026-04-03 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0417 0.03%
2026-04-02 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0414 -0.01%
2026-04-01 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0415 0.02%
2026-03-31 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0413 -0.03%
2026-03-30 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0416 0.04%
2026-03-27 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0412 0.02%
2026-03-26 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0410 -0.05%
2026-03-25 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0415 0.04%
2026-03-24 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0411 0.04%
2026-03-23 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0407 -0.08%
2026-03-20 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0415 0.04%
2026-03-19 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0411 -0.12%
2026-03-18 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0423 0.10%
2026-03-17 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0413 -0.08%
2026-03-16 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0421 -0.03%
2026-03-13 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0424 -0.01%
2026-03-12 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0425 -0.03%
2026-03-11 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0428 0.04%
2026-03-10 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0424 0.04%
2026-03-09 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0420 -0.05%
2026-03-06 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0425 0.00%
2026-03-05 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0425 0.02%
2026-03-04 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0423 0.02%
2026-03-03 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0421 -0.03%
2026-03-02 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0424 0.05%
2026-02-27 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0419 0.02%
2026-02-26 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0417 -0.01%
2026-02-25 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0418 -0.02%
2026-02-24 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0420 0.11%
2026-02-13 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0409 -0.07%
2026-02-12 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0416 0.04%
2026-02-11 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0412 0.03%
2026-02-10 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0409 0.02%
2026-02-09 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0407 0.10%
2026-02-06 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0397 0.05%
2026-02-05 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0392 -0.02%
2026-02-04 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0394 0.01%
2026-02-03 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0393 0.07%
2026-02-02 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0386 -0.13%
2026-01-30 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0399 -0.11%
2026-01-29 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0410 -0.02%
2026-01-28 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0412 0.03%
2026-01-27 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0409 0.01%
2026-01-26 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0408 -0.10%
2026-01-23 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0418 0.05%
2026-01-22 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0413 0.04%
2026-01-21 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0409 0.11%
2026-01-20 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0398 -0.03%
2026-01-19 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0401 0.00%
2026-01-16 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0401 0.06%
2026-01-15 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0395 0.02%
2026-01-14 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0393 -0.03%
2026-01-13 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0396 -0.12%
2026-01-12 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0409 0.12%
2026-01-09 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0397 0.11%
2026-01-08 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0386 0.01%
2026-01-07 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0385 0.01%
2026-01-06 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0384 0.10%
2026-01-05 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0374 0.17%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
交银鸿信一年持有期混合A 1.1258 0.14%
交银鸿信一年持有期混合C 1.1030 0.14%
招商瑞阳混合A 1.3504 0.11%
招商瑞阳混合C 1.2996 0.10%
宏利宏达混合A 1.3230 0.08%
宏利宏达混合B 1.2980 0.08%
博时稳益9个月持有期混合A 1.2300 0.08%
博时稳益9个月持有期混合C 1.2122 0.07%
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