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平安恒鑫混合C基金净值查询(011176)

今年以来平安恒鑫混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安恒鑫混合C011176净值及计算阶段收益
今年以来011176基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安恒鑫混合C 0.9837 -0.10%
2026-09-16 平安恒鑫混合C 0.9847 0.04%
2026-09-15 平安恒鑫混合C 0.9843 -0.03%
2026-09-14 平安恒鑫混合C 0.9846 0.01%
2026-09-11 平安恒鑫混合C 0.9845 -0.16%
2026-09-10 平安恒鑫混合C 0.9861 -0.14%
2026-09-09 平安恒鑫混合C 0.9875 0.04%
2026-09-08 平安恒鑫混合C 0.9871 -0.05%
2026-09-07 平安恒鑫混合C 0.9876 -0.02%
2026-09-04 平安恒鑫混合C 0.9878 -0.05%
2026-09-03 平安恒鑫混合C 0.9883 0.06%
2026-09-02 平安恒鑫混合C 0.9877 -0.18%
2026-09-01 平安恒鑫混合C 0.9895 -0.13%
2026-08-31 平安恒鑫混合C 0.9908 0.11%
2026-08-28 平安恒鑫混合C 0.9897 -0.02%
2026-08-27 平安恒鑫混合C 0.9899 0.04%
2026-08-26 平安恒鑫混合C 0.9895 -0.01%
2026-08-25 平安恒鑫混合C 0.9896 -0.04%
2026-08-24 平安恒鑫混合C 0.9900 -0.09%
2026-08-21 平安恒鑫混合C 0.9909 0.05%
2026-08-20 平安恒鑫混合C 0.9904 0.02%
2026-08-19 平安恒鑫混合C 0.9902 -0.42%
2026-08-18 平安恒鑫混合C 0.9944 -0.01%
2026-08-17 平安恒鑫混合C 0.9945 0.25%
2026-08-14 平安恒鑫混合C 0.9920 0.03%
2026-08-13 平安恒鑫混合C 0.9917 0.00%
2026-08-12 平安恒鑫混合C 0.9917 0.07%
2026-08-11 平安恒鑫混合C 0.9910 -0.17%
2026-08-10 平安恒鑫混合C 0.9927 0.12%
2026-08-07 平安恒鑫混合C 0.9915 0.17%
2026-08-06 平安恒鑫混合C 0.9898 0.04%
2026-08-05 平安恒鑫混合C 0.9894 0.23%
2026-08-04 平安恒鑫混合C 0.9871 0.28%
2026-08-03 平安恒鑫混合C 0.9843 -0.24%
2026-07-31 平安恒鑫混合C 0.9867 0.06%
2026-07-30 平安恒鑫混合C 0.9861 -0.02%
2026-07-29 平安恒鑫混合C 0.9863 0.21%
2026-07-28 平安恒鑫混合C 0.9842 -0.34%
2026-07-27 平安恒鑫混合C 0.9876 0.18%
2026-07-24 平安恒鑫混合C 0.9858 -0.18%
2026-07-23 平安恒鑫混合C 0.9876 0.11%
2026-07-22 平安恒鑫混合C 0.9865 -0.08%
2026-07-21 平安恒鑫混合C 0.9873 0.27%
2026-07-20 平安恒鑫混合C 0.9846 0.10%
2026-07-17 平安恒鑫混合C 0.9836 -0.28%
2026-07-16 平安恒鑫混合C 0.9864 -0.40%
2026-07-15 平安恒鑫混合C 0.9904 -0.05%
2026-07-14 平安恒鑫混合C 0.9909 0.37%
2026-07-13 平安恒鑫混合C 0.9872 -0.29%
2026-07-10 平安恒鑫混合C 0.9901 -0.43%
2026-07-09 平安恒鑫混合C 0.9944 0.20%
2026-07-08 平安恒鑫混合C 0.9924 -0.15%
2026-07-07 平安恒鑫混合C 0.9939 -0.28%
2026-07-06 平安恒鑫混合C 0.9967 -0.07%
2026-07-03 平安恒鑫混合C 0.9974 0.02%
2026-07-02 平安恒鑫混合C 0.9972 -0.68%
2026-07-01 平安恒鑫混合C 1.0040 -0.18%
2026-06-30 平安恒鑫混合C 1.0058 -0.10%
2026-06-29 平安恒鑫混合C 1.0068 0.12%
2026-06-26 平安恒鑫混合C 1.0056 -0.38%
2026-06-25 平安恒鑫混合C 1.0094 0.33%
2026-06-24 平安恒鑫混合C 1.0061 0.11%
2026-06-23 平安恒鑫混合C 1.0050 -0.58%
2026-06-22 平安恒鑫混合C 1.0109 0.25%
2026-06-18 平安恒鑫混合C 1.0084 0.10%
2026-06-17 平安恒鑫混合C 1.0074 0.09%
2026-06-16 平安恒鑫混合C 1.0065 0.03%
2026-06-15 平安恒鑫混合C 1.0062 0.36%
2026-06-12 平安恒鑫混合C 1.0026 0.10%
2026-06-11 平安恒鑫混合C 1.0016 -0.15%
2026-06-10 平安恒鑫混合C 1.0031 -0.22%
2026-06-09 平安恒鑫混合C 1.0053 0.28%
2026-06-08 平安恒鑫混合C 1.0025 -0.39%
2026-06-05 平安恒鑫混合C 1.0064 -0.34%
2026-06-04 平安恒鑫混合C 1.0098 -0.10%
2026-06-03 平安恒鑫混合C 1.0108 -0.01%
2026-06-02 平安恒鑫混合C 1.0109 0.18%
2026-06-01 平安恒鑫混合C 1.0091 0.03%
2026-05-29 平安恒鑫混合C 1.0088 -0.11%
2026-05-28 平安恒鑫混合C 1.0099 0.20%
2026-05-27 平安恒鑫混合C 1.0079 0.03%
2026-05-26 平安恒鑫混合C 1.0076 0.09%
2026-05-25 平安恒鑫混合C 1.0067 0.18%
2026-05-22 平安恒鑫混合C 1.0049 0.34%
2026-05-21 平安恒鑫混合C 1.0015 -0.45%
2026-05-20 平安恒鑫混合C 1.0060 0.13%
2026-05-19 平安恒鑫混合C 1.0047 0.23%
2026-05-18 平安恒鑫混合C 1.0024 -0.04%
2026-05-15 平安恒鑫混合C 1.0028 -0.32%
2026-05-14 平安恒鑫混合C 1.0060 -0.40%
2026-05-13 平安恒鑫混合C 1.0100 0.41%
2026-05-12 平安恒鑫混合C 1.0059 -0.07%
2026-05-11 平安恒鑫混合C 1.0066 0.18%
2026-05-08 平安恒鑫混合C 1.0048 -0.22%
2026-04-30 平安恒鑫混合C 1.0006 -0.27%
2026-04-29 平安恒鑫混合C 1.0033 0.33%
2026-04-28 平安恒鑫混合C 1.0000 -0.11%
2026-04-27 平安恒鑫混合C 1.0011 -0.08%
2026-04-24 平安恒鑫混合C 1.0019 -0.28%
2026-04-23 平安恒鑫混合C 1.0047 -0.19%
2026-04-22 平安恒鑫混合C 1.0066 0.33%
2026-04-21 平安恒鑫混合C 1.0033 0.01%
2026-04-20 平安恒鑫混合C 1.0032 0.10%
2026-04-17 平安恒鑫混合C 1.0022 0.17%
2026-04-16 平安恒鑫混合C 1.0005 0.44%
2026-04-15 平安恒鑫混合C 0.9961 -0.07%
2026-04-14 平安恒鑫混合C 0.9968 0.24%
2026-04-13 平安恒鑫混合C 0.9944 -0.13%
2026-04-10 平安恒鑫混合C 0.9957 0.31%
2026-04-09 平安恒鑫混合C 0.9926 -0.13%
2026-04-08 平安恒鑫混合C 0.9939 0.54%
2026-04-07 平安恒鑫混合C 0.9886 0.00%
2026-04-03 平安恒鑫混合C 0.9886 -0.08%
2026-04-02 平安恒鑫混合C 0.9894 -0.11%
2026-04-01 平安恒鑫混合C 0.9905 0.25%
2026-03-31 平安恒鑫混合C 0.9880 -0.33%
2026-03-30 平安恒鑫混合C 0.9913 0.05%
2026-03-27 平安恒鑫混合C 0.9908 0.13%
2026-03-26 平安恒鑫混合C 0.9895 -0.30%
2026-03-25 平安恒鑫混合C 0.9925 0.16%
2026-03-24 平安恒鑫混合C 0.9909 0.31%
2026-03-23 平安恒鑫混合C 0.9878 -0.55%
2026-03-20 平安恒鑫混合C 0.9933 -0.08%
2026-03-19 平安恒鑫混合C 0.9941 -0.89%
2026-03-18 平安恒鑫混合C 1.0030 0.21%
2026-03-17 平安恒鑫混合C 1.0009 -0.46%
2026-03-16 平安恒鑫混合C 1.0055 -0.15%
2026-03-13 平安恒鑫混合C 1.0070 -0.21%
2026-03-12 平安恒鑫混合C 1.0091 -0.14%
2026-03-11 平安恒鑫混合C 1.0105 0.27%
2026-03-10 平安恒鑫混合C 1.0078 0.61%
2026-03-09 平安恒鑫混合C 1.0017 -0.24%
2026-03-06 平安恒鑫混合C 1.0041 0.18%
2026-03-05 平安恒鑫混合C 1.0023 0.33%
2026-03-04 平安恒鑫混合C 0.9990 -0.15%
2026-03-03 平安恒鑫混合C 1.0005 -0.76%
2026-03-02 平安恒鑫混合C 1.0082 0.22%
2026-02-27 平安恒鑫混合C 1.0060 0.02%
2026-02-26 平安恒鑫混合C 1.0058 -0.12%
2026-02-25 平安恒鑫混合C 1.0070 0.26%
2026-02-24 平安恒鑫混合C 1.0044 0.23%
2026-02-13 平安恒鑫混合C 1.0021 -0.51%
2026-02-12 平安恒鑫混合C 1.0072 0.30%
2026-02-11 平安恒鑫混合C 1.0042 -0.01%
2026-02-10 平安恒鑫混合C 1.0043 0.06%
2026-02-09 平安恒鑫混合C 1.0037 0.56%
2026-02-06 平安恒鑫混合C 0.9981 -0.06%
2026-02-05 平安恒鑫混合C 0.9987 -0.40%
2026-02-04 平安恒鑫混合C 1.0027 0.31%
2026-02-03 平安恒鑫混合C 0.9996 0.64%
2026-02-02 平安恒鑫混合C 0.9932 -0.87%
2026-01-30 平安恒鑫混合C 1.0019 -0.33%
2026-01-29 平安恒鑫混合C 1.0052 -0.02%
2026-01-28 平安恒鑫混合C 1.0054 0.36%
2026-01-27 平安恒鑫混合C 1.0018 0.10%
2026-01-26 平安恒鑫混合C 1.0008 0.01%
2026-01-23 平安恒鑫混合C 1.0007 0.25%
2026-01-22 平安恒鑫混合C 0.9982 -0.05%
2026-01-21 平安恒鑫混合C 0.9987 0.40%
2026-01-20 平安恒鑫混合C 0.9947 0.06%
2026-01-19 平安恒鑫混合C 0.9941 0.55%
2026-01-16 平安恒鑫混合C 0.9887 0.09%
2026-01-15 平安恒鑫混合C 0.9878 0.24%
2026-01-14 平安恒鑫混合C 0.9854 0.12%
2026-01-13 平安恒鑫混合C 0.9842 -0.08%
2026-01-12 平安恒鑫混合C 0.9850 0.29%
2026-01-09 平安恒鑫混合C 0.9822 0.09%
2026-01-08 平安恒鑫混合C 0.9813 -0.13%
2026-01-07 平安恒鑫混合C 0.9826 -0.01%
2026-01-06 平安恒鑫混合C 0.9827 0.16%
2026-01-05 平安恒鑫混合C 0.9811 0.35%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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