近一季富国金融地产行业混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国金融地产行业混合C011124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国金融地产行业混合C |
1.1240 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
富国金融地产行业混合C |
1.1130 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
富国金融地产行业混合C |
1.1273 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
富国金融地产行业混合C |
1.1328 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
富国金融地产行业混合C |
1.1548 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
富国金融地产行业混合C |
1.1625 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
富国金融地产行业混合C |
1.1758 |
1.17% |
| 2026-09-07 |
富国金融地产行业混合C |
1.1622 |
-1.48% |
| 2026-09-04 |
富国金融地产行业混合C |
1.1794 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
富国金融地产行业混合C |
1.1690 |
2.16% |
| 2026-09-02 |
富国金融地产行业混合C |
1.1443 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
富国金融地产行业混合C |
1.1456 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
富国金融地产行业混合C |
1.1636 |
-7.12% |
| 2026-08-28 |
富国金融地产行业混合C |
1.2464 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
富国金融地产行业混合C |
1.2590 |
-1.15% |
| 2026-08-26 |
富国金融地产行业混合C |
1.2735 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
富国金融地产行业混合C |
1.2489 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
富国金融地产行业混合C |
1.2524 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
富国金融地产行业混合C |
1.2735 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
富国金融地产行业混合C |
1.2781 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
富国金融地产行业混合C |
1.2644 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
富国金融地产行业混合C |
1.2711 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
富国金融地产行业混合C |
1.2605 |
0.60% |
| 2026-08-14 |
富国金融地产行业混合C |
1.2530 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
富国金融地产行业混合C |
1.2561 |
-2.25% |
| 2026-08-12 |
富国金融地产行业混合C |
1.2844 |
4.56% |
| 2026-08-11 |
富国金融地产行业混合C |
1.2284 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
富国金融地产行业混合C |
1.2344 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
富国金融地产行业混合C |
1.2245 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
富国金融地产行业混合C |
1.2138 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
富国金融地产行业混合C |
1.2108 |
1.21% |
| 2026-08-04 |
富国金融地产行业混合C |
1.1963 |
-0.60% |
| 2026-08-03 |
富国金融地产行业混合C |
1.2035 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
富国金融地产行业混合C |
1.2179 |
-0.41% |
| 2026-07-30 |
富国金融地产行业混合C |
1.2229 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
富国金融地产行业混合C |
1.2345 |
2.67% |
| 2026-07-28 |
富国金融地产行业混合C |
1.2024 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
富国金融地产行业混合C |
1.2035 |
1.25% |
| 2026-07-24 |
富国金融地产行业混合C |
1.1887 |
-2.86% |
| 2026-07-23 |
富国金融地产行业混合C |
1.2237 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
富国金融地产行业混合C |
1.2169 |
0.38% |
| 2026-07-21 |
富国金融地产行业混合C |
1.2123 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
富国金融地产行业混合C |
1.2111 |
1.24% |
| 2026-07-17 |
富国金融地产行业混合C |
1.1963 |
-1.73% |
| 2026-07-16 |
富国金融地产行业混合C |
1.2173 |
1.49% |
| 2026-07-15 |
富国金融地产行业混合C |
1.1994 |
1.52% |
| 2026-07-14 |
富国金融地产行业混合C |
1.1815 |
1.22% |
| 2026-07-13 |
富国金融地产行业混合C |
1.1673 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
富国金融地产行业混合C |
1.1766 |
0.65% |
| 2026-07-09 |
富国金融地产行业混合C |
1.1690 |
-1.06% |
| 2026-07-08 |
富国金融地产行业混合C |
1.1814 |
0.87% |
| 2026-07-07 |
富国金融地产行业混合C |
1.1712 |
-2.91% |
| 2026-07-06 |
富国金融地产行业混合C |
1.2053 |
1.11% |
| 2026-07-03 |
富国金融地产行业混合C |
1.1921 |
0.31% |
| 2026-07-02 |
富国金融地产行业混合C |
1.1884 |
1.18% |
| 2026-07-01 |
富国金融地产行业混合C |
1.1745 |
0.78% |
| 2026-06-30 |
富国金融地产行业混合C |
1.1654 |
0.13% |
| 2026-06-29 |
富国金融地产行业混合C |
1.1639 |
1.16% |
| 2026-06-26 |
富国金融地产行业混合C |
1.1505 |
-0.93% |
| 2026-06-25 |
富国金融地产行业混合C |
1.1613 |
-0.11% |
| 2026-06-24 |
富国金融地产行业混合C |
1.1626 |
-0.45% |
| 2026-06-23 |
富国金融地产行业混合C |
1.1678 |
-2.74% |
| 2026-06-22 |
富国金融地产行业混合C |
1.2007 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
富国金融地产行业混合C |
1.2050 |
-3.28% |
| 2026-06-17 |
富国金融地产行业混合C |
1.2445 |
-1.03% |
