近一月富国金融地产行业混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国金融地产行业混合C011124净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国金融地产行业混合C |
1.1240 |
0.99% |
| 2026-09-15 |
富国金融地产行业混合C |
1.1130 |
-1.28% |
| 2026-09-14 |
富国金融地产行业混合C |
1.1273 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
富国金融地产行业混合C |
1.1328 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
富国金融地产行业混合C |
1.1548 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
富国金融地产行业混合C |
1.1625 |
-1.14% |
| 2026-09-08 |
富国金融地产行业混合C |
1.1758 |
1.17% |
| 2026-09-07 |
富国金融地产行业混合C |
1.1622 |
-1.48% |
| 2026-09-04 |
富国金融地产行业混合C |
1.1794 |
0.89% |
| 2026-09-03 |
富国金融地产行业混合C |
1.1690 |
2.16% |
| 2026-09-02 |
富国金融地产行业混合C |
1.1443 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
富国金融地产行业混合C |
1.1456 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
富国金融地产行业混合C |
1.1636 |
-7.12% |
| 2026-08-28 |
富国金融地产行业混合C |
1.2464 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
富国金融地产行业混合C |
1.2590 |
-1.15% |
| 2026-08-26 |
富国金融地产行业混合C |
1.2735 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
富国金融地产行业混合C |
1.2489 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
富国金融地产行业混合C |
1.2524 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
富国金融地产行业混合C |
1.2735 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
富国金融地产行业混合C |
1.2781 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
富国金融地产行业混合C |
1.2644 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
富国金融地产行业混合C |
1.2711 |
0.84% |
| 2026-08-17 |
富国金融地产行业混合C |
1.2605 |
0.60% |
