热搜: 上海地区 易方达上证50增强A 招商中证白酒指数(LOF)A 摩根亚太优势混合(QDII)A

长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询(011105)

近半年长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围长信稳健均衡6个月持有期混合A011105净值及计算阶段收益
近半年011105基金累计收益率-0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0101 0.15%
2026-09-15 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0086 -0.02%
2026-09-14 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0088 0.10%
2026-09-11 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0078 -0.29%
2026-09-10 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0107 -0.25%
2026-09-09 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0132 0.06%
2026-09-08 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0126 -0.05%
2026-09-07 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0131 0.04%
2026-09-04 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0127 -0.05%
2026-09-03 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0132 0.20%
2026-09-02 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0112 -0.24%
2026-09-01 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0136 -0.11%
2026-08-31 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0147 0.04%
2026-08-28 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0143 -0.01%
2026-08-27 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0144 0.10%
2026-08-26 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0134 0.05%
2026-08-25 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0129 -0.03%
2026-08-24 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0132 -0.34%
2026-08-21 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0167 0.10%
2026-08-20 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0157 0.16%
2026-08-19 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0141 -0.66%
2026-08-18 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0208 0.08%
2026-08-17 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0200 0.36%
2026-08-14 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0163 0.03%
2026-08-13 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0160 -0.06%
2026-08-12 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0166 0.02%
2026-08-11 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0164 -0.26%
2026-08-10 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0191 0.28%
2026-08-07 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0163 0.42%
2026-08-06 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0120 -0.07%
2026-08-05 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0127 0.29%
2026-08-04 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0098 0.36%
2026-08-03 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0062 -0.13%
2026-07-31 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0075 0.16%
2026-07-30 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0059 -0.22%
2026-07-29 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0081 0.09%
2026-07-28 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0072 -0.25%
2026-07-27 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0097 0.19%
2026-07-24 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0078 -0.33%
2026-07-23 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0111 0.09%
2026-07-22 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0102 0.09%
2026-07-21 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0093 0.73%
2026-07-20 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0020 -0.07%
2026-07-17 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0027 -0.68%
2026-07-16 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0096 -0.29%
2026-07-15 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0125 -0.19%
2026-07-14 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0144 0.66%
2026-07-13 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0077 -0.98%
2026-07-10 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0177 -0.77%
2026-07-09 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0256 0.56%
2026-07-08 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0199 -0.21%
2026-07-07 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0220 -0.21%
2026-07-06 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0241 -0.04%
2026-07-03 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0245 0.25%
2026-07-02 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0219 -0.42%
2026-07-01 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0262 -0.18%
2026-06-30 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0280 0.52%
2026-06-29 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0227 0.40%
2026-06-26 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0186 -0.34%
2026-06-25 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0221 -0.17%
2026-06-24 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0238 0.08%
2026-06-23 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0230 -0.54%
2026-06-22 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0286 0.12%
2026-06-18 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0274 -0.21%
2026-06-17 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0296 0.23%
2026-06-16 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0272 0.31%
2026-06-15 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0240 0.78%
2026-06-12 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0161 0.43%
2026-06-11 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0117 -0.03%
2026-06-10 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0120 -0.62%
2026-06-09 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0183 0.50%
2026-06-08 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0132 -0.64%
2026-06-05 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0197 -0.34%
2026-06-04 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0232 -0.20%
2026-06-03 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0253 -0.18%
2026-06-02 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0272 0.28%
2026-06-01 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0243 0.08%
2026-05-29 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0235 -0.63%
2026-05-28 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0300 0.24%
2026-05-27 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0275 -0.23%
2026-05-26 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0299 -0.08%
2026-05-25 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0307 0.43%
2026-05-22 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0263 0.39%
2026-05-21 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0223 -0.46%
2026-05-20 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0270 0.00%
2026-05-19 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0270 0.60%
2026-05-18 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0209 0.09%
2026-05-15 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0200 -0.19%
2026-05-14 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0219 -0.47%
2026-05-13 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0267 0.29%
2026-05-12 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0237 -0.21%
2026-05-11 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0259 0.42%
2026-05-08 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0216 -0.13%
2026-04-30 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0169 0.01%
2026-04-29 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0168 0.40%
2026-04-28 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0127 -0.28%
2026-04-27 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0155 -0.03%
2026-04-24 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0158 -0.24%
2026-04-23 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0182 -0.33%
2026-04-22 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0216 0.32%
2026-04-21 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0183 0.04%
2026-04-20 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0179 -0.01%
2026-04-17 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0180 -0.11%
2026-04-16 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0191 0.19%
2026-04-15 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0172 -0.05%
2026-04-14 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0177 0.20%
2026-04-13 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0157 0.00%
2026-04-10 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0157 0.19%
2026-04-09 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0138 -0.18%
2026-04-08 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0156 0.81%
2026-04-07 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0074 0.08%
2026-04-03 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0066 -0.15%
2026-04-02 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0081 -0.29%
2026-04-01 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0110 0.60%
2026-03-31 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0050 -0.24%
2026-03-30 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0074 -0.04%
2026-03-27 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0078 0.20%
2026-03-26 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0058 -0.31%
2026-03-25 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0089 0.35%
2026-03-24 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0054 0.62%
2026-03-23 长信稳健均衡6个月持有期混合A 0.9992 -0.98%
2026-03-20 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0091 -0.32%
2026-03-19 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0123 -0.59%
2026-03-18 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0183 0.21%
2026-03-17 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0162 -0.19%
长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信企业成长三年持有混合A 1.1259 1.44%
长信企业成长三年持有混合C 1.1024 1.44%
长信增利动态混合 1.0082 1.37%
长信利信A 1.9340 1.36%
长信医疗LOF 1.4020 0.50%
CXNXA 1.7912 0.44%
长信消费精选行业量化A 0.8409 0.42%
长信量化先锋混合A 2.1430 0.28%
长信银利精选混合A 1.1327 0.28%
长信上证科创板综合指数增强A 1.1161 0.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
标签云