近半年长信稳健均衡6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围长信稳健均衡6个月持有期混合A011105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0025 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9999 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0019 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0028 |
0.08% |
| 2025-12-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0033 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0020 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0046 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0045 |
0.28% |
| 2025-12-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0017 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0032 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0032 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0010 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0002 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0025 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0014 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0004 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0036 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0049 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0051 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0052 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0061 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0073 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0066 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0066 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0073 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0057 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0071 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0061 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0053 |
-0.23% |
| 2025-11-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0076 |
0.30% |
| 2025-10-31 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0046 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0046 |
-0.30% |
| 2025-10-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0076 |
0.19% |
| 2025-10-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0057 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0080 |
0.23% |
| 2025-10-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0057 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0050 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0048 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0060 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0040 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0040 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0065 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0063 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0048 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0050 |
-0.18% |
| 2025-10-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0068 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0067 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0050 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0032 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0018 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0025 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0021 |
0.42% |
| 2025-09-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9979 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0011 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0007 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0003 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0025 |
0.32% |
| 2025-09-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9993 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0001 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0013 |
0.07% |
| 2025-09-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0006 |
0.25% |
| 2025-09-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9981 |
-0.08% |
| 2025-09-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9989 |
-0.13% |
| 2025-09-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0002 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9983 |
0.42% |
| 2025-09-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9941 |
-0.13% |
| 2025-09-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9954 |
0.01% |
| 2025-09-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9953 |
-0.24% |
| 2025-09-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9977 |
-0.03% |
| 2025-08-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9980 |
-0.08% |
| 2025-08-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9988 |
0.04% |
| 2025-08-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9984 |
-0.81% |
| 2025-08-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0066 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0064 |
0.30% |
| 2025-08-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0034 |
0.20% |
| 2025-08-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0014 |
0.06% |
| 2025-08-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
1.0008 |
0.27% |
| 2025-08-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9981 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9987 |
0.14% |
| 2025-08-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9973 |
0.07% |
| 2025-08-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9966 |
-0.02% |
| 2025-08-13 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9968 |
0.10% |
| 2025-08-12 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9958 |
0.09% |
| 2025-08-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9949 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9942 |
-0.04% |
| 2025-08-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9946 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9951 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9939 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9913 |
0.14% |
| 2025-08-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9899 |
0.01% |
| 2025-07-31 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9898 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9924 |
0.09% |
| 2025-07-29 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9915 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9928 |
-0.02% |
| 2025-07-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9930 |
-0.06% |
| 2025-07-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9936 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9924 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9929 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9918 |
0.06% |
| 2025-07-18 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9912 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9902 |
0.08% |
| 2025-07-16 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9894 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9893 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9907 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9910 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9911 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9898 |
-0.04% |
| 2025-07-08 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9902 |
0.06% |
| 2025-07-07 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9896 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9894 |
0.04% |
| 2025-07-03 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9890 |
0.03% |
| 2025-07-02 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9887 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9888 |
0.09% |
| 2025-06-30 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9879 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9882 |
-0.16% |
| 2025-06-26 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9898 |
0.03% |
| 2025-06-25 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9895 |
0.12% |
| 2025-06-24 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9883 |
0.12% |
| 2025-06-23 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9871 |
-0.01% |
| 2025-06-20 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9872 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A |
0.9864 |
-0.08% |
