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鹏华安悦一年持有期混合A基金净值查询(011071)

近一季鹏华安悦一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安悦一年持有期混合A011071净值及计算阶段收益
近一季011071基金累计收益率-1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0963 0.31%
2026-09-15 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0929 -0.06%
2026-09-14 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0936 -0.17%
2026-09-11 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0955 -0.05%
2026-09-10 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0961 -0.05%
2026-09-09 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0967 0.05%
2026-09-08 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0961 0.00%
2026-09-07 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0961 0.33%
2026-09-04 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0925 -0.04%
2026-09-03 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0929 0.08%
2026-09-02 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0920 -0.23%
2026-09-01 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0945 0.05%
2026-08-31 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0939 -0.03%
2026-08-28 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0942 -0.05%
2026-08-27 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0947 -0.04%
2026-08-26 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0951 -0.12%
2026-08-25 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0964 -0.05%
2026-08-24 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0970 -0.25%
2026-08-21 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0998 0.07%
2026-08-20 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0990 0.14%
2026-08-19 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0975 -0.75%
2026-08-18 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1058 0.05%
2026-08-17 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1052 0.46%
2026-08-14 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1001 0.14%
2026-08-13 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0986 0.13%
2026-08-12 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0972 0.11%
2026-08-11 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0960 0.01%
2026-08-10 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0959 -0.01%
2026-08-07 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0960 0.17%
2026-08-06 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0941 0.08%
2026-08-05 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0932 -0.06%
2026-08-04 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0939 0.57%
2026-08-03 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0877 -0.16%
2026-07-31 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0894 0.30%
2026-07-30 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0861 -0.61%
2026-07-29 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0928 0.22%
2026-07-28 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0904 -0.85%
2026-07-27 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0998 0.21%
2026-07-24 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0975 -0.25%
2026-07-23 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1002 -0.07%
2026-07-22 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1010 -0.15%
2026-07-21 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1026 0.75%
2026-07-20 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0944 0.17%
2026-07-17 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0925 -0.92%
2026-07-16 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1026 -0.06%
2026-07-15 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1033 -0.23%
2026-07-14 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1058 0.40%
2026-07-13 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1014 -0.07%
2026-07-10 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1022 -0.51%
2026-07-09 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1078 0.10%
2026-07-08 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1067 -0.05%
2026-07-07 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1073 -0.14%
2026-07-06 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1088 -0.10%
2026-07-03 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1099 0.15%
2026-07-02 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1082 -0.27%
2026-07-01 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1112 -0.18%
2026-06-30 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1132 0.00%
2026-06-29 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1132 0.11%
2026-06-26 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1120 -0.23%
2026-06-25 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1146 0.00%
2026-06-24 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1146 0.19%
2026-06-23 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1125 -0.41%
2026-06-22 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1171 -0.02%
2026-06-18 鹏华安悦一年持有期混合A 1.1173 -0.06%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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