近一季南方有色金属ETF联接E基金净值查询
查询指定日期范围南方有色金属联接E010990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
南方有色金属联接E |
1.0852 |
0.61% |
| 2024-05-06 |
南方有色金属联接E |
1.0786 |
0.78% |
| 2024-04-30 |
南方有色金属联接E |
1.0703 |
-0.88% |
| 2024-04-29 |
南方有色金属联接E |
1.0798 |
-0.46% |
| 2024-04-26 |
南方有色金属联接E |
1.0848 |
2.54% |
| 2024-04-25 |
南方有色金属联接E |
1.0579 |
0.51% |
| 2024-04-24 |
南方有色金属联接E |
1.0525 |
1.04% |
| 2024-04-23 |
南方有色金属联接E |
1.0417 |
-4.21% |
| 2024-04-22 |
南方有色金属联接E |
1.0875 |
-2.15% |
| 2024-04-19 |
南方有色金属联接E |
1.1114 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
南方有色金属联接E |
1.1181 |
1.21% |
| 2024-04-17 |
南方有色金属联接E |
1.1047 |
2.36% |
| 2024-04-16 |
南方有色金属联接E |
1.0792 |
-4.42% |
| 2024-04-15 |
南方有色金属联接E |
1.1291 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
南方有色金属联接E |
1.1294 |
1.06% |
| 2024-04-11 |
南方有色金属联接E |
1.1176 |
-0.24% |
| 2024-04-10 |
南方有色金属联接E |
1.1203 |
0.54% |
| 2024-04-09 |
南方有色金属联接E |
1.1143 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
南方有色金属联接E |
1.1103 |
-0.25% |
| 2024-04-03 |
南方有色金属联接E |
1.1131 |
3.14% |
| 2024-04-02 |
南方有色金属联接E |
1.0792 |
0.94% |
| 2024-04-01 |
南方有色金属联接E |
1.0692 |
1.98% |
| 2024-03-29 |
南方有色金属联接E |
1.0484 |
2.95% |
| 2024-03-28 |
南方有色金属联接E |
1.0184 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
南方有色金属联接E |
1.0008 |
-1.40% |
| 2024-03-26 |
南方有色金属联接E |
1.0150 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
南方有色金属联接E |
1.0167 |
0.72% |
| 2024-03-22 |
南方有色金属联接E |
1.0094 |
-2.60% |
| 2024-03-21 |
南方有色金属联接E |
1.0363 |
0.58% |
| 2024-03-20 |
南方有色金属联接E |
1.0303 |
-0.31% |
| 2024-03-19 |
南方有色金属联接E |
1.0335 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
南方有色金属联接E |
1.0381 |
0.25% |
| 2024-03-15 |
南方有色金属联接E |
1.0355 |
3.19% |
| 2024-03-14 |
南方有色金属联接E |
1.0035 |
1.36% |
| 2024-03-13 |
南方有色金属联接E |
0.9900 |
0.63% |
| 2024-03-12 |
南方有色金属联接E |
0.9838 |
-1.98% |
| 2024-03-11 |
南方有色金属联接E |
1.0037 |
1.19% |
| 2024-03-08 |
南方有色金属联接E |
0.9919 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
南方有色金属联接E |
0.9823 |
2.03% |
| 2024-03-06 |
南方有色金属联接E |
0.9628 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
南方有色金属联接E |
0.9583 |
0.08% |
| 2024-03-04 |
南方有色金属联接E |
0.9575 |
0.41% |
| 2024-03-01 |
南方有色金属联接E |
0.9536 |
0.81% |
| 2024-02-29 |
南方有色金属联接E |
0.9459 |
2.70% |
| 2024-02-28 |
南方有色金属联接E |
0.9210 |
-1.21% |
| 2024-02-27 |
南方有色金属联接E |
0.9323 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
南方有色金属联接E |
0.9224 |
-1.06% |
| 2024-02-23 |
南方有色金属联接E |
0.9323 |
0.99% |
| 2024-02-22 |
南方有色金属联接E |
0.9232 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
南方有色金属联接E |
0.9128 |
0.73% |
| 2024-02-20 |
南方有色金属联接E |
0.9062 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
南方有色金属联接E |
0.9034 |
0.66% |
| 2024-02-08 |
南方有色金属联接E |
0.8975 |
1.17% |
