近一季南方中证申万有色金属ETF发起联接E|南方有色金属联接E基金净值查询
查询指定日期范围南方中证申万有色金属ETF发起联接E010990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7757 |
2.00% |
| 2025-12-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7409 |
-0.20% |
| 2025-12-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7444 |
3.13% |
| 2025-12-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6914 |
-2.49% |
| 2025-12-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7346 |
-0.59% |
| 2025-12-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7449 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7231 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7355 |
0.91% |
| 2025-12-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7198 |
-3.12% |
| 2025-12-08 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7734 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7619 |
2.38% |
| 2025-12-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7210 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7153 |
0.59% |
| 2025-12-02 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7053 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7292 |
2.89% |
| 2025-11-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6807 |
1.57% |
| 2025-11-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6547 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6508 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6522 |
2.22% |
| 2025-11-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6163 |
-0.83% |
| 2025-11-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6298 |
-5.07% |
| 2025-11-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7168 |
-0.35% |
| 2025-11-19 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7229 |
2.65% |
| 2025-11-18 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6785 |
-2.75% |
| 2025-11-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7260 |
-0.32% |
| 2025-11-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7315 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7663 |
3.91% |
| 2025-11-12 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6999 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6997 |
-1.31% |
| 2025-11-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7223 |
0.47% |
| 2025-11-07 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7143 |
0.69% |
| 2025-11-06 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7025 |
3.04% |
| 2025-11-05 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6522 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6444 |
-3.04% |
| 2025-11-03 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6960 |
-1.26% |
| 2025-10-31 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7173 |
-2.27% |
| 2025-10-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7571 |
1.14% |
| 2025-10-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7373 |
4.30% |
| 2025-10-28 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6656 |
-3.11% |
| 2025-10-27 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7174 |
2.34% |
| 2025-10-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6782 |
1.61% |
| 2025-10-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6516 |
1.11% |
| 2025-10-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6334 |
-1.22% |
| 2025-10-21 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6535 |
1.45% |
| 2025-10-20 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6299 |
-1.45% |
| 2025-10-17 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6535 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6841 |
-2.14% |
| 2025-10-15 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7201 |
0.83% |
| 2025-10-14 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7060 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7713 |
3.54% |
| 2025-10-10 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7108 |
-2.55% |
| 2025-10-09 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.7555 |
7.68% |
| 2025-09-30 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.6303 |
3.46% |
| 2025-09-29 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.5758 |
3.60% |
| 2025-09-26 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.5211 |
0.11% |
| 2025-09-25 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.5195 |
1.76% |
| 2025-09-24 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.4932 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.4732 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接E |
1.4853 |
0.99% |
