近一年浙商智选先锋一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智选先锋一年持有混合C010877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6118 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6011 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6046 |
0.55% |
| 2026-09-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6013 |
-1.98% |
| 2026-09-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6132 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6194 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6184 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6151 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6054 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6118 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6108 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6169 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6215 |
0.93% |
| 2026-08-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6158 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6164 |
1.90% |
| 2026-08-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6049 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6047 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5995 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6088 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6060 |
1.29% |
| 2026-08-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5983 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6275 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6299 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6150 |
1.00% |
| 2026-08-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6089 |
-1.07% |
| 2026-08-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6155 |
1.23% |
| 2026-08-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6080 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6101 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6069 |
1.69% |
| 2026-08-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5968 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5929 |
2.26% |
| 2026-08-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5798 |
2.15% |
| 2026-08-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5676 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5643 |
2.02% |
| 2026-07-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5531 |
-1.79% |
| 2026-07-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5632 |
1.24% |
| 2026-07-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5563 |
-2.51% |
| 2026-07-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5706 |
2.92% |
| 2026-07-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5544 |
-2.51% |
| 2026-07-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5687 |
1.19% |
| 2026-07-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5620 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5694 |
3.40% |
| 2026-07-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5507 |
-2.84% |
| 2026-07-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5668 |
-5.49% |
| 2026-07-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5997 |
-2.17% |
| 2026-07-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6130 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6180 |
2.45% |
| 2026-07-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6032 |
-4.33% |
| 2026-07-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6305 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6355 |
1.34% |
| 2026-07-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6271 |
-1.83% |
| 2026-07-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6388 |
-2.37% |
| 2026-07-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6543 |
-0.59% |
| 2026-07-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6582 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6532 |
-1.66% |
| 2026-07-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6642 |
0.96% |
| 2026-06-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6579 |
1.59% |
| 2026-06-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6476 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6464 |
-2.59% |
| 2026-06-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6636 |
-0.39% |
| 2026-06-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6662 |
0.29% |
| 2026-06-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6643 |
-1.04% |
| 2026-06-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6713 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6633 |
0.23% |
| 2026-06-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6618 |
0.18% |
| 2026-06-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6606 |
1.01% |
| 2026-06-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6540 |
2.65% |
| 2026-06-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6371 |
1.21% |
| 2026-06-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6295 |
-0.54% |
| 2026-06-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6329 |
-0.80% |
| 2026-06-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6380 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6261 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6466 |
-0.39% |
| 2026-06-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6491 |
-0.70% |
| 2026-06-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6537 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6538 |
-0.32% |
| 2026-06-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6559 |
0.38% |
| 2026-05-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6534 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6653 |
0.50% |
| 2026-05-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6620 |
-1.58% |
| 2026-05-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6726 |
-0.75% |
| 2026-05-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6777 |
0.62% |
| 2026-05-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6735 |
1.63% |
| 2026-05-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6627 |
-2.50% |
| 2026-05-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6797 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6805 |
0.87% |
| 2026-05-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6746 |
0.16% |
| 2026-05-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6735 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6802 |
-1.56% |
| 2026-05-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6910 |
1.17% |
| 2026-05-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6830 |
-0.57% |
| 2026-05-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6869 |
1.18% |
| 2026-05-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6789 |
0.41% |
| 2026-04-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6600 |
0.06% |
| 2026-04-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6596 |
1.37% |
| 2026-04-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6507 |
-0.96% |
| 2026-04-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6570 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6555 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6588 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6671 |
1.05% |
| 2026-04-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6602 |
-0.20% |
| 2026-04-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6615 |
0.53% |
| 2026-04-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6580 |
0.27% |
| 2026-04-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6562 |
1.41% |
| 2026-04-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6471 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6484 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6406 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6403 |
1.03% |
| 2026-04-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6338 |
-0.78% |
| 2026-04-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6388 |
3.95% |
| 2026-04-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6145 |
0.92% |
| 2026-04-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6089 |
-1.36% |
| 2026-04-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6173 |
-1.63% |
| 2026-04-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6275 |
1.77% |
| 2026-03-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6166 |
-1.23% |
| 2026-03-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6243 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6237 |
1.45% |
| 2026-03-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6148 |
-1.17% |
| 2026-03-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6221 |
2.07% |
| 2026-03-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6095 |
2.64% |
| 2026-03-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5938 |
-4.82% |
| 2026-03-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6239 |
-1.52% |
| 2026-03-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6335 |
-2.45% |
| 2026-03-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6494 |
0.85% |
| 2026-03-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6439 |
-1.83% |
| 2026-03-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6559 |
-0.14% |
| 2026-03-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6568 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6630 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6640 |
0.35% |
| 2026-03-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6617 |
1.57% |
| 2026-03-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6515 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6571 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6497 |
1.20% |
| 2026-03-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6420 |
-1.05% |
| 2026-03-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6488 |
-3.34% |
| 2026-03-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6712 |
-1.16% |
| 2026-02-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6791 |
0.35% |
| 2026-02-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6767 |
0.45% |
| 2026-02-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6737 |
0.58% |
| 2026-02-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6698 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6670 |
-0.86% |
| 2026-02-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6728 |
0.58% |
| 2026-02-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6689 |
-0.19% |
| 2026-02-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6702 |
0.27% |
| 2026-02-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6684 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6527 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6544 |
-1.68% |
| 2026-02-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6656 |
0.05% |
| 2026-02-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6653 |
2.40% |
| 2026-02-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6497 |
-2.08% |
| 2026-01-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6635 |
0.06% |
| 2026-01-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6631 |
-1.06% |
| 2026-01-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6702 |
0.45% |
| 2026-01-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6672 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6672 |
-2.70% |
| 2026-01-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6852 |
1.39% |
| 2026-01-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6758 |
-0.16% |
| 2026-01-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6769 |
0.97% |
| 2026-01-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6704 |
-2.52% |
| 2026-01-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6877 |
-0.49% |
| 2026-01-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6911 |
0.38% |
| 2026-01-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6885 |
0.76% |
| 2026-01-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6833 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6813 |
-1.36% |
| 2026-01-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6907 |
1.81% |
| 2026-01-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6784 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6775 |
-0.41% |
| 2026-01-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6803 |
1.80% |
| 2026-01-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6683 |
1.64% |
| 2026-01-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6575 |
4.51% |
| 2025-12-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6291 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6336 |
-0.46% |
| 2025-12-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6365 |
0.19% |
| 2025-12-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6353 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6356 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6316 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6278 |
1.67% |
| 2025-12-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6175 |
1.20% |
| 2025-12-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6102 |
0.73% |
| 2025-12-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6058 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6111 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5957 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6054 |
-2.84% |
| 2025-12-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-12-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6156 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6245 |
-0.92% |
| 2025-12-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6303 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6308 |
1.61% |
| 2025-12-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6208 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6141 |
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| 2025-12-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6115 |
-1.40% |
| 2025-12-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6202 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6298 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6290 |
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| 2025-11-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6315 |
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| 2025-11-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6311 |
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| 2025-11-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-11-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-11-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-11-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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-0.93% |
| 2025-11-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-11-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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-1.02% |
| 2025-11-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6450 |
0.45% |
| 2025-11-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6421 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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1.30% |
| 2025-11-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6462 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6471 |
-0.66% |
| 2025-11-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6514 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6513 |
-0.69% |
| 2025-11-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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2.79% |
| 2025-11-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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0.54% |
| 2025-11-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6346 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6462 |
0.64% |
| 2025-10-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6421 |
0.49% |
| 2025-10-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6390 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6500 |
2.25% |
| 2025-10-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6357 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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2.38% |
| 2025-10-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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1.92% |
| 2025-10-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-10-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-10-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-10-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-10-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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-3.45% |
| 2025-10-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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-0.14% |
| 2025-10-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-10-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-10-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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-0.85% |
| 2025-10-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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-3.06% |
| 2025-10-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-09-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-09-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2025-09-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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-1.90% |
| 2025-09-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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0.87% |
| 2025-09-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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1.08% |
| 2025-09-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6398 |
-1.01% |
| 2025-09-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6463 |
0.87% |
| 2025-09-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6407 |
-1.69% |
| 2025-09-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6517 |
0.93% |
| 2025-09-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6457 |
0.69% |
