近一年浙商智选先锋一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围浙商智选先锋一年持有混合C010877净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5505 |
-0.22% |
| 2024-05-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5517 |
1.06% |
| 2024-05-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5459 |
-0.07% |
| 2024-05-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5463 |
0.64% |
| 2024-05-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5428 |
1.84% |
| 2024-04-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5330 |
-1.11% |
| 2024-04-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5390 |
0.75% |
| 2024-04-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5350 |
0.87% |
| 2024-04-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5304 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5302 |
2.00% |
| 2024-04-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5198 |
-1.14% |
| 2024-04-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5258 |
-1.76% |
| 2024-04-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5352 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5358 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5383 |
4.42% |
| 2024-04-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5155 |
-3.48% |
| 2024-04-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5341 |
-0.74% |
| 2024-04-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5381 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5465 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5465 |
0.31% |
| 2024-04-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5448 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5406 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5464 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5469 |
0.37% |
| 2024-04-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5449 |
1.13% |
| 2024-03-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5388 |
0.88% |
| 2024-03-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5341 |
2.34% |
| 2024-03-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5219 |
-2.14% |
| 2024-03-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5333 |
-0.30% |
| 2024-03-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5349 |
-1.04% |
| 2024-03-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5405 |
-2.75% |
| 2024-03-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5558 |
1.35% |
| 2024-03-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5484 |
1.12% |
| 2024-03-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5423 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5460 |
1.88% |
| 2024-03-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5359 |
0.85% |
| 2024-03-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5314 |
-0.26% |
| 2024-03-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5328 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5328 |
0.34% |
| 2024-03-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5310 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5264 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5210 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5239 |
0.50% |
| 2024-03-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5213 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5215 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5218 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5187 |
2.75% |
| 2024-02-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5048 |
-3.00% |
| 2024-02-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5204 |
1.62% |
| 2024-02-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5121 |
-0.21% |
| 2024-02-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5132 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5088 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5032 |
0.64% |
| 2024-02-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5000 |
0.66% |
| 2024-02-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4967 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4954 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4835 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4753 |
4.14% |
| 2024-02-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4564 |
-2.81% |
| 2024-02-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4696 |
-2.09% |
| 2024-02-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4796 |
-0.21% |
| 2024-01-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4806 |
-2.08% |
| 2024-01-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.4908 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5026 |
-2.12% |
| 2024-01-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5135 |
-1.40% |
| 2024-01-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5208 |
1.96% |
| 2024-01-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5108 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5106 |
0.85% |
| 2024-01-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5063 |
-3.93% |
| 2024-01-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5270 |
-0.98% |
| 2024-01-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5322 |
0.55% |
| 2024-01-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5293 |
-3.78% |
| 2024-01-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5501 |
-1.06% |
| 2024-01-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5560 |
-0.09% |
| 2024-01-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5565 |
-1.57% |
| 2024-01-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5654 |
1.95% |
| 2024-01-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5546 |
-0.52% |
| 2024-01-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5575 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5559 |
-2.37% |
| 2024-01-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5694 |
-1.98% |
| 2024-01-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5809 |
-0.99% |
| 2024-01-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5867 |
-1.84% |
| 2024-01-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5977 |
-1.55% |
| 2023-12-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6071 |
1.40% |
| 2023-12-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5987 |
2.50% |
| 2023-12-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5841 |
0.95% |
| 2023-12-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5786 |
-1.31% |
| 2023-12-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5863 |
-0.83% |
| 2023-12-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5912 |
-1.92% |
| 2023-12-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6028 |
0.62% |
| 2023-12-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.5991 |
-2.06% |
| 2023-12-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6117 |
-0.11% |
| 2023-12-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6124 |
-1.65% |
| 2023-12-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6227 |
-0.54% |
| 2023-12-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6261 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6260 |
-1.07% |
| 2023-12-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6328 |
0.38% |
| 2023-12-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6304 |
0.82% |
| 2023-12-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6253 |
0.77% |
| 2023-12-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6205 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6217 |
0.19% |
| 2023-12-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6205 |
-1.57% |
| 2023-12-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6304 |
-0.85% |
| 2023-12-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6358 |
-0.06% |
| 2023-11-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6362 |
-0.48% |
| 2023-11-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6393 |
-1.65% |
| 2023-11-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6500 |
0.92% |
| 2023-11-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6441 |
0.36% |
| 2023-11-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6418 |
-1.87% |
| 2023-11-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6540 |
1.02% |
| 2023-11-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6474 |
-1.45% |
| 2023-11-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6601 |
0.20% |
| 2023-11-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6588 |
0.58% |
| 2023-11-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6550 |
-1.83% |
| 2023-11-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6672 |
1.06% |
| 2023-11-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6602 |
0.17% |
| 2023-11-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6591 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6583 |
-0.78% |
| 2023-11-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6635 |
-0.51% |
| 2023-11-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6669 |
0.06% |
| 2023-11-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6665 |
0.26% |
| 2023-11-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6648 |
3.12% |
| 2023-11-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6447 |
1.24% |
| 2023-11-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6368 |
-0.48% |
| 2023-11-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6399 |
0.06% |
| 2023-10-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6395 |
-0.42% |
| 2023-10-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6422 |
1.87% |
| 2023-10-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6304 |
2.54% |
| 2023-10-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6148 |
-0.63% |
| 2023-10-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6187 |
1.31% |
| 2023-10-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6107 |
1.19% |
| 2023-10-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6035 |
-1.47% |
| 2023-10-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6125 |
-1.45% |
| 2023-10-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6215 |
-1.24% |
| 2023-10-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6293 |
-1.38% |
| 2023-10-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6381 |
0.30% |
| 2023-10-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6362 |
-1.64% |
| 2023-10-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6468 |
-1.15% |
| 2023-10-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6543 |
0.49% |
| 2023-10-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6511 |
1.72% |
| 2023-10-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6401 |
-0.28% |
| 2023-10-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6419 |
-1.14% |
| 2023-09-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6493 |
-0.73% |
| 2023-09-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6541 |
-0.09% |
| 2023-09-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6547 |
-0.44% |
| 2023-09-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6576 |
-0.44% |
| 2023-09-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6605 |
1.77% |
| 2023-09-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6490 |
-1.32% |
| 2023-09-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6577 |
-0.90% |
| 2023-09-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6637 |
-0.75% |
| 2023-09-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6687 |
0.04% |
| 2023-09-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6684 |
0.44% |
| 2023-09-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6655 |
-0.24% |
| 2023-09-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6671 |
-1.23% |
| 2023-09-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6754 |
-0.68% |
| 2023-09-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6800 |
1.54% |
| 2023-09-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6697 |
0.59% |
| 2023-09-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6658 |
-1.48% |
| 2023-09-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6758 |
-0.40% |
| 2023-09-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6785 |
-1.08% |
| 2023-09-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6859 |
1.11% |
| 2023-09-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6784 |
-0.44% |
| 2023-08-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6814 |
-0.60% |
| 2023-08-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6855 |
1.11% |
| 2023-08-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6780 |
2.42% |
| 2023-08-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6620 |
0.88% |
| 2023-08-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6562 |
-2.10% |
| 2023-08-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6703 |
1.01% |
| 2023-08-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6636 |
-0.87% |
| 2023-08-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6694 |
0.95% |
| 2023-08-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6631 |
-1.00% |
| 2023-08-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6698 |
-1.79% |
| 2023-08-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6820 |
0.86% |
| 2023-08-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6762 |
-1.17% |
| 2023-08-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6842 |
-0.91% |
| 2023-08-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6905 |
0.54% |
| 2023-08-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6868 |
-1.31% |
| 2023-08-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6959 |
-0.11% |
| 2023-08-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6967 |
-0.37% |
| 2023-08-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.6993 |
-0.36% |
| 2023-08-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7018 |
-1.49% |
| 2023-08-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7124 |
0.62% |
| 2023-08-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7080 |
0.70% |
| 2023-08-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7031 |
-2.31% |
| 2023-08-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7197 |
0.46% |
| 2023-07-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7164 |
-1.31% |
| 2023-07-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7259 |
1.52% |
| 2023-07-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7150 |
-0.14% |
| 2023-07-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7160 |
-1.15% |
| 2023-07-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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| 2023-07-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7151 |
0.44% |
| 2023-07-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7120 |
0.18% |
| 2023-07-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7107 |
-1.70% |
| 2023-07-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7230 |
-0.71% |
| 2023-07-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7282 |
-1.11% |
| 2023-07-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7364 |
-0.27% |
| 2023-07-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7384 |
0.09% |
| 2023-07-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7377 |
2.13% |
| 2023-07-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7223 |
-2.07% |
| 2023-07-11 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7376 |
1.17% |
| 2023-07-10 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7291 |
-0.08% |
| 2023-07-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7297 |
-0.67% |
| 2023-07-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7346 |
-1.05% |
| 2023-07-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7424 |
-1.18% |
| 2023-07-04 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7513 |
1.02% |
| 2023-07-03 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7437 |
-0.83% |
| 2023-06-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7499 |
1.17% |
| 2023-06-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7412 |
1.42% |
| 2023-06-28 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7308 |
-0.91% |
| 2023-06-27 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
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0.70% |
| 2023-06-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7324 |
-2.32% |
| 2023-06-21 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7498 |
-2.31% |
| 2023-06-20 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7675 |
0.25% |
| 2023-06-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7656 |
0.92% |
| 2023-06-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7586 |
0.99% |
| 2023-06-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7512 |
0.03% |
| 2023-06-14 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7510 |
0.21% |
| 2023-06-13 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7494 |
0.93% |
| 2023-06-12 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7425 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7424 |
0.58% |
| 2023-06-08 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7381 |
-1.09% |
| 2023-06-07 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7462 |
0.31% |
| 2023-06-06 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7439 |
-2.12% |
| 2023-06-05 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7600 |
0.60% |
| 2023-06-02 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7555 |
0.31% |
| 2023-06-01 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7532 |
0.53% |
| 2023-05-31 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7492 |
1.00% |
| 2023-05-30 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7418 |
0.41% |
| 2023-05-29 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7388 |
-0.34% |
| 2023-05-26 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7413 |
1.67% |
| 2023-05-25 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7291 |
-0.44% |
| 2023-05-24 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7323 |
-0.84% |
| 2023-05-23 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7385 |
-0.30% |
| 2023-05-22 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7407 |
-0.44% |
| 2023-05-19 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7440 |
1.39% |
| 2023-05-18 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7338 |
0.42% |
| 2023-05-17 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7307 |
-0.46% |
| 2023-05-16 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7341 |
-0.18% |
| 2023-05-15 |
浙商智选先锋一年持有混合C |
0.7354 |
0.57% |
