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添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询(010855)

近一年添富沪深300基本面增强指数C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富沪深300基本面增强指数C010855净值及计算阶段收益
近一年010855基金累计收益率-12.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-25 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5499 0.16%
2024-04-24 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5490 0.53%
2024-04-23 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5461 -0.71%
2024-04-22 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5500 -0.72%
2024-04-19 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5540 -0.59%
2024-04-18 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5573 0.09%
2024-04-17 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5568 1.70%
2024-04-16 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5475 -1.17%
2024-04-15 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5540 1.78%
2024-04-12 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5443 -0.64%
2024-04-11 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5478 0.11%
2024-04-10 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5472 -0.71%
2024-04-09 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5511 -0.13%
2024-04-08 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5518 -0.93%
2024-04-03 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5570 -0.29%
2024-04-02 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5586 -0.41%
2024-04-01 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5609 1.45%
2024-03-29 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5529 0.58%
2024-03-28 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5497 0.73%
2024-03-27 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5457 -1.16%
2024-03-26 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5521 0.49%
2024-03-25 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5494 -0.70%
2024-03-22 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5533 -0.93%
2024-03-21 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5585 -0.13%
2024-03-20 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5592 0.32%
2024-03-19 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5574 -0.61%
2024-03-18 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5608 1.08%
2024-03-15 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5548 0.25%
2024-03-14 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5534 -0.18%
2024-03-13 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5544 -0.50%
2024-03-12 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5572 0.07%
2024-03-11 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5568 1.09%
2024-03-08 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5508 0.60%
2024-03-07 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5475 -0.42%
2024-03-06 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5498 -0.18%
2024-03-05 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5508 0.58%
2024-03-04 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5476 0.40%
2024-03-01 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5454 0.53%
2024-02-29 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5425 1.92%
2024-02-28 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5323 -1.63%
2024-02-27 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5411 1.10%
2024-02-26 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5352 -1.00%
2024-02-23 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5406 0.07%
2024-02-22 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5402 0.88%
2024-02-21 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5355 1.06%
2024-02-20 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5299 0.25%
2024-02-19 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5286 1.26%
2024-02-08 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5220 0.56%
2024-02-07 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5191 0.97%
2024-02-06 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5141 3.15%
2024-02-05 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.4984 0.50%
2024-02-02 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.4959 -1.04%
2024-02-01 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5011 -0.10%
2024-01-31 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5016 -0.91%
2024-01-30 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5062 -1.67%
2024-01-29 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5148 -0.75%
2024-01-26 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5187 -0.29%
2024-01-25 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5202 1.90%
2024-01-24 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5105 1.27%
2024-01-23 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5041 0.46%
2024-01-22 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5018 -1.86%
2024-01-19 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5113 -0.33%
2024-01-18 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5130 1.14%
2024-01-17 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5072 -2.10%
2024-01-16 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5181 0.50%
2024-01-15 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5155 -0.06%
2024-01-12 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5158 -0.35%
2024-01-11 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5176 0.47%
2024-01-10 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5152 -0.48%
2024-01-09 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5177 0.14%
2024-01-08 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5170 -1.37%
2024-01-05 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5242 -0.72%
2024-01-04 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5280 -0.75%
2024-01-03 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5320 -0.32%
2024-01-02 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5337 -1.17%
2023-12-29 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5400 0.61%
2023-12-28 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5367 1.74%
2023-12-27 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5275 0.51%
2023-12-26 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5248 -0.72%
2023-12-25 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5286 0.27%
2023-12-22 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5272 -0.11%
2023-12-21 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5278 0.80%
2023-12-20 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5236 -1.06%
2023-12-19 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5292 0.09%
2023-12-18 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5287 -0.30%
2023-12-15 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5303 -0.41%
2023-12-14 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5325 -0.50%
2023-12-13 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5352 -1.45%
2023-12-12 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5431 0.18%
2023-12-11 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5421 0.76%
2023-12-08 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5380 0.30%
2023-12-07 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5364 -0.30%
2023-12-06 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5380 0.13%
2023-12-05 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5373 -1.83%
2023-12-04 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5473 -0.53%
2023-12-01 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5502 -0.13%
2023-11-30 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5509 0.22%
2023-11-29 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5497 -0.70%
2023-11-28 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5536 0.27%
2023-11-27 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5521 -0.59%
2023-11-24 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5554 -0.80%
2023-11-23 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5599 0.43%
2023-11-22 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5575 -1.05%
2023-11-20 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5634 0.09%
2023-11-17 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5629 0.09%
2023-11-16 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5624 -0.79%
2023-11-15 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5669 0.59%
2023-11-14 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5636 0.20%
2023-11-13 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5625 -0.09%
2023-11-10 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5630 -0.74%
2023-11-09 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5672 -0.14%
2023-11-08 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5680 -0.02%
2023-11-07 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5681 -0.35%
2023-11-06 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5701 1.19%
2023-11-03 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5634 0.68%
2023-11-02 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5596 -0.50%
2023-11-01 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5624 -0.18%
2023-10-31 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5634 -0.25%
2023-10-30 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5648 0.62%
2023-10-27 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5613 1.21%
2023-10-26 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5546 0.47%
2023-10-25 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5520 0.51%
2023-10-24 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5492 0.60%
2023-10-23 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5459 -1.11%
2023-10-20 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5520 -0.90%
2023-10-19 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5570 -1.97%
2023-10-18 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5682 -0.79%
2023-10-17 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5727 0.28%
2023-10-16 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5711 -0.89%
2023-10-13 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5762 -1.06%
2023-10-12 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5824 0.59%
2023-10-11 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5790 0.29%
2023-10-10 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5773 -0.84%
2023-10-09 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5822 -0.34%
2023-09-28 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5842 -0.27%
2023-09-27 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5858 0.12%
2023-09-26 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5851 -0.48%
2023-09-25 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5879 -0.64%
2023-09-22 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5917 1.81%
2023-09-21 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5812 -0.92%
2023-09-20 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5866 -0.37%
2023-09-19 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5888 -0.24%
2023-09-18 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5902 0.49%
2023-09-15 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5873 -0.54%
2023-09-14 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5905 -0.20%
2023-09-13 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5917 -0.64%
2023-09-12 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5955 -0.35%
2023-09-11 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5976 0.54%
2023-09-08 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5944 -0.32%
2023-09-07 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5963 -1.34%
2023-09-06 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6044 -0.15%
2023-09-05 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6053 -0.77%
2023-09-04 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6100 1.31%
2023-09-01 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6021 0.80%
2023-08-31 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5973 -0.57%
2023-08-30 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6007 -0.10%
2023-08-29 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6013 1.23%
2023-08-28 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5940 0.97%
2023-08-25 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5883 -0.46%
2023-08-24 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5910 0.75%
2023-08-23 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5866 -1.66%
2023-08-22 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5965 0.91%
2023-08-21 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5911 -1.34%
2023-08-18 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.5991 -1.14%
2023-08-17 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6060 0.45%
2023-08-16 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6033 -0.79%
2023-08-15 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6081 -0.16%
2023-08-14 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6091 -0.59%
2023-08-11 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6127 -2.14%
2023-08-10 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6261 0.29%
2023-08-09 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6243 -0.38%
2023-08-08 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6267 -0.32%
2023-08-07 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6287 -0.71%
2023-08-04 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6332 0.44%
2023-08-03 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6304 0.74%
2023-08-02 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6258 -0.73%
2023-08-01 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6304 -0.51%
2023-07-31 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6336 0.51%
2023-07-28 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6304 2.09%
2023-07-27 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6175 -0.21%
2023-07-26 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6188 -0.29%
2023-07-25 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6206 2.53%
2023-07-24 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6053 -0.38%
2023-07-21 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6076 -0.10%
2023-07-20 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6082 -0.91%
2023-07-19 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6138 -0.16%
2023-07-18 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6148 -0.26%
2023-07-17 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6164 -0.58%
2023-07-14 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6200 -0.03%
2023-07-13 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6202 1.49%
2023-07-12 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6111 -0.63%
2023-07-11 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6150 0.69%
2023-07-10 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6108 0.18%
2023-07-07 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6097 -0.54%
2023-07-06 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6130 -0.55%
2023-07-05 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6164 -0.87%
2023-07-04 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6218 0.14%
2023-07-03 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6209 1.01%
2023-06-30 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6147 0.64%
2023-06-29 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6108 -0.29%
2023-06-28 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6126 -0.13%
2023-06-27 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6134 1.10%
2023-06-26 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6067 -1.78%
2023-06-21 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6177 -1.87%
2023-06-20 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6295 -0.02%
2023-06-19 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6296 -0.38%
2023-06-16 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6320 0.97%
2023-06-15 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6259 1.00%
2023-06-14 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6197 0.52%
2023-06-13 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6165 0.75%
2023-06-12 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6119 0.44%
2023-06-09 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6092 0.69%
2023-06-08 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6050 0.46%
2023-06-07 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6022 -0.20%
2023-06-06 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6034 -0.95%
2023-06-05 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6092 -0.10%
2023-06-02 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6098 1.11%
2023-06-01 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6031 0.28%
2023-05-31 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6014 -0.78%
2023-05-30 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6061 0.48%
2023-05-29 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6032 -0.10%
2023-05-26 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6038 0.18%
2023-05-25 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6027 0.25%
2023-05-24 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6012 -1.12%
2023-05-23 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6080 -1.51%
2023-05-22 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6173 0.24%
2023-05-19 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6158 -0.29%
2023-05-18 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6176 0.41%
2023-05-17 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6151 -0.34%
2023-05-16 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6172 -0.74%
2023-05-15 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6218 1.32%
2023-05-12 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6137 -1.24%
2023-05-11 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6214 -0.10%
2023-05-10 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6220 -0.81%
2023-05-09 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6271 -1.04%
2023-05-08 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6337 0.94%
2023-05-05 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6278 -0.59%
2023-05-04 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6315 -0.80%
2023-04-28 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6366 1.42%
2023-04-27 汇添富沪深300基本面增强指数C 0.6277 0.26%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
证券指数 0.9509 5.99%
全指证券 0.9147 5.66%
证券C 0.9104 5.65%
恒科技 0.9495 4.64%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A 0.6251 4.51%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.6215 4.49%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 0.8166 4.40%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C 0.8122 4.40%
互联网ETF 0.5837 3.94%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 0.7410 3.68%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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