近一年国联安鑫稳3个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围国联安鑫稳3个月持有混合C010818净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-03-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0609 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0610 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0610 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0610 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0610 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0610 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0610 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0610 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0610 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0609 |
0.01% |
| 2026-03-16 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0608 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0609 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0610 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0609 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0609 |
-0.01% |
| 2026-03-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0610 |
-0.01% |
| 2026-03-06 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0611 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0610 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0606 |
0.00% |
| 2026-03-03 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0606 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0603 |
0.02% |
| 2026-02-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0601 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0600 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0602 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0605 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0595 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0607 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0608 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0607 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0606 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0602 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0607 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0605 |
0.17% |
| 2026-02-03 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0587 |
0.12% |
| 2026-02-02 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0574 |
-0.22% |
| 2026-01-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0597 |
-0.11% |
| 2026-01-29 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0609 |
0.06% |
| 2026-01-28 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0603 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0589 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0596 |
-0.03% |
| 2026-01-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0599 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0595 |
-0.05% |
| 2026-01-21 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0600 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0606 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0603 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0598 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0607 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0608 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0620 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0632 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0617 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0608 |
-0.08% |
| 2026-01-07 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0617 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0613 |
0.17% |
| 2026-01-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0595 |
0.12% |
| 2025-12-31 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0582 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0585 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0587 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0590 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0587 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0585 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0582 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0581 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0582 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0571 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0572 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0555 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0563 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0570 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0557 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0562 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0564 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0571 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0569 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0567 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0568 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0573 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0581 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0573 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0567 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0572 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0575 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0570 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0565 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0580 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0582 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0577 |
-0.05% |
| 2025-11-17 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0582 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0590 |
-0.05% |
| 2025-11-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0595 |
0.09% |
| 2025-11-12 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0585 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0583 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0584 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0578 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0582 |
0.06% |
| 2025-11-05 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0576 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0572 |
-0.07% |
| 2025-11-03 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0579 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0580 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0580 |
-0.02% |
| 2025-10-29 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0582 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0580 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0579 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0565 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0554 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0551 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0554 |
0.10% |
| 2025-10-20 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0543 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0544 |
-0.25% |
| 2025-10-16 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0570 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0569 |
0.15% |
| 2025-10-14 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0553 |
-0.10% |
| 2025-10-13 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0564 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0564 |
-0.11% |
| 2025-10-09 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0576 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0562 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0548 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0533 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0534 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0537 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0525 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0519 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0525 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0520 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
国联安鑫稳3个月持有混合C |
1.0535 |
0.14% |
