近半年天弘国证消费100指数增强发起C|天弘国证消费100指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围天弘国证消费100指数增强发起C010772净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9073 |
2.59% |
| 2025-12-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8844 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8974 |
-1.65% |
| 2025-12-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9125 |
1.00% |
| 2025-12-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9035 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9188 |
-0.17% |
| 2025-12-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9204 |
0.61% |
| 2025-12-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9148 |
1.54% |
| 2025-12-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9009 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8982 |
0.50% |
| 2025-12-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8937 |
-0.58% |
| 2025-12-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8989 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9029 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8912 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8872 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8896 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8716 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8595 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8575 |
-2.80% |
| 2025-11-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8822 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8860 |
-0.16% |
| 2025-11-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8874 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8861 |
-0.18% |
| 2025-11-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8877 |
-2.35% |
| 2025-11-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9091 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9037 |
0.23% |
| 2025-11-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9016 |
-1.66% |
| 2025-11-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9168 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9153 |
-1.26% |
| 2025-11-06 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9270 |
2.13% |
| 2025-11-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9077 |
-0.26% |
| 2025-11-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9101 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9212 |
-0.26% |
| 2025-10-31 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9236 |
-2.22% |
| 2025-10-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9446 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9625 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9541 |
-0.38% |
| 2025-10-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9577 |
2.37% |
| 2025-10-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9355 |
2.78% |
| 2025-10-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9102 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9135 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9166 |
2.91% |
| 2025-10-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8907 |
1.18% |
| 2025-10-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8803 |
-2.94% |
| 2025-10-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9070 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9051 |
1.80% |
| 2025-10-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8891 |
-3.18% |
| 2025-10-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9183 |
-1.06% |
| 2025-10-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9281 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9573 |
1.10% |
| 2025-09-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9469 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9410 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9298 |
-1.97% |
| 2025-09-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9485 |
0.68% |
| 2025-09-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9421 |
1.24% |
| 2025-09-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9306 |
-0.16% |
| 2025-09-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9321 |
1.23% |
| 2025-09-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9208 |
-0.23% |
| 2025-09-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9229 |
0.13% |
| 2025-09-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9217 |
0.73% |
| 2025-09-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9150 |
0.38% |
| 2025-09-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9115 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9129 |
-0.43% |
| 2025-09-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9168 |
3.95% |
| 2025-09-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8820 |
1.40% |
| 2025-09-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8698 |
-1.43% |
| 2025-09-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8824 |
-0.31% |
| 2025-09-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8851 |
3.54% |
| 2025-09-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8548 |
-4.42% |
| 2025-09-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8943 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8988 |
-1.85% |
| 2025-09-01 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9157 |
1.53% |
| 2025-08-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.9019 |
0.55% |
| 2025-08-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8970 |
3.70% |
| 2025-08-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8650 |
-0.73% |
| 2025-08-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8714 |
0.06% |
| 2025-08-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8709 |
2.49% |
| 2025-08-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8497 |
3.32% |
| 2025-08-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8224 |
0.37% |
| 2025-08-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8194 |
1.45% |
| 2025-08-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8077 |
0.01% |
| 2025-08-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.8076 |
1.79% |
| 2025-08-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7934 |
1.04% |
| 2025-08-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7852 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7906 |
2.07% |
| 2025-08-12 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7746 |
1.28% |
| 2025-08-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7648 |
1.19% |
| 2025-08-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7558 |
-0.60% |
| 2025-08-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7604 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7616 |
0.37% |
| 2025-08-05 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7588 |
0.58% |
| 2025-08-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7544 |
0.12% |
| 2025-08-01 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7535 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7593 |
-1.20% |
| 2025-07-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7685 |
-0.08% |
| 2025-07-29 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7691 |
1.30% |
| 2025-07-28 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7592 |
0.86% |
| 2025-07-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7527 |
0.12% |
| 2025-07-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7518 |
0.82% |
| 2025-07-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7457 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7453 |
0.43% |
| 2025-07-21 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7421 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7408 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7396 |
1.71% |
| 2025-07-16 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7272 |
0.01% |
| 2025-07-15 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7271 |
1.42% |
| 2025-07-14 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7169 |
-0.13% |
| 2025-07-11 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7178 |
0.67% |
| 2025-07-10 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7130 |
-0.18% |
| 2025-07-09 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7143 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7142 |
1.45% |
| 2025-07-07 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7040 |
-0.97% |
| 2025-07-04 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7109 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7109 |
1.20% |
| 2025-07-02 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7025 |
-0.92% |
| 2025-07-01 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7090 |
-0.04% |
| 2025-06-30 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7093 |
0.77% |
| 2025-06-27 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7039 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7020 |
-0.48% |
| 2025-06-25 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.7054 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.6966 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.6881 |
-0.25% |
| 2025-06-20 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.6898 |
-0.14% |
| 2025-06-19 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.6908 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
天弘国证消费100指数增强发起C |
0.6955 |
0.58% |
