近半年博道睿见一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道睿见一年持有期混合010755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9972 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9797 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9803 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9853 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9981 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0057 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0051 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0081 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0010 |
-1.17% |
| 2026-09-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0128 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0083 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0215 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0341 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0330 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0393 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0245 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0148 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0205 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0358 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0275 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0241 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0660 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0672 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0328 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0291 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0411 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0283 |
-2.06% |
| 2026-08-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0495 |
0.73% |
| 2026-08-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0419 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0183 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0171 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9891 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9767 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9958 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9661 |
-2.92% |
| 2026-07-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9952 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9938 |
-3.64% |
| 2026-07-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0313 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0126 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0138 |
-1.20% |
| 2026-07-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0261 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0339 |
2.33% |
| 2026-07-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0104 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0006 |
-2.93% |
| 2026-07-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0308 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0497 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0792 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0613 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0828 |
-5.76% |
| 2026-07-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1452 |
5.98% |
| 2026-07-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0806 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0832 |
0.27% |
| 2026-07-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0803 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0934 |
-0.29% |
| 2026-07-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0966 |
-8.02% |
| 2026-07-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1845 |
-2.20% |
| 2026-06-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.2112 |
3.34% |
| 2026-06-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1721 |
2.25% |
| 2026-06-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1463 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1757 |
3.58% |
| 2026-06-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1351 |
3.04% |
| 2026-06-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1016 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1278 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1119 |
2.70% |
| 2026-06-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0827 |
4.13% |
| 2026-06-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0398 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0197 |
5.26% |
| 2026-06-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9687 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9735 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9709 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9906 |
4.16% |
| 2026-06-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9510 |
-3.23% |
| 2026-06-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9827 |
-4.68% |
| 2026-06-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0287 |
1.25% |
| 2026-06-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0160 |
2.42% |
| 2026-06-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9920 |
3.31% |
| 2026-06-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9602 |
-4.35% |
| 2026-05-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0020 |
-2.62% |
| 2026-05-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0290 |
2.24% |
| 2026-05-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0065 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0177 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0185 |
4.26% |
| 2026-05-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9769 |
3.46% |
| 2026-05-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9442 |
-3.24% |
| 2026-05-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9758 |
3.16% |
| 2026-05-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9459 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9366 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9339 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9356 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9584 |
2.63% |
| 2026-05-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9338 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9244 |
2.88% |
| 2026-05-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8985 |
-1.05% |
| 2026-04-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8700 |
1.37% |
| 2026-04-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8582 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8465 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8564 |
0.80% |
| 2026-04-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8496 |
-0.96% |
| 2026-04-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8578 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8639 |
2.67% |
| 2026-04-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8414 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8394 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8409 |
1.69% |
| 2026-04-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8269 |
2.16% |
| 2026-04-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8094 |
-0.95% |
| 2026-04-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8172 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8014 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8055 |
2.18% |
| 2026-04-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7883 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7844 |
5.89% |
| 2026-04-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7408 |
-0.59% |
| 2026-04-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7452 |
0.32% |
| 2026-04-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7428 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7545 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7373 |
-2.28% |
| 2026-03-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7545 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7533 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7507 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7627 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7488 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7379 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7562 |
0.31% |
| 2026-03-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7539 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7711 |
1.82% |
| 2026-03-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7573 |
-1.65% |
