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汇安核心价值混合C基金净值查询(010741)

今年以来汇安核心价值混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安核心价值混合C010741净值及计算阶段收益
今年以来010741基金累计收益率-23.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安核心价值混合C 0.5118 1.71%
2026-09-15 汇安核心价值混合C 0.5032 -0.59%
2026-09-14 汇安核心价值混合C 0.5062 0.44%
2026-09-11 汇安核心价值混合C 0.5040 -0.94%
2026-09-10 汇安核心价值混合C 0.5088 -0.68%
2026-09-09 汇安核心价值混合C 0.5123 0.43%
2026-09-08 汇安核心价值混合C 0.5101 -0.57%
2026-09-07 汇安核心价值混合C 0.5130 1.02%
2026-09-04 汇安核心价值混合C 0.5078 -2.23%
2026-09-03 汇安核心价值混合C 0.5191 0.97%
2026-09-02 汇安核心价值混合C 0.5141 -1.74%
2026-09-01 汇安核心价值混合C 0.5232 -2.85%
2026-08-31 汇安核心价值混合C 0.5381 -0.61%
2026-08-28 汇安核心价值混合C 0.5414 -0.59%
2026-08-27 汇安核心价值混合C 0.5446 2.91%
2026-08-26 汇安核心价值混合C 0.5292 -0.23%
2026-08-25 汇安核心价值混合C 0.5304 -1.77%
2026-08-24 汇安核心价值混合C 0.5398 -2.33%
2026-08-21 汇安核心价值混合C 0.5527 2.94%
2026-08-20 汇安核心价值混合C 0.5369 0.75%
2026-08-19 汇安核心价值混合C 0.5329 -6.26%
2026-08-18 汇安核心价值混合C 0.5685 -0.79%
2026-08-17 汇安核心价值混合C 0.5730 3.24%
2026-08-14 汇安核心价值混合C 0.5550 1.13%
2026-08-13 汇安核心价值混合C 0.5488 -1.37%
2026-08-12 汇安核心价值混合C 0.5564 0.49%
2026-08-11 汇安核心价值混合C 0.5537 -1.97%
2026-08-10 汇安核心价值混合C 0.5646 1.89%
2026-08-07 汇安核心价值混合C 0.5541 2.18%
2026-08-06 汇安核心价值混合C 0.5423 0.80%
2026-08-05 汇安核心价值混合C 0.5380 5.14%
2026-08-04 汇安核心价值混合C 0.5117 3.31%
2026-08-03 汇安核心价值混合C 0.4953 -0.76%
2026-07-31 汇安核心价值混合C 0.4991 2.38%
2026-07-30 汇安核心价值混合C 0.4875 -3.77%
2026-07-29 汇安核心价值混合C 0.5066 1.97%
2026-07-28 汇安核心价值混合C 0.4968 -5.55%
2026-07-27 汇安核心价值混合C 0.5260 4.32%
2026-07-24 汇安核心价值混合C 0.5042 -3.83%
2026-07-23 汇安核心价值混合C 0.5235 1.77%
2026-07-22 汇安核心价值混合C 0.5144 -1.02%
2026-07-21 汇安核心价值混合C 0.5197 5.59%
2026-07-20 汇安核心价值混合C 0.4922 -4.00%
2026-07-17 汇安核心价值混合C 0.5119 -6.98%
2026-07-16 汇安核心价值混合C 0.5503 -4.49%
2026-07-15 汇安核心价值混合C 0.5750 -3.91%
2026-07-14 汇安核心价值混合C 0.5975 3.30%
2026-07-13 汇安核心价值混合C 0.5784 -6.50%
2026-07-10 汇安核心价值混合C 0.6160 -4.30%
2026-07-09 汇安核心价值混合C 0.6437 2.98%
2026-07-08 汇安核心价值混合C 0.6251 -3.71%
2026-07-07 汇安核心价值混合C 0.6483 -2.17%
2026-07-06 汇安核心价值混合C 0.6627 -2.73%
2026-07-03 汇安核心价值混合C 0.6808 -0.88%
2026-07-02 汇安核心价值混合C 0.6868 -6.09%
2026-07-01 汇安核心价值混合C 0.7313 -1.31%
2026-06-30 汇安核心价值混合C 0.7410 1.11%
2026-06-29 汇安核心价值混合C 0.7329 0.58%
2026-06-26 汇安核心价值混合C 0.7287 -1.59%
2026-06-25 汇安核心价值混合C 0.7405 2.78%
2026-06-24 汇安核心价值混合C 0.7205 2.46%
2026-06-23 汇安核心价值混合C 0.7032 -4.59%
2026-06-22 汇安核心价值混合C 0.7355 3.33%
2026-06-18 汇安核心价值混合C 0.7118 3.14%
2026-06-17 汇安核心价值混合C 0.6901 2.98%
2026-06-16 汇安核心价值混合C 0.6701 1.59%
2026-06-15 汇安核心价值混合C 0.6596 6.06%
2026-06-12 汇安核心价值混合C 0.6219 -0.73%
2026-06-11 汇安核心价值混合C 0.6265 0.48%
2026-06-10 汇安核心价值混合C 0.6235 -4.39%
2026-06-09 汇安核心价值混合C 0.6509 5.87%
2026-06-08 汇安核心价值混合C 0.6148 -5.42%
2026-06-05 汇安核心价值混合C 0.6481 -1.14%
2026-06-04 汇安核心价值混合C 0.6556 0.74%
2026-06-03 汇安核心价值混合C 0.6508 0.56%
2026-06-02 汇安核心价值混合C 0.6472 0.03%
2026-06-01 汇安核心价值混合C 0.6470 -2.53%
2026-05-29 汇安核心价值混合C 0.6638 -4.41%
2026-05-28 汇安核心价值混合C 0.6931 1.90%
2026-05-27 汇安核心价值混合C 0.6802 -2.84%
2026-05-26 汇安核心价值混合C 0.6995 -2.60%
2026-05-25 汇安核心价值混合C 0.7177 1.00%
2026-05-22 汇安核心价值混合C 0.7106 1.94%
2026-05-21 汇安核心价值混合C 0.6971 -3.40%
2026-05-20 汇安核心价值混合C 0.7216 -0.10%
2026-05-19 汇安核心价值混合C 0.7223 1.35%
2026-05-18 汇安核心价值混合C 0.7127 -0.32%
2026-05-15 汇安核心价值混合C 0.7150 -1.97%
2026-05-14 汇安核心价值混合C 0.7294 -2.43%
2026-05-13 汇安核心价值混合C 0.7476 1.23%
2026-05-12 汇安核心价值混合C 0.7385 -0.28%
2026-05-11 汇安核心价值混合C 0.7406 0.28%
2026-05-08 汇安核心价值混合C 0.7385 2.02%
2026-04-30 汇安核心价值混合C 0.6917 0.13%
2026-04-29 汇安核心价值混合C 0.6908 0.26%
2026-04-28 汇安核心价值混合C 0.6890 -2.51%
2026-04-27 汇安核心价值混合C 0.7063 -0.59%
2026-04-24 汇安核心价值混合C 0.7105 -2.60%
2026-04-23 汇安核心价值混合C 0.7290 -0.94%
2026-04-22 汇安核心价值混合C 0.7359 1.06%
2026-04-21 汇安核心价值混合C 0.7282 -0.40%
2026-04-20 汇安核心价值混合C 0.7311 0.91%
2026-04-17 汇安核心价值混合C 0.7245 0.82%
2026-04-16 汇安核心价值混合C 0.7186 0.84%
2026-04-15 汇安核心价值混合C 0.7126 -0.47%
2026-04-14 汇安核心价值混合C 0.7160 1.06%
2026-04-13 汇安核心价值混合C 0.7085 1.37%
2026-04-10 汇安核心价值混合C 0.6989 1.50%
2026-04-09 汇安核心价值混合C 0.6886 -0.19%
2026-04-08 汇安核心价值混合C 0.6899 5.17%
2026-04-07 汇安核心价值混合C 0.6560 -0.76%
2026-04-03 汇安核心价值混合C 0.6610 -0.50%
2026-04-02 汇安核心价值混合C 0.6643 -1.72%
2026-04-01 汇安核心价值混合C 0.6759 0.85%
2026-03-31 汇安核心价值混合C 0.6702 -1.00%
2026-03-30 汇安核心价值混合C 0.6770 1.35%
2026-03-27 汇安核心价值混合C 0.6680 0.72%
2026-03-26 汇安核心价值混合C 0.6632 -2.02%
2026-03-25 汇安核心价值混合C 0.6769 2.55%
2026-03-24 汇安核心价值混合C 0.6601 2.36%
2026-03-23 汇安核心价值混合C 0.6449 -3.77%
2026-03-20 汇安核心价值混合C 0.6702 -2.75%
2026-03-19 汇安核心价值混合C 0.6886 -3.86%
2026-03-18 汇安核心价值混合C 0.7152 1.71%
2026-03-17 汇安核心价值混合C 0.7032 -2.16%
2026-03-16 汇安核心价值混合C 0.7187 -0.01%
2026-03-13 汇安核心价值混合C 0.7188 -2.67%
2026-03-12 汇安核心价值混合C 0.7380 -2.49%
2026-03-11 汇安核心价值混合C 0.7564 -2.56%
2026-03-10 汇安核心价值混合C 0.7758 1.66%
2026-03-09 汇安核心价值混合C 0.7631 -2.27%
2026-03-06 汇安核心价值混合C 0.7804 1.56%
2026-03-05 汇安核心价值混合C 0.7684 0.41%
2026-03-04 汇安核心价值混合C 0.7653 0.95%
2026-03-03 汇安核心价值混合C 0.7581 -7.97%
2026-03-02 汇安核心价值混合C 0.8185 1.27%
2026-02-27 汇安核心价值混合C 0.8082 -0.39%
2026-02-26 汇安核心价值混合C 0.8114 2.70%
2026-02-25 汇安核心价值混合C 0.7901 1.58%
2026-02-24 汇安核心价值混合C 0.7778 1.07%
2026-02-13 汇安核心价值混合C 0.7696 0.33%
2026-02-12 汇安核心价值混合C 0.7671 2.06%
2026-02-11 汇安核心价值混合C 0.7516 -1.90%
2026-02-10 汇安核心价值混合C 0.7659 0.83%
2026-02-09 汇安核心价值混合C 0.7596 1.65%
2026-02-06 汇安核心价值混合C 0.7473 -2.11%
2026-02-05 汇安核心价值混合C 0.7631 -0.90%
2026-02-04 汇安核心价值混合C 0.7700 1.62%
2026-02-03 汇安核心价值混合C 0.7577 5.21%
2026-02-02 汇安核心价值混合C 0.7202 -2.40%
2026-01-30 汇安核心价值混合C 0.7379 -1.93%
2026-01-29 汇安核心价值混合C 0.7524 -1.95%
2026-01-28 汇安核心价值混合C 0.7674 -1.10%
2026-01-27 汇安核心价值混合C 0.7759 2.96%
2026-01-26 汇安核心价值混合C 0.7536 -3.32%
2026-01-23 汇安核心价值混合C 0.7786 2.12%
2026-01-22 汇安核心价值混合C 0.7624 3.04%
2026-01-21 汇安核心价值混合C 0.7399 0.87%
2026-01-20 汇安核心价值混合C 0.7335 -1.52%
2026-01-19 汇安核心价值混合C 0.7448 3.94%
2026-01-16 汇安核心价值混合C 0.7166 -0.57%
2026-01-15 汇安核心价值混合C 0.7207 -1.45%
2026-01-14 汇安核心价值混合C 0.7313 -0.61%
2026-01-13 汇安核心价值混合C 0.7358 -6.08%
2026-01-12 汇安核心价值混合C 0.7805 5.36%
2026-01-09 汇安核心价值混合C 0.7408 4.74%
2026-01-08 汇安核心价值混合C 0.7073 3.60%
2026-01-07 汇安核心价值混合C 0.6827 -0.04%
2026-01-06 汇安核心价值混合C 0.6830 2.66%
2026-01-05 汇安核心价值混合C 0.6653 1.48%
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
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