近一月工银传媒指数C基金净值查询
查询指定日期范围工银传媒指数C010677净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银传媒指数C |
1.0218 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
工银传媒指数C |
1.0213 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
工银传媒指数C |
1.0296 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
工银传媒指数C |
1.0408 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
工银传媒指数C |
1.0527 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
工银传媒指数C |
1.0651 |
-2.63% |
| 2026-09-08 |
工银传媒指数C |
1.0931 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
工银传媒指数C |
1.0929 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
工银传媒指数C |
1.0781 |
3.21% |
| 2026-09-03 |
工银传媒指数C |
1.0446 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
工银传媒指数C |
1.0480 |
-2.33% |
| 2026-09-01 |
工银传媒指数C |
1.0724 |
1.07% |
| 2026-08-31 |
工银传媒指数C |
1.0610 |
3.48% |
| 2026-08-28 |
工银传媒指数C |
1.0253 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
工银传媒指数C |
1.0237 |
0.65% |
| 2026-08-26 |
工银传媒指数C |
1.0171 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
工银传媒指数C |
1.0216 |
1.44% |
| 2026-08-24 |
工银传媒指数C |
1.0071 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
工银传媒指数C |
1.0238 |
-0.63% |
| 2026-08-20 |
工银传媒指数C |
1.0303 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
工银传媒指数C |
1.0239 |
-3.35% |
| 2026-08-18 |
工银传媒指数C |
1.0594 |
-1.51% |
| 2026-08-17 |
工银传媒指数C |
1.0754 |
-0.93% |
