近一年民生加银质量领先混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银质量领先混合C010660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银质量领先混合C |
0.6742 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
民生加银质量领先混合C |
0.6677 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
民生加银质量领先混合C |
0.6687 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
民生加银质量领先混合C |
0.6721 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.6799 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
民生加银质量领先混合C |
0.6825 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
民生加银质量领先混合C |
0.6813 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
民生加银质量领先混合C |
0.6850 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
民生加银质量领先混合C |
0.6762 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.6799 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
民生加银质量领先混合C |
0.6749 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
民生加银质量领先混合C |
0.6852 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
民生加银质量领先混合C |
0.6936 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
民生加银质量领先混合C |
0.6884 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
民生加银质量领先混合C |
0.6914 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
民生加银质量领先混合C |
0.6824 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
民生加银质量领先混合C |
0.6747 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.6770 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
民生加银质量领先混合C |
0.6878 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
民生加银质量领先混合C |
0.6843 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
民生加银质量领先混合C |
0.6789 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
民生加银质量领先混合C |
0.7071 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.7055 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
民生加银质量领先混合C |
0.6880 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
民生加银质量领先混合C |
0.6849 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
民生加银质量领先混合C |
0.6901 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
民生加银质量领先混合C |
0.6826 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.6891 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
民生加银质量领先混合C |
0.6883 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
民生加银质量领先混合C |
0.6745 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
民生加银质量领先混合C |
0.6721 |
2.63% |
| 2026-08-04 |
民生加银质量领先混合C |
0.6549 |
2.71% |
| 2026-08-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.6376 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
民生加银质量领先混合C |
0.6425 |
1.97% |
| 2026-07-30 |
民生加银质量领先混合C |
0.6301 |
-3.20% |
| 2026-07-29 |
民生加银质量领先混合C |
0.6509 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
民生加银质量领先混合C |
0.6467 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
民生加银质量领先混合C |
0.6706 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.6570 |
-2.12% |
| 2026-07-23 |
民生加银质量领先混合C |
0.6712 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
民生加银质量领先混合C |
0.6702 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
民生加银质量领先混合C |
0.6754 |
4.20% |
| 2026-07-20 |
民生加银质量领先混合C |
0.6482 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.6504 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
民生加银质量领先混合C |
0.6874 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
民生加银质量领先混合C |
0.7021 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
民生加银质量领先混合C |
0.7109 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
民生加银质量领先混合C |
0.6967 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.7190 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
民生加银质量领先混合C |
0.7319 |
2.52% |
| 2026-07-08 |
民生加银质量领先混合C |
0.7139 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
民生加银质量领先混合C |
0.7222 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
民生加银质量领先混合C |
0.7302 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.7331 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
民生加银质量领先混合C |
0.7232 |
-3.17% |
| 2026-07-01 |
民生加银质量领先混合C |
0.7469 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
民生加银质量领先混合C |
0.7504 |
1.82% |
| 2026-06-29 |
民生加银质量领先混合C |
0.7370 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
民生加银质量领先混合C |
0.7310 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
民生加银质量领先混合C |
0.7517 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.7469 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
民生加银质量领先混合C |
0.7336 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
民生加银质量领先混合C |
0.7519 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
民生加银质量领先混合C |
0.7423 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.7404 |
1.08% |
| 2026-06-16 |
民生加银质量领先混合C |
0.7325 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
民生加银质量领先混合C |
0.7330 |
2.66% |
| 2026-06-12 |
民生加银质量领先混合C |
0.7140 |
0.79% |
| 2026-06-11 |
民生加银质量领先混合C |
0.7084 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.7090 |
-1.72% |
| 2026-06-09 |
民生加银质量领先混合C |
0.7214 |
2.12% |
| 2026-06-08 |
民生加银质量领先混合C |
0.7064 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
民生加银质量领先混合C |
0.7263 |
-1.89% |
| 2026-06-04 |
民生加银质量领先混合C |
0.7403 |
-0.34% |
| 2026-06-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.7428 |
0.39% |
| 2026-06-02 |
民生加银质量领先混合C |
0.7399 |
0.74% |
| 2026-06-01 |
民生加银质量领先混合C |
0.7345 |
-0.97% |
| 2026-05-29 |
民生加银质量领先混合C |
0.7417 |
-1.63% |
| 2026-05-28 |
民生加银质量领先混合C |
0.7540 |
0.25% |
| 2026-05-27 |
民生加银质量领先混合C |
0.7521 |
-1.76% |
| 2026-05-26 |
民生加银质量领先混合C |
0.7656 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
民生加银质量领先混合C |
0.7647 |
1.92% |
| 2026-05-22 |
民生加银质量领先混合C |
0.7503 |
1.83% |
| 2026-05-21 |
民生加银质量领先混合C |
0.7368 |
-2.46% |
| 2026-05-20 |
民生加银质量领先混合C |
0.7554 |
1.00% |
| 2026-05-19 |
民生加银质量领先混合C |
0.7479 |
0.38% |
| 2026-05-18 |
民生加银质量领先混合C |
0.7451 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
民生加银质量领先混合C |
0.7460 |
-1.22% |
| 2026-05-14 |
民生加银质量领先混合C |
0.7552 |
-2.25% |
| 2026-05-13 |
民生加银质量领先混合C |
0.7726 |
1.21% |
| 2026-05-12 |
民生加银质量领先混合C |
0.7634 |
-0.31% |
| 2026-05-11 |
民生加银质量领先混合C |
0.7658 |
1.14% |
| 2026-05-08 |
民生加银质量领先混合C |
0.7572 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
民生加银质量领先混合C |
0.7376 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
民生加银质量领先混合C |
0.7354 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
民生加银质量领先混合C |
0.7288 |
-1.05% |
| 2026-04-27 |
民生加银质量领先混合C |
0.7365 |
0.30% |
| 2026-04-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.7343 |
-0.85% |
| 2026-04-23 |
民生加银质量领先混合C |
0.7406 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
民生加银质量领先混合C |
0.7501 |
1.27% |
| 2026-04-21 |
民生加银质量领先混合C |
0.7407 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
民生加银质量领先混合C |
0.7397 |
0.72% |
| 2026-04-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.7344 |
0.69% |
| 2026-04-16 |
民生加银质量领先混合C |
0.7294 |
1.42% |
| 2026-04-15 |
民生加银质量领先混合C |
0.7192 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
民生加银质量领先混合C |
0.7200 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
民生加银质量领先混合C |
0.7115 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.7118 |
1.02% |
| 2026-04-09 |
民生加银质量领先混合C |
0.7046 |
-0.73% |
| 2026-04-08 |
民生加银质量领先混合C |
0.7098 |
4.05% |
| 2026-04-07 |
民生加银质量领先混合C |
0.6822 |
-0.12% |
| 2026-04-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.6830 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
民生加银质量领先混合C |
0.6836 |
-1.09% |
| 2026-04-01 |
民生加银质量领先混合C |
0.6911 |
2.48% |
| 2026-03-31 |
民生加银质量领先混合C |
0.6744 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
民生加银质量领先混合C |
0.6843 |
0.31% |
| 2026-03-27 |
民生加银质量领先混合C |
0.6822 |
0.80% |
| 2026-03-26 |
民生加银质量领先混合C |
0.6768 |
-1.24% |
| 2026-03-25 |
民生加银质量领先混合C |
0.6853 |
1.63% |
| 2026-03-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.6743 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
民生加银质量领先混合C |
0.6630 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
民生加银质量领先混合C |
0.6839 |
-0.68% |
| 2026-03-19 |
民生加银质量领先混合C |
0.6886 |
-2.20% |
| 2026-03-18 |
民生加银质量领先混合C |
0.7041 |
1.22% |
| 2026-03-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.6956 |
-1.75% |
| 2026-03-16 |
民生加银质量领先混合C |
0.7080 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
民生加银质量领先混合C |
0.7091 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
民生加银质量领先混合C |
0.7147 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
民生加银质量领先混合C |
0.7198 |
-0.08% |
| 2026-03-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.7204 |
1.81% |
| 2026-03-09 |
民生加银质量领先混合C |
0.7076 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
民生加银质量领先混合C |
0.7162 |
0.29% |
| 2026-03-05 |
民生加银质量领先混合C |
0.7141 |
0.48% |
| 2026-03-04 |
民生加银质量领先混合C |
0.7107 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.7148 |
-2.39% |
| 2026-03-02 |
民生加银质量领先混合C |
0.7323 |
0.45% |
| 2026-02-27 |
民生加银质量领先混合C |
0.7290 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
民生加银质量领先混合C |
0.7266 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
民生加银质量领先混合C |
0.7311 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.7281 |
1.28% |
| 2026-02-13 |
民生加银质量领先混合C |
0.7189 |
-1.60% |
| 2026-02-12 |
民生加银质量领先混合C |
0.7306 |
0.37% |
| 2026-02-11 |
民生加银质量领先混合C |
0.7279 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.7254 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
民生加银质量领先混合C |
0.7206 |
1.54% |
| 2026-02-06 |
民生加银质量领先混合C |
0.7097 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
民生加银质量领先混合C |
0.7118 |
-1.18% |
| 2026-02-04 |
民生加银质量领先混合C |
0.7203 |
0.52% |
| 2026-02-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.7166 |
1.34% |
| 2026-02-02 |
民生加银质量领先混合C |
0.7071 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
民生加银质量领先混合C |
0.7313 |
-2.00% |
| 2026-01-29 |
民生加银质量领先混合C |
0.7462 |
0.36% |
| 2026-01-28 |
民生加银质量领先混合C |
0.7435 |
1.65% |
| 2026-01-27 |
民生加银质量领先混合C |
0.7314 |
0.62% |
| 2026-01-26 |
民生加银质量领先混合C |
0.7269 |
1.14% |
| 2026-01-23 |
民生加银质量领先混合C |
0.7187 |
-0.15% |
| 2026-01-22 |
民生加银质量领先混合C |
0.7198 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
民生加银质量领先混合C |
0.7203 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
民生加银质量领先混合C |
0.7119 |
-0.35% |
| 2026-01-19 |
民生加银质量领先混合C |
0.7144 |
-0.20% |
| 2026-01-16 |
民生加银质量领先混合C |
0.7158 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
民生加银质量领先混合C |
0.7165 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
民生加银质量领先混合C |
0.7130 |
0.31% |
| 2026-01-13 |
民生加银质量领先混合C |
0.7108 |
-0.13% |
| 2026-01-12 |
民生加银质量领先混合C |
0.7117 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
民生加银质量领先混合C |
0.7112 |
0.88% |
| 2026-01-08 |
民生加银质量领先混合C |
0.7050 |
-1.09% |
| 2026-01-07 |
民生加银质量领先混合C |
0.7128 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
民生加银质量领先混合C |
0.7139 |
2.03% |
| 2026-01-05 |
民生加银质量领先混合C |
0.6997 |
3.05% |
| 2025-12-31 |
民生加银质量领先混合C |
0.6790 |
0.13% |
| 2025-12-30 |
民生加银质量领先混合C |
0.6781 |
1.30% |
| 2025-12-29 |
民生加银质量领先混合C |
0.6694 |
-1.40% |
| 2025-12-26 |
民生加银质量领先混合C |
0.6789 |
1.16% |
| 2025-12-25 |
民生加银质量领先混合C |
0.6711 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.6728 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
民生加银质量领先混合C |
0.6702 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
民生加银质量领先混合C |
0.6699 |
1.06% |
| 2025-12-19 |
民生加银质量领先混合C |
0.6629 |
0.82% |
| 2025-12-18 |
民生加银质量领先混合C |
0.6575 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.6602 |
1.96% |
| 2025-12-16 |
民生加银质量领先混合C |
0.6475 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
民生加银质量领先混合C |
0.6577 |
-0.92% |
| 2025-12-12 |
民生加银质量领先混合C |
0.6638 |
0.88% |
| 2025-12-11 |
民生加银质量领先混合C |
0.6580 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.6612 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
民生加银质量领先混合C |
0.6611 |
-1.53% |
| 2025-12-08 |
民生加银质量领先混合C |
0.6714 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
民生加银质量领先混合C |
0.6726 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
民生加银质量领先混合C |
0.6677 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.6637 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
民生加银质量领先混合C |
0.6646 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
民生加银质量领先混合C |
0.6640 |
1.31% |
| 2025-11-28 |
民生加银质量领先混合C |
0.6554 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
民生加银质量领先混合C |
0.6549 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
民生加银质量领先混合C |
0.6556 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
民生加银质量领先混合C |
0.6563 |
0.83% |
| 2025-11-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.6509 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
民生加银质量领先混合C |
0.6486 |
-2.04% |
| 2025-11-20 |
民生加银质量领先混合C |
0.6621 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
民生加银质量领先混合C |
0.6641 |
1.03% |
| 2025-11-18 |
民生加银质量领先混合C |
0.6573 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.6669 |
-1.05% |
| 2025-11-14 |
民生加银质量领先混合C |
0.6740 |
-1.48% |
| 2025-11-13 |
民生加银质量领先混合C |
0.6841 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
民生加银质量领先混合C |
0.6762 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
民生加银质量领先混合C |
0.6713 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.6746 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
民生加银质量领先混合C |
0.6714 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
民生加银质量领先混合C |
0.6735 |
2.17% |
| 2025-11-05 |
民生加银质量领先混合C |
0.6592 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
民生加银质量领先混合C |
0.6585 |
-0.69% |
| 2025-11-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.6631 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
民生加银质量领先混合C |
0.6618 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
民生加银质量领先混合C |
0.6731 |
0.51% |
| 2025-10-29 |
民生加银质量领先混合C |
0.6697 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
民生加银质量领先混合C |
0.6673 |
-1.01% |
| 2025-10-27 |
民生加银质量领先混合C |
0.6741 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.6693 |
0.83% |
| 2025-10-23 |
民生加银质量领先混合C |
0.6638 |
0.94% |
| 2025-10-22 |
民生加银质量领先混合C |
0.6576 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
民生加银质量领先混合C |
0.6590 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
民生加银质量领先混合C |
0.6529 |
0.66% |
| 2025-10-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.6486 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
民生加银质量领先混合C |
0.6593 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
民生加银质量领先混合C |
0.6600 |
1.69% |
| 2025-10-14 |
民生加银质量领先混合C |
0.6490 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
民生加银质量领先混合C |
0.6586 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.6600 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
民生加银质量领先混合C |
0.6719 |
1.53% |
| 2025-09-30 |
民生加银质量领先混合C |
0.6618 |
0.75% |
| 2025-09-29 |
民生加银质量领先混合C |
0.6569 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
民生加银质量领先混合C |
0.6458 |
-0.45% |
| 2025-09-25 |
民生加银质量领先混合C |
0.6487 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.6448 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
民生加银质量领先混合C |
0.6371 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
民生加银质量领先混合C |
0.6390 |
-0.39% |
| 2025-09-19 |
民生加银质量领先混合C |
0.6415 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
民生加银质量领先混合C |
0.6403 |
-1.57% |
| 2025-09-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.6505 |
0.06% |
