近一季民生加银质量领先混合C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银质量领先混合C010660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银质量领先混合C |
0.6742 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
民生加银质量领先混合C |
0.6677 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
民生加银质量领先混合C |
0.6687 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
民生加银质量领先混合C |
0.6721 |
-1.15% |
| 2026-09-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.6799 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
民生加银质量领先混合C |
0.6825 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
民生加银质量领先混合C |
0.6813 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
民生加银质量领先混合C |
0.6850 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
民生加银质量领先混合C |
0.6762 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.6799 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
民生加银质量领先混合C |
0.6749 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
民生加银质量领先混合C |
0.6852 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
民生加银质量领先混合C |
0.6936 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
民生加银质量领先混合C |
0.6884 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
民生加银质量领先混合C |
0.6914 |
1.32% |
| 2026-08-26 |
民生加银质量领先混合C |
0.6824 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
民生加银质量领先混合C |
0.6747 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.6770 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
民生加银质量领先混合C |
0.6878 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
民生加银质量领先混合C |
0.6843 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
民生加银质量领先混合C |
0.6789 |
-3.99% |
| 2026-08-18 |
民生加银质量领先混合C |
0.7071 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.7055 |
2.54% |
| 2026-08-14 |
民生加银质量领先混合C |
0.6880 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
民生加银质量领先混合C |
0.6849 |
-0.75% |
| 2026-08-12 |
民生加银质量领先混合C |
0.6901 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
民生加银质量领先混合C |
0.6826 |
-0.94% |
| 2026-08-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.6891 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
民生加银质量领先混合C |
0.6883 |
2.05% |
| 2026-08-06 |
民生加银质量领先混合C |
0.6745 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
民生加银质量领先混合C |
0.6721 |
2.63% |
| 2026-08-04 |
民生加银质量领先混合C |
0.6549 |
2.71% |
| 2026-08-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.6376 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
民生加银质量领先混合C |
0.6425 |
1.97% |
| 2026-07-30 |
民生加银质量领先混合C |
0.6301 |
-3.20% |
| 2026-07-29 |
民生加银质量领先混合C |
0.6509 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
民生加银质量领先混合C |
0.6467 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
民生加银质量领先混合C |
0.6706 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.6570 |
-2.12% |
| 2026-07-23 |
民生加银质量领先混合C |
0.6712 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
民生加银质量领先混合C |
0.6702 |
-0.77% |
| 2026-07-21 |
民生加银质量领先混合C |
0.6754 |
4.20% |
| 2026-07-20 |
民生加银质量领先混合C |
0.6482 |
-0.34% |
| 2026-07-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.6504 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
民生加银质量领先混合C |
0.6874 |
-2.09% |
| 2026-07-15 |
民生加银质量领先混合C |
0.7021 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
民生加银质量领先混合C |
0.7109 |
2.04% |
| 2026-07-13 |
民生加银质量领先混合C |
0.6967 |
-3.10% |
| 2026-07-10 |
民生加银质量领先混合C |
0.7190 |
-1.76% |
| 2026-07-09 |
民生加银质量领先混合C |
0.7319 |
2.52% |
| 2026-07-08 |
民生加银质量领先混合C |
0.7139 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
民生加银质量领先混合C |
0.7222 |
-1.10% |
| 2026-07-06 |
民生加银质量领先混合C |
0.7302 |
-0.40% |
| 2026-07-03 |
民生加银质量领先混合C |
0.7331 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
民生加银质量领先混合C |
0.7232 |
-3.17% |
| 2026-07-01 |
民生加银质量领先混合C |
0.7469 |
-0.47% |
| 2026-06-30 |
民生加银质量领先混合C |
0.7504 |
1.82% |
| 2026-06-29 |
民生加银质量领先混合C |
0.7370 |
0.82% |
| 2026-06-26 |
民生加银质量领先混合C |
0.7310 |
-2.75% |
| 2026-06-25 |
民生加银质量领先混合C |
0.7517 |
0.64% |
| 2026-06-24 |
民生加银质量领先混合C |
0.7469 |
1.81% |
| 2026-06-23 |
民生加银质量领先混合C |
0.7336 |
-2.43% |
| 2026-06-22 |
民生加银质量领先混合C |
0.7519 |
1.29% |
| 2026-06-18 |
民生加银质量领先混合C |
0.7423 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
民生加银质量领先混合C |
0.7404 |
1.08% |
