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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 恒越成长精选混合C | 0.5336 | -1.00% |
| 2024-05-09 | 恒越成长精选混合C | 0.5390 | 1.51% |
| 2024-05-08 | 恒越成长精选混合C | 0.5310 | -0.88% |
| 2024-05-07 | 恒越成长精选混合C | 0.5357 | -0.24% |
| 2024-05-06 | 恒越成长精选混合C | 0.5370 | 1.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒越品质生活混合发起式 | 0.3203 | 0.22% |
| 恒越乐享添利混合A | 0.9679 | 0.16% |
| 恒越乐享添利混合C | 0.9553 | 0.16% |
| 恒越优势精选混合 | 0.5525 | 0.04% |
| 恒越安裕纯债债券 | 1.0216 | 0.02% |
| 恒越短债债券A | 1.0836 | 0.01% |
| 恒越短债债券C | 1.0771 | 0.00% |
| 恒越内需驱动混合A | 0.8397 | -0.06% |
| 恒越内需驱动混合C | 0.8173 | -0.06% |
| 恒越均衡优选混合发起式A | 0.8597 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
| 工银核心机遇混合A | 0.6431 | 4.26% |
