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东方恒瑞短债债券B基金净值查询(010566)

近半年东方恒瑞短债债券B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方恒瑞短债债券B010566净值及计算阶段收益
近半年010566基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东方恒瑞短债债券B 1.1505 0.00%
2026-09-15 东方恒瑞短债债券B 1.1505 0.01%
2026-09-14 东方恒瑞短债债券B 1.1504 0.02%
2026-09-11 东方恒瑞短债债券B 1.1502 0.00%
2026-09-10 东方恒瑞短债债券B 1.1502 0.00%
2026-09-09 东方恒瑞短债债券B 1.1502 0.01%
2026-09-08 东方恒瑞短债债券B 1.1501 0.00%
2026-09-07 东方恒瑞短债债券B 1.1501 0.02%
2026-09-04 东方恒瑞短债债券B 1.1499 0.01%
2026-09-03 东方恒瑞短债债券B 1.1498 0.01%
2026-09-02 东方恒瑞短债债券B 1.1497 0.00%
2026-09-01 东方恒瑞短债债券B 1.1497 0.01%
2026-08-31 东方恒瑞短债债券B 1.1496 0.01%
2026-08-28 东方恒瑞短债债券B 1.1495 0.00%
2026-08-27 东方恒瑞短债债券B 1.1495 0.00%
2026-08-26 东方恒瑞短债债券B 1.1495 0.00%
2026-08-25 东方恒瑞短债债券B 1.1495 0.01%
2026-08-24 东方恒瑞短债债券B 1.1494 0.02%
2026-08-21 东方恒瑞短债债券B 1.1492 0.00%
2026-08-20 东方恒瑞短债债券B 1.1492 0.00%
2026-08-19 东方恒瑞短债债券B 1.1492 0.01%
2026-08-18 东方恒瑞短债债券B 1.1491 0.01%
2026-08-17 东方恒瑞短债债券B 1.1490 0.03%
2026-08-14 东方恒瑞短债债券B 1.1486 0.01%
2026-08-13 东方恒瑞短债债券B 1.1485 0.00%
2026-08-12 东方恒瑞短债债券B 1.1485 0.00%
2026-08-11 东方恒瑞短债债券B 1.1485 0.02%
2026-08-10 东方恒瑞短债债券B 1.1483 0.01%
2026-08-07 东方恒瑞短债债券B 1.1482 0.01%
2026-08-06 东方恒瑞短债债券B 1.1481 0.00%
2026-08-05 东方恒瑞短债债券B 1.1481 0.00%
2026-08-04 东方恒瑞短债债券B 1.1481 0.01%
2026-08-03 东方恒瑞短债债券B 1.1480 0.01%
2026-07-31 东方恒瑞短债债券B 1.1479 0.01%
2026-07-30 东方恒瑞短债债券B 1.1478 -0.01%
2026-07-29 东方恒瑞短债债券B 1.1479 0.01%
2026-07-28 东方恒瑞短债债券B 1.1478 0.00%
2026-07-27 东方恒瑞短债债券B 1.1478 0.01%
2026-07-24 东方恒瑞短债债券B 1.1477 0.01%
2026-07-23 东方恒瑞短债债券B 1.1476 0.00%
2026-07-22 东方恒瑞短债债券B 1.1476 0.01%
2026-07-21 东方恒瑞短债债券B 1.1475 0.00%
2026-07-20 东方恒瑞短债债券B 1.1475 0.02%
2026-07-17 东方恒瑞短债债券B 1.1473 0.00%
2026-07-16 东方恒瑞短债债券B 1.1473 0.01%
2026-07-15 东方恒瑞短债债券B 1.1472 0.00%
2026-07-14 东方恒瑞短债债券B 1.1472 0.00%
2026-07-13 东方恒瑞短债债券B 1.1472 0.01%
2026-07-10 东方恒瑞短债债券B 1.1471 0.01%
2026-07-09 东方恒瑞短债债券B 1.1470 0.00%
2026-07-08 东方恒瑞短债债券B 1.1470 0.01%
2026-07-07 东方恒瑞短债债券B 1.1469 0.00%
2026-07-06 东方恒瑞短债债券B 1.1469 0.02%
2026-07-03 东方恒瑞短债债券B 1.1467 0.00%
2026-07-02 东方恒瑞短债债券B 1.1467 0.00%
2026-07-01 东方恒瑞短债债券B 1.1467 0.00%
2026-06-30 东方恒瑞短债债券B 1.1467 0.00%
2026-06-29 东方恒瑞短债债券B 1.1467 0.02%
2026-06-26 东方恒瑞短债债券B 1.1465 0.01%
2026-06-25 东方恒瑞短债债券B 1.1464 0.01%
2026-06-24 东方恒瑞短债债券B 1.1463 0.00%
2026-06-23 东方恒瑞短债债券B 1.1463 -0.01%
2026-06-22 东方恒瑞短债债券B 1.1464 0.01%
2026-06-18 东方恒瑞短债债券B 1.1463 0.02%
2026-06-17 东方恒瑞短债债券B 1.1461 0.01%
2026-06-16 东方恒瑞短债债券B 1.1460 0.00%
2026-06-15 东方恒瑞短债债券B 1.1460 0.02%
2026-06-12 东方恒瑞短债债券B 1.1458 -0.01%
2026-06-11 东方恒瑞短债债券B 1.1459 -0.03%
2026-06-10 东方恒瑞短债债券B 1.1463 -0.01%
2026-06-09 东方恒瑞短债债券B 1.1464 -0.01%
2026-06-08 东方恒瑞短债债券B 1.1465 -0.01%
2026-06-05 东方恒瑞短债债券B 1.1466 0.01%
2026-06-04 东方恒瑞短债债券B 1.1465 0.00%
2026-06-03 东方恒瑞短债债券B 1.1465 0.01%
2026-06-02 东方恒瑞短债债券B 1.1464 0.01%
2026-06-01 东方恒瑞短债债券B 1.1463 0.02%
2026-05-29 东方恒瑞短债债券B 1.1461 0.01%
2026-05-28 东方恒瑞短债债券B 1.1460 0.01%
2026-05-27 东方恒瑞短债债券B 1.1459 0.02%
2026-05-26 东方恒瑞短债债券B 1.1457 0.01%
2026-05-25 东方恒瑞短债债券B 1.1456 0.02%
2026-05-22 东方恒瑞短债债券B 1.1454 0.00%
2026-05-21 东方恒瑞短债债券B 1.1454 0.01%
2026-05-20 东方恒瑞短债债券B 1.1453 0.01%
2026-05-19 东方恒瑞短债债券B 1.1452 0.01%
2026-05-18 东方恒瑞短债债券B 1.1451 0.01%
2026-05-15 东方恒瑞短债债券B 1.1450 0.01%
2026-05-14 东方恒瑞短债债券B 1.1449 0.01%
2026-05-13 东方恒瑞短债债券B 1.1448 0.01%
2026-05-12 东方恒瑞短债债券B 1.1447 0.01%
2026-05-11 东方恒瑞短债债券B 1.1446 0.01%
2026-05-08 东方恒瑞短债债券B 1.1445 0.00%
2026-04-30 东方恒瑞短债债券B 1.1442 0.02%
2026-04-29 东方恒瑞短债债券B 1.1440 0.00%
2026-04-28 东方恒瑞短债债券B 1.1440 0.01%
2026-04-27 东方恒瑞短债债券B 1.1439 0.00%
2026-04-24 东方恒瑞短债债券B 1.1439 0.02%
2026-04-23 东方恒瑞短债债券B 1.1437 -0.01%
2026-04-22 东方恒瑞短债债券B 1.1438 0.02%
2026-04-21 东方恒瑞短债债券B 1.1436 0.01%
2026-04-20 东方恒瑞短债债券B 1.1435 0.01%
2026-04-17 东方恒瑞短债债券B 1.1434 0.01%
2026-04-16 东方恒瑞短债债券B 1.1433 0.01%
2026-04-15 东方恒瑞短债债券B 1.1432 -0.01%
2026-04-14 东方恒瑞短债债券B 1.1433 0.00%
2026-04-13 东方恒瑞短债债券B 1.1433 0.01%
2026-04-10 东方恒瑞短债债券B 1.1432 0.01%
2026-04-09 东方恒瑞短债债券B 1.1431 0.00%
2026-04-08 东方恒瑞短债债券B 1.1431 0.01%
2026-04-07 东方恒瑞短债债券B 1.1430 0.02%
2026-04-03 东方恒瑞短债债券B 1.1428 0.02%
2026-04-02 东方恒瑞短债债券B 1.1426 0.02%
2026-04-01 东方恒瑞短债债券B 1.1424 0.00%
2026-03-31 东方恒瑞短债债券B 1.1424 0.01%
2026-03-30 东方恒瑞短债债券B 1.1423 0.02%
2026-03-27 东方恒瑞短债债券B 1.1421 0.01%
2026-03-26 东方恒瑞短债债券B 1.1420 0.01%
2026-03-25 东方恒瑞短债债券B 1.1419 0.01%
2026-03-24 东方恒瑞短债债券B 1.1418 0.01%
2026-03-23 东方恒瑞短债债券B 1.1417 0.02%
2026-03-20 东方恒瑞短债债券B 1.1415 0.01%
2026-03-19 东方恒瑞短债债券B 1.1414 0.02%
2026-03-18 东方恒瑞短债债券B 1.1412 0.02%
2026-03-17 东方恒瑞短债债券B 1.1410 0.00%
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方高端制造混合A 0.6483 3.51%
东方高端制造混合C 0.6357 3.50%
东方新思路A 1.3058 1.65%
东方新思路C 1.2488 1.65%
东方支柱产业灵活配置混合 1.5096 0.90%
东方创新医疗股票C 0.8153 0.87%
东方创新医疗股票A 0.8301 0.86%
东方中国红利混合 0.8105 0.78%
东方城镇消费主题混合A 0.5691 0.58%
东方人工智能主题混合A 3.3410 0.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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