近一年泰康优势企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康优势企业混合C010537净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康优势企业混合C |
0.5642 |
-0.58% |
| 2026-09-15 |
泰康优势企业混合C |
0.5675 |
-0.23% |
| 2026-09-14 |
泰康优势企业混合C |
0.5688 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
泰康优势企业混合C |
0.5672 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
泰康优势企业混合C |
0.5713 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
泰康优势企业混合C |
0.5779 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
泰康优势企业混合C |
0.5831 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
泰康优势企业混合C |
0.5834 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
泰康优势企业混合C |
0.5882 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
泰康优势企业混合C |
0.5816 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
泰康优势企业混合C |
0.5819 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
泰康优势企业混合C |
0.5879 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
泰康优势企业混合C |
0.5880 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
泰康优势企业混合C |
0.5933 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
泰康优势企业混合C |
0.5908 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
泰康优势企业混合C |
0.5905 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
泰康优势企业混合C |
0.5888 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
泰康优势企业混合C |
0.5870 |
0.24% |
| 2026-08-21 |
泰康优势企业混合C |
0.5856 |
-1.33% |
| 2026-08-20 |
泰康优势企业混合C |
0.5934 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
泰康优势企业混合C |
0.5917 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
泰康优势企业混合C |
0.5946 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
泰康优势企业混合C |
0.5934 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
泰康优势企业混合C |
0.5927 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
泰康优势企业混合C |
0.5962 |
-0.82% |
| 2026-08-12 |
泰康优势企业混合C |
0.6011 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
泰康优势企业混合C |
0.6004 |
-0.55% |
| 2026-08-10 |
泰康优势企业混合C |
0.6037 |
2.20% |
| 2026-08-07 |
泰康优势企业混合C |
0.5907 |
0.37% |
| 2026-08-06 |
泰康优势企业混合C |
0.5885 |
-0.83% |
| 2026-08-05 |
泰康优势企业混合C |
0.5934 |
0.19% |
| 2026-08-04 |
泰康优势企业混合C |
0.5923 |
-0.91% |
| 2026-08-03 |
泰康优势企业混合C |
0.5977 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
泰康优势企业混合C |
0.5999 |
-0.13% |
| 2026-07-30 |
泰康优势企业混合C |
0.6007 |
0.89% |
| 2026-07-29 |
泰康优势企业混合C |
0.5954 |
2.60% |
| 2026-07-28 |
泰康优势企业混合C |
0.5803 |
1.15% |
| 2026-07-27 |
泰康优势企业混合C |
0.5737 |
1.83% |
| 2026-07-24 |
泰康优势企业混合C |
0.5634 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
泰康优势企业混合C |
0.5738 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
泰康优势企业混合C |
0.5724 |
-0.45% |
| 2026-07-21 |
泰康优势企业混合C |
0.5750 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
泰康优势企业混合C |
0.5765 |
2.49% |
| 2026-07-17 |
泰康优势企业混合C |
0.5625 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
泰康优势企业混合C |
0.5772 |
0.16% |
| 2026-07-15 |
泰康优势企业混合C |
0.5763 |
2.78% |
| 2026-07-14 |
泰康优势企业混合C |
0.5607 |
0.66% |
| 2026-07-13 |
泰康优势企业混合C |
0.5570 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
泰康优势企业混合C |
0.5569 |
0.81% |
| 2026-07-09 |
泰康优势企业混合C |
0.5524 |
-1.36% |
| 2026-07-08 |
泰康优势企业混合C |
0.5599 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
泰康优势企业混合C |
0.5585 |
-1.53% |
| 2026-07-06 |
泰康优势企业混合C |
0.5672 |
1.52% |
| 2026-07-03 |
泰康优势企业混合C |
0.5587 |
1.14% |
| 2026-07-02 |
泰康优势企业混合C |
0.5524 |
0.13% |
| 2026-07-01 |
泰康优势企业混合C |
0.5517 |
1.51% |
| 2026-06-30 |
泰康优势企业混合C |
0.5435 |
-1.12% |
| 2026-06-29 |
泰康优势企业混合C |
0.5496 |
2.56% |
| 2026-06-26 |
泰康优势企业混合C |
0.5359 |
-1.92% |
| 2026-06-25 |
泰康优势企业混合C |
0.5464 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
泰康优势企业混合C |
0.5476 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
泰康优势企业混合C |
0.5465 |
-0.80% |
| 2026-06-22 |
泰康优势企业混合C |
0.5509 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
泰康优势企业混合C |
0.5494 |
-1.52% |
| 2026-06-17 |
泰康优势企业混合C |
0.5579 |
-0.82% |
| 2026-06-16 |
泰康优势企业混合C |
0.5625 |
-2.06% |
| 2026-06-15 |
泰康优势企业混合C |
0.5741 |
-0.40% |
| 2026-06-12 |
泰康优势企业混合C |
0.5764 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
泰康优势企业混合C |
0.5701 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
泰康优势企业混合C |
0.5742 |
0.65% |
| 2026-06-09 |
泰康优势企业混合C |
0.5705 |
0.19% |
| 2026-06-08 |
泰康优势企业混合C |
0.5694 |
-1.08% |
| 2026-06-05 |
泰康优势企业混合C |
0.5756 |
-0.38% |
| 2026-06-04 |
泰康优势企业混合C |
0.5778 |
-1.48% |
| 2026-06-03 |
泰康优势企业混合C |
0.5865 |
-2.03% |
| 2026-06-02 |
泰康优势企业混合C |
0.5984 |
-0.18% |
| 2026-06-01 |
泰康优势企业混合C |
0.5995 |
0.33% |
| 2026-05-29 |
泰康优势企业混合C |
0.5975 |
1.07% |
| 2026-05-28 |
泰康优势企业混合C |
0.5912 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
泰康优势企业混合C |
0.5946 |
0.12% |
| 2026-05-26 |
泰康优势企业混合C |
0.5939 |
-0.50% |
| 2026-05-25 |
泰康优势企业混合C |
0.5969 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
泰康优势企业混合C |
0.5970 |
-0.18% |
| 2026-05-21 |
泰康优势企业混合C |
0.5981 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
泰康优势企业混合C |
0.6046 |
-0.26% |
| 2026-05-19 |
泰康优势企业混合C |
0.6062 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
泰康优势企业混合C |
0.6049 |
-1.19% |
| 2026-05-15 |
泰康优势企业混合C |
0.6122 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
泰康优势企业混合C |
0.6185 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
泰康优势企业混合C |
0.6252 |
0.53% |
| 2026-05-12 |
泰康优势企业混合C |
0.6219 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
泰康优势企业混合C |
0.6257 |
0.11% |
| 2026-05-08 |
泰康优势企业混合C |
0.6250 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
泰康优势企业混合C |
0.6274 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
泰康优势企业混合C |
0.6303 |
1.76% |
| 2026-04-28 |
泰康优势企业混合C |
0.6194 |
-0.08% |
| 2026-04-27 |
泰康优势企业混合C |
0.6199 |
-0.75% |
| 2026-04-24 |
泰康优势企业混合C |
0.6246 |
-0.08% |
| 2026-04-23 |
泰康优势企业混合C |
0.6251 |
0.30% |
| 2026-04-22 |
泰康优势企业混合C |
0.6232 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
泰康优势企业混合C |
0.6249 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
泰康优势企业混合C |
0.6222 |
0.58% |
| 2026-04-17 |
泰康优势企业混合C |
0.6186 |
-1.37% |
| 2026-04-16 |
泰康优势企业混合C |
0.6271 |
0.80% |
| 2026-04-15 |
泰康优势企业混合C |
0.6221 |
0.27% |
| 2026-04-14 |
泰康优势企业混合C |
0.6204 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
泰康优势企业混合C |
0.6185 |
-0.80% |
| 2026-04-10 |
泰康优势企业混合C |
0.6235 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
泰康优势企业混合C |
0.6217 |
-0.80% |
| 2026-04-08 |
泰康优势企业混合C |
0.6267 |
1.49% |
| 2026-04-07 |
泰康优势企业混合C |
0.6175 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
泰康优势企业混合C |
0.6182 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
泰康优势企业混合C |
0.6226 |
-0.81% |
| 2026-04-01 |
泰康优势企业混合C |
0.6277 |
2.15% |
| 2026-03-31 |
泰康优势企业混合C |
0.6145 |
0.36% |
| 2026-03-30 |
泰康优势企业混合C |
0.6123 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
泰康优势企业混合C |
0.6173 |
0.52% |
| 2026-03-26 |
泰康优势企业混合C |
0.6141 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
泰康优势企业混合C |
0.6211 |
0.76% |
| 2026-03-24 |
泰康优势企业混合C |
0.6164 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
泰康优势企业混合C |
0.6071 |
-2.55% |
| 2026-03-20 |
泰康优势企业混合C |
0.6230 |
-0.94% |
| 2026-03-19 |
泰康优势企业混合C |
0.6289 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
泰康优势企业混合C |
0.6449 |
-0.63% |
| 2026-03-17 |
泰康优势企业混合C |
0.6490 |
-0.14% |
| 2026-03-16 |
泰康优势企业混合C |
0.6499 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
泰康优势企业混合C |
0.6498 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
泰康优势企业混合C |
0.6496 |
-0.95% |
| 2026-03-11 |
泰康优势企业混合C |
0.6558 |
0.47% |
| 2026-03-10 |
泰康优势企业混合C |
0.6527 |
1.54% |
| 2026-03-09 |
泰康优势企业混合C |
0.6428 |
-1.14% |
| 2026-03-06 |
泰康优势企业混合C |
0.6502 |
1.53% |
| 2026-03-05 |
泰康优势企业混合C |
0.6404 |
-0.05% |
| 2026-03-04 |
泰康优势企业混合C |
0.6407 |
-1.16% |
| 2026-03-03 |
泰康优势企业混合C |
0.6482 |
-1.41% |
| 2026-03-02 |
泰康优势企业混合C |
0.6575 |
-0.99% |
| 2026-02-27 |
泰康优势企业混合C |
0.6641 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
泰康优势企业混合C |
0.6631 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
泰康优势企业混合C |
0.6707 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
泰康优势企业混合C |
0.6688 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
泰康优势企业混合C |
0.6683 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
泰康优势企业混合C |
0.6781 |
-1.12% |
| 2026-02-11 |
泰康优势企业混合C |
0.6857 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
泰康优势企业混合C |
0.6845 |
0.66% |
| 2026-02-09 |
泰康优势企业混合C |
0.6800 |
0.94% |
| 2026-02-06 |
泰康优势企业混合C |
0.6737 |
-1.37% |
| 2026-02-05 |
泰康优势企业混合C |
0.6829 |
0.40% |
| 2026-02-04 |
泰康优势企业混合C |
0.6802 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
泰康优势企业混合C |
0.6797 |
0.28% |
| 2026-02-02 |
泰康优势企业混合C |
0.6778 |
-1.58% |
| 2026-01-30 |
泰康优势企业混合C |
0.6887 |
-1.01% |
| 2026-01-29 |
泰康优势企业混合C |
0.6957 |
1.53% |
| 2026-01-28 |
泰康优势企业混合C |
0.6852 |
0.75% |
| 2026-01-27 |
泰康优势企业混合C |
0.6801 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
泰康优势企业混合C |
0.6795 |
-0.56% |
| 2026-01-23 |
泰康优势企业混合C |
0.6833 |
-0.03% |
| 2026-01-22 |
泰康优势企业混合C |
0.6835 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
泰康优势企业混合C |
0.6828 |
-0.48% |
| 2026-01-20 |
泰康优势企业混合C |
0.6861 |
0.23% |
| 2026-01-19 |
泰康优势企业混合C |
0.6845 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
泰康优势企业混合C |
0.6844 |
-0.75% |
| 2026-01-15 |
泰康优势企业混合C |
0.6896 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
泰康优势企业混合C |
0.6877 |
-0.68% |
| 2026-01-13 |
泰康优势企业混合C |
0.6924 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
泰康优势企业混合C |
0.6945 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
泰康优势企业混合C |
0.6890 |
0.69% |
| 2026-01-08 |
泰康优势企业混合C |
0.6843 |
-0.19% |
| 2026-01-07 |
泰康优势企业混合C |
0.6856 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
泰康优势企业混合C |
0.6875 |
1.42% |
| 2026-01-05 |
泰康优势企业混合C |
0.6779 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
泰康优势企业混合C |
0.6681 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
泰康优势企业混合C |
0.6712 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
泰康优势企业混合C |
0.6672 |
-0.80% |
| 2025-12-26 |
泰康优势企业混合C |
0.6726 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
泰康优势企业混合C |
0.6725 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
泰康优势企业混合C |
0.6695 |
-0.68% |
| 2025-12-23 |
泰康优势企业混合C |
0.6741 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
泰康优势企业混合C |
0.6741 |
-0.38% |
| 2025-12-19 |
泰康优势企业混合C |
0.6767 |
0.86% |
| 2025-12-18 |
泰康优势企业混合C |
0.6709 |
0.54% |
| 2025-12-17 |
泰康优势企业混合C |
0.6673 |
1.32% |
| 2025-12-16 |
泰康优势企业混合C |
0.6586 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
泰康优势企业混合C |
0.6675 |
-0.49% |
| 2025-12-12 |
泰康优势企业混合C |
0.6708 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
泰康优势企业混合C |
0.6630 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
泰康优势企业混合C |
0.6673 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
泰康优势企业混合C |
0.6671 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
泰康优势企业混合C |
0.6728 |
-0.88% |
| 2025-12-05 |
泰康优势企业混合C |
0.6788 |
0.56% |
| 2025-12-04 |
泰康优势企业混合C |
0.6750 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
泰康优势企业混合C |
0.6762 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
泰康优势企业混合C |
0.6818 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
泰康优势企业混合C |
0.6845 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
泰康优势企业混合C |
0.6806 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
泰康优势企业混合C |
0.6794 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
泰康优势企业混合C |
0.6798 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
泰康优势企业混合C |
0.6782 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
泰康优势企业混合C |
0.6764 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
泰康优势企业混合C |
0.6745 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
泰康优势企业混合C |
0.6805 |
-0.40% |
| 2025-11-19 |
泰康优势企业混合C |
0.6832 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
泰康优势企业混合C |
0.6852 |
-0.88% |
| 2025-11-17 |
泰康优势企业混合C |
0.6913 |
-0.69% |
| 2025-11-14 |
泰康优势企业混合C |
0.6961 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
泰康优势企业混合C |
0.7035 |
0.13% |
| 2025-11-12 |
泰康优势企业混合C |
0.7026 |
0.29% |
| 2025-11-11 |
泰康优势企业混合C |
0.7006 |
-0.07% |
| 2025-11-10 |
泰康优势企业混合C |
0.7011 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
泰康优势企业混合C |
0.6946 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
泰康优势企业混合C |
0.6946 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
泰康优势企业混合C |
0.6875 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
泰康优势企业混合C |
0.6879 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
泰康优势企业混合C |
0.6960 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
泰康优势企业混合C |
0.6935 |
-0.29% |
| 2025-10-30 |
泰康优势企业混合C |
0.6955 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
泰康优势企业混合C |
0.6983 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
泰康优势企业混合C |
0.6939 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
泰康优势企业混合C |
0.6990 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
泰康优势企业混合C |
0.6942 |
-0.64% |
| 2025-10-23 |
泰康优势企业混合C |
0.6987 |
0.76% |
| 2025-10-22 |
泰康优势企业混合C |
0.6934 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
泰康优势企业混合C |
0.6961 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
泰康优势企业混合C |
0.6943 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
泰康优势企业混合C |
0.6896 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
泰康优势企业混合C |
0.7011 |
-0.24% |
| 2025-10-15 |
泰康优势企业混合C |
0.7028 |
0.69% |
| 2025-10-14 |
泰康优势企业混合C |
0.6980 |
-0.80% |
| 2025-10-13 |
泰康优势企业混合C |
0.7036 |
-1.03% |
| 2025-10-10 |
泰康优势企业混合C |
0.7109 |
-1.15% |
| 2025-10-09 |
泰康优势企业混合C |
0.7192 |
-0.11% |
| 2025-09-30 |
泰康优势企业混合C |
0.7200 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
泰康优势企业混合C |
0.7195 |
0.64% |
| 2025-09-26 |
泰康优势企业混合C |
0.7149 |
-0.68% |
| 2025-09-25 |
泰康优势企业混合C |
0.7198 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
泰康优势企业混合C |
0.7195 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
泰康优势企业混合C |
0.7115 |
-0.61% |
| 2025-09-22 |
泰康优势企业混合C |
0.7159 |
-1.05% |
| 2025-09-19 |
泰康优势企业混合C |
0.7235 |
0.39% |
| 2025-09-18 |
泰康优势企业混合C |
0.7207 |
-1.49% |
| 2025-09-17 |
泰康优势企业混合C |
0.7316 |
1.02% |
