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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 0.8736 | 3.18% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 0.8542 | 3.18% |
| 泰康港股通大消费指数A | 0.9030 | 0.07% |
| 泰康港股通大消费指数C | 0.8770 | 0.07% |
| 泰康颐享混合A | 1.5349 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 泰康颐享混合C | 1.4954 | 0.05% |
| 泰康长江经济带债券A | 1.0595 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券C | 1.0966 | 0.02% |
| 泰康稳健增利债券A | 1.4806 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |