近一季海富通消费优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围海富通消费优选混合A010421净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
海富通消费优选混合A |
1.4161 |
1.69% |
| 2025-12-16 |
海富通消费优选混合A |
1.3926 |
-0.90% |
| 2025-12-15 |
海富通消费优选混合A |
1.4052 |
-0.51% |
| 2025-12-12 |
海富通消费优选混合A |
1.4124 |
0.56% |
| 2025-12-11 |
海富通消费优选混合A |
1.4045 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
海富通消费优选混合A |
1.4253 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
海富通消费优选混合A |
1.4223 |
-0.83% |
| 2025-12-08 |
海富通消费优选混合A |
1.4342 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
海富通消费优选混合A |
1.4342 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
海富通消费优选混合A |
1.4272 |
-0.45% |
| 2025-12-03 |
海富通消费优选混合A |
1.4337 |
0.13% |
| 2025-12-02 |
海富通消费优选混合A |
1.4319 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
海富通消费优选混合A |
1.4358 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
海富通消费优选混合A |
1.4191 |
0.96% |
| 2025-11-27 |
海富通消费优选混合A |
1.4056 |
0.41% |
| 2025-11-26 |
海富通消费优选混合A |
1.3998 |
0.23% |
| 2025-11-25 |
海富通消费优选混合A |
1.3966 |
0.85% |
| 2025-11-24 |
海富通消费优选混合A |
1.3848 |
0.47% |
| 2025-11-21 |
海富通消费优选混合A |
1.3783 |
-2.93% |
| 2025-11-20 |
海富通消费优选混合A |
1.4199 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
海富通消费优选混合A |
1.4274 |
-0.24% |
| 2025-11-18 |
海富通消费优选混合A |
1.4308 |
-0.87% |
| 2025-11-17 |
海富通消费优选混合A |
1.4433 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
海富通消费优选混合A |
1.4497 |
-1.39% |
| 2025-11-13 |
海富通消费优选混合A |
1.4701 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
海富通消费优选混合A |
1.4534 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
海富通消费优选混合A |
1.4554 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
海富通消费优选混合A |
1.4565 |
0.78% |
| 2025-11-07 |
海富通消费优选混合A |
1.4452 |
-0.12% |
| 2025-11-06 |
海富通消费优选混合A |
1.4469 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
海富通消费优选混合A |
1.4252 |
1.16% |
| 2025-11-04 |
海富通消费优选混合A |
1.4089 |
-1.14% |
| 2025-11-03 |
海富通消费优选混合A |
1.4251 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
海富通消费优选混合A |
1.4308 |
-1.34% |
| 2025-10-30 |
海富通消费优选混合A |
1.4503 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
海富通消费优选混合A |
1.4709 |
1.12% |
| 2025-10-28 |
海富通消费优选混合A |
1.4546 |
-0.59% |
| 2025-10-27 |
海富通消费优选混合A |
1.4633 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
海富通消费优选混合A |
1.4486 |
0.82% |
| 2025-10-23 |
海富通消费优选混合A |
1.4368 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
海富通消费优选混合A |
1.4379 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
海富通消费优选混合A |
1.4577 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
海富通消费优选混合A |
1.4439 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
海富通消费优选混合A |
1.4375 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
海富通消费优选混合A |
1.4834 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
海富通消费优选混合A |
1.4906 |
3.01% |
| 2025-10-14 |
海富通消费优选混合A |
1.4471 |
-1.03% |
| 2025-10-13 |
海富通消费优选混合A |
1.4622 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
海富通消费优选混合A |
1.4748 |
-1.30% |
| 2025-10-09 |
海富通消费优选混合A |
1.4942 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
海富通消费优选混合A |
1.4842 |
0.90% |
| 2025-09-29 |
海富通消费优选混合A |
1.4710 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
海富通消费优选混合A |
1.4610 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
海富通消费优选混合A |
1.4735 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
海富通消费优选混合A |
1.4686 |
1.00% |
| 2025-09-23 |
海富通消费优选混合A |
1.4541 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
海富通消费优选混合A |
1.4652 |
0.59% |
| 2025-09-19 |
海富通消费优选混合A |
1.4566 |
0.89% |
| 2025-09-18 |
海富通消费优选混合A |
1.4438 |
-0.64% |
