近半年惠升医药健康6个月持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围惠升医药健康6个月持有期混合010405净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6763 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6668 |
-1.42% |
| 2025-12-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6764 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6942 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6880 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6882 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6901 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6954 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6970 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6958 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6884 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6944 |
-1.73% |
| 2025-12-01 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7066 |
-0.13% |
| 2025-11-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7075 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7059 |
-0.55% |
| 2025-11-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7098 |
1.07% |
| 2025-11-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7023 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7002 |
2.19% |
| 2025-11-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6852 |
-2.68% |
| 2025-11-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7041 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7035 |
-0.90% |
| 2025-11-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7099 |
-0.42% |
| 2025-11-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7129 |
-2.29% |
| 2025-11-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7292 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7326 |
3.30% |
| 2025-11-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7092 |
1.44% |
| 2025-11-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6991 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7001 |
0.95% |
| 2025-11-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6935 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7039 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7029 |
0.13% |
| 2025-11-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7020 |
-3.09% |
| 2025-11-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7244 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7193 |
3.07% |
| 2025-10-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6979 |
-2.17% |
| 2025-10-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7134 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7109 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7140 |
1.09% |
| 2025-10-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7063 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6986 |
-1.62% |
| 2025-10-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7101 |
-1.20% |
| 2025-10-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7187 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7137 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7092 |
-1.79% |
| 2025-10-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7221 |
1.29% |
| 2025-10-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7129 |
2.35% |
| 2025-10-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6965 |
-2.68% |
| 2025-10-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7157 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7294 |
-2.20% |
| 2025-10-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7458 |
-1.26% |
| 2025-09-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7553 |
1.87% |
| 2025-09-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7414 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7414 |
-2.34% |
| 2025-09-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7592 |
0.66% |
| 2025-09-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7542 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7449 |
-1.87% |
| 2025-09-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7591 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7522 |
-1.84% |
| 2025-09-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7663 |
0.27% |
| 2025-09-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7642 |
-0.92% |
| 2025-09-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7713 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7711 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7718 |
1.79% |
| 2025-09-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7582 |
-1.28% |
| 2025-09-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7680 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7707 |
-2.44% |
| 2025-09-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7900 |
-0.25% |
| 2025-09-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7920 |
4.75% |
| 2025-09-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7561 |
-3.37% |
| 2025-09-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7825 |
0.98% |
| 2025-09-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7749 |
-1.25% |
| 2025-09-01 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7847 |
3.21% |
| 2025-08-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7603 |
2.87% |
| 2025-08-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7391 |
-1.00% |
| 2025-08-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7466 |
-4.17% |
| 2025-08-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7791 |
-1.47% |
| 2025-08-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7907 |
1.45% |
| 2025-08-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7794 |
1.38% |
| 2025-08-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7688 |
0.54% |
| 2025-08-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7647 |
-1.80% |
| 2025-08-19 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7787 |
-0.27% |
| 2025-08-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7808 |
1.52% |
| 2025-08-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7691 |
1.83% |
| 2025-08-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7553 |
-0.76% |
| 2025-08-13 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7611 |
2.19% |
| 2025-08-12 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7448 |
-0.97% |
| 2025-08-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7521 |
1.42% |
| 2025-08-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7416 |
-0.68% |
| 2025-08-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7467 |
-1.46% |
| 2025-08-06 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7578 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7579 |
0.84% |
| 2025-08-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7516 |
1.24% |
| 2025-08-01 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7424 |
-1.72% |
| 2025-07-31 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7554 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7573 |
-1.94% |
| 2025-07-29 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7723 |
2.82% |
| 2025-07-28 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7511 |
2.02% |
| 2025-07-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7362 |
0.35% |
| 2025-07-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7336 |
2.34% |
| 2025-07-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7168 |
0.90% |
| 2025-07-22 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7104 |
0.03% |
| 2025-07-21 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7102 |
-0.13% |
| 2025-07-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7111 |
0.51% |
| 2025-07-17 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.7075 |
3.00% |
| 2025-07-16 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6869 |
-0.07% |
| 2025-07-15 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6874 |
0.63% |
| 2025-07-14 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6831 |
0.93% |
| 2025-07-11 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6768 |
2.14% |
| 2025-07-10 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6626 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6617 |
0.50% |
| 2025-07-08 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6584 |
0.80% |
| 2025-07-07 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6532 |
-1.17% |
| 2025-07-04 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6609 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6598 |
1.15% |
| 2025-07-02 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6523 |
-0.65% |
| 2025-07-01 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6566 |
0.47% |
| 2025-06-30 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6535 |
1.82% |
| 2025-06-27 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6418 |
0.20% |
| 2025-06-26 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6405 |
-1.19% |
| 2025-06-25 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6482 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6447 |
1.48% |
| 2025-06-23 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6353 |
1.34% |
| 2025-06-20 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6269 |
-0.22% |
| 2025-06-19 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6283 |
-1.54% |
| 2025-06-18 |
惠升医药健康6个月持有期混合 |
0.6381 |
-0.56% |
