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华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(华安平衡养老三年)基金净值查询(010323)

近一月华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|华安平衡养老三年基金净值查询
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查询指定日期范围华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A010323净值及计算阶段收益
近一月010323基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9999 -0.30%
2025-12-12 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0029 0.28%
2025-12-11 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0001 -0.53%
2025-12-10 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0054 0.15%
2025-12-09 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0039 -0.27%
2025-12-08 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0066 0.51%
2025-12-05 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0015 0.47%
2025-12-04 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9968 0.12%
2025-12-03 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9956 -0.34%
2025-12-02 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9990 -0.28%
2025-12-01 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0018 0.41%
2025-11-28 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9977 0.28%
2025-11-27 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9949 -0.02%
2025-11-26 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9951 0.26%
2025-11-25 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9925 0.48%
2025-11-24 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9878 0.16%
2025-11-21 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9862 -1.34%
2025-11-20 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 0.9994 -0.07%
2025-11-19 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 1.0001 0.06%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银行行业 1.3237 1.85%
航天ETF 1.0433 1.45%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.0743 1.37%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.0740 1.37%
红利国企 1.1205 0.96%
华安中证红利低波动指数发起式C 1.1233 0.92%
华安中证红利低波动指数发起式A 1.1280 0.91%
黄金股票ETF 1.5302 0.87%
港股通生物科技ETF 0.8291 0.69%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5449 0.66%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0000 100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.1797 2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.1595 2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.7402 1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 1.1377 1.92%
前海开源裕源 2.3153 1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 1.0047 1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 1.0167 1.39%
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