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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 达诚成长先锋混合A | 1.1269 | 2.89% |
| 2026-09-15 | 达诚成长先锋混合A | 1.0953 | 0.49% |
| 2026-09-14 | 达诚成长先锋混合A | 1.0900 | -1.26% |
| 2026-09-11 | 达诚成长先锋混合A | 1.1037 | -1.45% |
| 2026-09-10 | 达诚成长先锋混合A | 1.1199 | -0.28% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 达诚成长先锋混合A | 1.1269 | 2.89% |
| 达诚成长先锋混合C | 1.1122 | 2.89% |
| 达诚策略先锋混合A | 1.0425 | 1.74% |
| 达诚策略先锋混合C | 1.0304 | 1.74% |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 1.0879 | 1.37% |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 1.1176 | 1.36% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.1102 | 0.01% |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.1019 | 0.01% |
| 达诚宜创精选混合A | 0.6446 | -0.08% |
| 达诚宜创精选混合C | 0.6266 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
