今年以来天弘多利一年定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围天弘多利一年010257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
天弘多利一年 |
1.0911 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
天弘多利一年 |
1.0906 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
天弘多利一年 |
1.0902 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
天弘多利一年 |
1.0899 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
天弘多利一年 |
1.0897 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
天弘多利一年 |
1.0893 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
天弘多利一年 |
1.0888 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
天弘多利一年 |
1.0885 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
天弘多利一年 |
1.0883 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
天弘多利一年 |
1.0878 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
天弘多利一年 |
1.0874 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
天弘多利一年 |
1.0874 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
天弘多利一年 |
1.0872 |
0.03% |
| 2026-06-18 |
天弘多利一年 |
1.0869 |
0.05% |
| 2026-06-12 |
天弘多利一年 |
1.0864 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
天弘多利一年 |
1.0870 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
天弘多利一年 |
1.0864 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
天弘多利一年 |
1.0858 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
天弘多利一年 |
1.0853 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
天弘多利一年 |
1.0846 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
天弘多利一年 |
1.0841 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
天弘多利一年 |
1.0836 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
天弘多利一年 |
1.0828 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
天弘多利一年 |
1.0823 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
天弘多利一年 |
1.0815 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
天弘多利一年 |
1.0807 |
0.06% |
| 2026-03-20 |
天弘多利一年 |
1.0800 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
天弘多利一年 |
1.0794 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
天弘多利一年 |
1.0791 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
天弘多利一年 |
1.0788 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
天弘多利一年 |
1.0784 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
天弘多利一年 |
1.0783 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
天弘多利一年 |
1.0784 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
天弘多利一年 |
1.0784 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
天弘多利一年 |
1.0780 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
天弘多利一年 |
1.0780 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
天弘多利一年 |
1.0779 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
天弘多利一年 |
1.0779 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
天弘多利一年 |
1.0779 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
天弘多利一年 |
1.0779 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
天弘多利一年 |
1.0775 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
天弘多利一年 |
1.0774 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
天弘多利一年 |
1.0773 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
天弘多利一年 |
1.0773 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
天弘多利一年 |
1.0773 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
天弘多利一年 |
1.0772 |
0.20% |
| 2026-01-28 |
天弘多利一年 |
1.0751 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
天弘多利一年 |
1.0751 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
天弘多利一年 |
1.0752 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
天弘多利一年 |
1.0751 |
0.06% |
| 2026-01-16 |
天弘多利一年 |
1.0745 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
天弘多利一年 |
1.0733 |
0.05% |
