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海富通中证A100指数(LOF)C(海富通中证100指数(LOF)C)基金净值查询(010224)

近一季海富通中证A100指数(LOF)C|海富通中证100指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围海富通中证A100指数(LOF)C010224净值及计算阶段收益
近一季010224基金累计收益率-8.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通中证A100指数(LOF)C 1.4963 0.79%
2026-09-15 海富通中证A100指数(LOF)C 1.4846 -0.80%
2026-09-14 海富通中证A100指数(LOF)C 1.4966 -0.70%
2026-09-11 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5072 -0.74%
2026-09-10 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5184 -0.65%
2026-09-09 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5283 0.20%
2026-09-08 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5253 -0.42%
2026-09-07 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5317 0.68%
2026-09-04 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5213 0.02%
2026-09-03 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5210 0.07%
2026-09-02 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5199 -1.48%
2026-09-01 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5428 -0.26%
2026-08-31 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5468 -0.06%
2026-08-28 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5478 -0.49%
2026-08-27 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5554 0.61%
2026-08-26 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5459 0.76%
2026-08-25 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5343 -0.29%
2026-08-24 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5388 -1.40%
2026-08-21 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5607 0.76%
2026-08-20 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5490 -0.05%
2026-08-19 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5497 -2.80%
2026-08-18 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5943 -0.31%
2026-08-17 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5992 1.64%
2026-08-14 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5734 0.01%
2026-08-13 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5733 -0.66%
2026-08-12 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5837 0.64%
2026-08-11 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5736 -0.73%
2026-08-10 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5851 0.06%
2026-08-07 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5841 0.87%
2026-08-06 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5705 -0.41%
2026-08-05 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5770 0.88%
2026-08-04 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5633 1.47%
2026-08-03 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5406 -1.09%
2026-07-31 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5576 0.66%
2026-07-30 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5474 -1.09%
2026-07-29 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5645 0.82%
2026-07-28 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5517 -3.07%
2026-07-27 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6009 1.87%
2026-07-24 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5715 -1.44%
2026-07-23 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5945 0.33%
2026-07-22 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5892 -0.63%
2026-07-21 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5992 3.39%
2026-07-20 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5468 2.15%
2026-07-17 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5143 -3.44%
2026-07-16 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5682 -1.84%
2026-07-15 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5976 -0.13%
2026-07-14 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5996 2.39%
2026-07-13 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5622 -1.38%
2026-07-10 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5840 -2.33%
2026-07-09 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6218 2.74%
2026-07-08 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5786 -0.53%
2026-07-07 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5870 -0.87%
2026-07-06 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6010 -0.08%
2026-07-03 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6023 0.47%
2026-07-02 海富通中证A100指数(LOF)C 1.5948 -2.88%
2026-07-01 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6421 -0.77%
2026-06-30 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6549 1.38%
2026-06-29 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6323 1.75%
2026-06-26 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6043 -2.73%
2026-06-25 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6494 1.25%
2026-06-24 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6290 0.79%
2026-06-23 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6163 -3.18%
2026-06-22 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6694 2.30%
2026-06-18 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6319 0.57%
2026-06-17 海富通中证A100指数(LOF)C 1.6226 0.96%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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