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中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF))基金净值查询(010217)

今年以来中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A010217净值及计算阶段收益
今年以来010217基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0697 -0.07%
2026-09-11 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0705 -0.38%
2026-09-10 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0746 -0.20%
2026-09-09 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 0.08%
2026-09-08 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.04%
2026-09-07 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0754 0.27%
2026-09-04 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0725 -0.17%
2026-09-03 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0743 0.12%
2026-09-02 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0730 -0.38%
2026-09-01 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0771 -0.20%
2026-08-31 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0793 0.09%
2026-08-28 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0783 -0.12%
2026-08-27 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.35%
2026-08-26 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0758 0.14%
2026-08-25 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0743 -0.01%
2026-08-24 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0744 -0.36%
2026-08-21 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0783 0.15%
2026-08-20 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 0.17%
2026-08-19 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0749 -1.06%
2026-08-18 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0864 -0.06%
2026-08-17 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0870 0.67%
2026-08-14 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0798 0.16%
2026-08-13 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0781 -0.20%
2026-08-12 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0803 0.18%
2026-08-11 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0784 -0.23%
2026-08-10 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0809 0.12%
2026-08-07 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0796 0.27%
2026-08-06 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0767 0.01%
2026-08-05 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 0.35%
2026-08-04 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0728 0.30%
2026-08-03 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0696 -0.14%
2026-07-31 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0711 0.24%
2026-07-30 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.35%
2026-07-29 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0723 0.21%
2026-07-28 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0701 -0.59%
2026-07-27 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0764 0.57%
2026-07-24 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0703 -0.40%
2026-07-23 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0746 0.08%
2026-07-22 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0737 -0.11%
2026-07-21 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0749 0.40%
2026-07-20 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0706 0.00%
2026-07-17 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0706 -0.83%
2026-07-16 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0795 -0.40%
2026-07-15 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0838 -0.21%
2026-07-14 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0861 0.47%
2026-07-13 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0810 -0.57%
2026-07-10 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0872 -0.41%
2026-07-09 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0917 0.49%
2026-07-08 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0864 -0.16%
2026-07-07 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0881 -0.27%
2026-07-06 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0910 -0.16%
2026-07-03 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0927 0.11%
2026-07-02 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0915 -0.93%
2026-07-01 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1017 -0.26%
2026-06-30 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1046 0.45%
2026-06-29 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0996 0.04%
2026-06-26 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0992 -0.64%
2026-06-25 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1063 0.34%
2026-06-24 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1026 0.35%
2026-06-23 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0988 -0.56%
2026-06-22 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1050 0.27%
2026-06-18 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1020 0.27%
2026-06-17 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0990 0.29%
2026-06-16 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0958 0.25%
2026-06-15 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0931 0.80%
2026-06-12 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0844 0.09%
2026-06-11 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0834 -0.08%
2026-06-10 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0843 -0.40%
2026-06-09 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0887 0.55%
2026-06-08 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0827 -0.65%
2026-06-05 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0898 -0.40%
2026-06-04 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0942 0.02%
2026-06-03 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0940 0.25%
2026-06-02 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0913 0.35%
2026-06-01 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0875 -0.38%
2026-05-29 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0917 -0.52%
2026-05-28 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0974 0.38%
2026-05-27 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0932 -0.28%
2026-05-26 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0963 -0.14%
2026-05-25 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0978 0.43%
2026-05-22 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0931 0.59%
2026-05-21 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0867 -0.75%
2026-05-20 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0949 0.16%
2026-05-19 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0931 0.28%
2026-05-18 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0901 0.01%
2026-05-15 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0900 -0.36%
2026-05-14 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0939 -0.46%
2026-05-13 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0989 0.38%
2026-05-12 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0947 0.02%
2026-05-11 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0945 0.50%
2026-05-08 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0891 -0.02%
2026-05-07 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0893 0.36%
2026-05-06 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0854 0.53%
2026-04-28 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0748 -0.19%
2026-04-27 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0768 0.09%
2026-04-24 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0758 -0.15%
2026-04-23 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0774 -0.25%
2026-04-22 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0801 0.35%
2026-04-21 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0763 0.09%
2026-04-20 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0753 0.10%
2026-04-17 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0742 0.21%
2026-04-16 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0720 0.40%
2026-04-15 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0677 -0.12%
2026-04-14 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0690 0.25%
2026-04-13 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0663 0.01%
2026-04-10 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0662 0.14%
2026-04-09 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0647 -0.04%
2026-04-08 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0651 0.53%
2026-04-07 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0595 0.09%
2026-04-03 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0585 -0.02%
2026-04-02 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.15%
2026-04-01 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0603 0.26%
2026-03-31 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0576 -0.20%
2026-03-30 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0597 0.02%
2026-03-27 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0595 0.06%
2026-03-26 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0589 -0.16%
2026-03-25 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0606 0.23%
2026-03-24 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0582 0.29%
2026-03-23 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0551 -0.47%
2026-03-20 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0601 -0.08%
2026-03-19 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0610 -0.43%
2026-03-18 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0656 0.18%
2026-03-17 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0637 -0.27%
2026-03-16 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0666 -0.12%
2026-03-13 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0679 -0.22%
2026-03-12 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0703 -0.21%
2026-03-11 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0726 0.01%
2026-03-10 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0725 0.34%
2026-03-09 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0689 -0.39%
2026-03-06 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0731 0.04%
2026-03-05 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0727 0.18%
2026-03-04 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0708 -0.38%
2026-03-03 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0749 -0.80%
2026-03-02 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0835 0.10%
2026-02-27 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0824 0.10%
2026-02-26 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0813 -0.10%
2026-02-25 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0824 0.15%
2026-02-24 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0808 0.27%
2026-02-13 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0779 -0.39%
2026-02-12 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0821 0.07%
2026-02-11 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0813 0.02%
2026-02-10 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0811 0.06%
2026-02-09 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0805 0.55%
2026-02-06 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0746 -0.13%
2026-02-05 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0760 -0.32%
2026-02-04 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0795 0.20%
2026-02-03 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0773 0.64%
2026-02-02 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0704 -1.35%
2026-01-30 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0849 -0.69%
2026-01-29 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0924 0.07%
2026-01-28 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0916 0.50%
2026-01-27 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0862 0.18%
2026-01-26 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0843 0.04%
2026-01-23 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0839 0.24%
2026-01-22 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0813 0.09%
2026-01-21 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0803 0.36%
2026-01-20 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0764 -0.10%
2026-01-19 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0775 0.06%
2026-01-16 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0769 0.03%
2026-01-15 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0766 0.06%
2026-01-14 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0760 0.12%
2026-01-13 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0747 -0.08%
2026-01-12 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0756 0.33%
2026-01-09 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0721 0.29%
2026-01-08 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0690 -0.21%
2026-01-07 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0712 0.04%
2026-01-06 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0708 0.41%
2026-01-05 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0664 0.70%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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