今年以来中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A010217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0500 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0545 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0565 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0539 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0557 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0548 |
-0.30% |
| 2025-12-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0580 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0576 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0551 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0549 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0567 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0580 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0556 |
0.09% |
| 2025-11-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0546 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0548 |
0.05% |
| 2025-11-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0543 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0515 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0500 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0569 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0570 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0557 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0594 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0621 |
-0.39% |
| 2025-11-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0663 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0636 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0621 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0625 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0601 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0619 |
0.34% |
| 2025-11-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0583 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0580 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0606 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0595 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0602 |
-0.27% |
| 2025-10-29 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0631 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0605 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0633 |
0.31% |
| 2025-10-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0600 |
0.26% |
| 2025-10-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0573 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0581 |
-0.30% |
| 2025-10-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0613 |
0.46% |
| 2025-10-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0564 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0558 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0597 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0592 |
0.51% |
| 2025-10-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0538 |
-0.38% |
| 2025-10-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0578 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0589 |
-0.46% |
| 2025-09-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0520 |
-0.24% |
| 2025-09-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0545 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0544 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0521 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0529 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0516 |
-0.04% |
| 2025-09-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0530 |
0.11% |
| 2025-09-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0518 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0523 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0518 |
0.35% |
| 2025-09-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0481 |
0.02% |
| 2025-09-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0479 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0479 |
0.08% |
| 2025-09-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0471 |
0.62% |
| 2025-09-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0406 |
-0.50% |
| 2025-09-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0458 |
-0.01% |
| 2025-09-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0459 |
-0.21% |
| 2025-09-01 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0481 |
0.31% |
| 2025-08-29 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0449 |
0.20% |
| 2025-08-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0428 |
0.23% |
| 2025-08-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0404 |
-0.48% |
| 2025-08-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0454 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0466 |
0.57% |
| 2025-08-22 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0407 |
0.39% |
| 2025-08-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0367 |
-0.08% |
| 2025-08-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0375 |
0.09% |
| 2025-08-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0366 |
-0.06% |
| 2025-08-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0372 |
0.19% |
| 2025-08-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0352 |
0.29% |
| 2025-08-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0322 |
-0.16% |
| 2025-08-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0339 |
0.51% |
| 2025-08-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0287 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0283 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0278 |
-0.10% |
| 2025-08-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0288 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0286 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0271 |
0.26% |
| 2025-08-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0244 |
0.22% |
| 2025-08-01 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0222 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0228 |
-0.24% |
| 2025-07-30 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0253 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0259 |
0.06% |
| 2025-07-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0253 |
0.17% |
| 2025-07-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0236 |
-0.07% |
| 2025-07-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0243 |
0.02% |
| 2025-07-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0241 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0238 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0231 |
0.18% |
| 2025-07-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0213 |
0.17% |
| 2025-07-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0196 |
0.23% |
| 2025-07-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0173 |
0.03% |
| 2025-07-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0170 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0149 |
0.05% |
| 2025-07-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0153 |
0.24% |
| 2025-07-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0129 |
-0.08% |
| 2025-07-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0137 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0135 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0121 |
-0.02% |
| 2025-07-01 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0123 |
0.18% |
| 2025-06-30 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0105 |
0.08% |
| 2025-06-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0097 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0100 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0103 |
0.23% |
| 2025-06-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0080 |
0.24% |
| 2025-06-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0056 |
0.14% |
| 2025-06-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0042 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0040 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0068 |
0.02% |
| 2025-06-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0066 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0068 |
0.07% |
| 2025-06-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0061 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0074 |
0.20% |
| 2025-06-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0054 |
-0.05% |
| 2025-06-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0059 |
0.16% |
| 2025-06-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0043 |
0.00% |
| 2025-06-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0043 |
0.10% |
| 2025-06-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0033 |
0.17% |
| 2025-06-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0016 |
0.11% |
| 2025-05-30 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0005 |
-0.06% |
| 2025-05-29 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0011 |
0.15% |
| 2025-05-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9996 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9999 |
-0.03% |
| 2025-05-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0002 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0008 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0021 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0029 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0018 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0002 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9994 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9995 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0019 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0011 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0011 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0012 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0007 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9999 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9979 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9975 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9966 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9971 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9967 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9968 |
-0.12% |
| 2025-04-22 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9980 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9967 |
0.20% |
| 2025-04-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9947 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9949 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9943 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9948 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9950 |
0.22% |
| 2025-04-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9928 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9924 |
0.34% |
| 2025-04-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9890 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9888 |
0.22% |
| 2025-04-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9866 |
-1.76% |
| 2025-04-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0043 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0058 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0049 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0034 |
-0.14% |
| 2025-03-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0048 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0055 |
0.05% |
| 2025-03-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0050 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0043 |
-0.06% |
| 2025-03-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0049 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0040 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0075 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0085 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0086 |
0.24% |
| 2025-03-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0062 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0067 |
0.42% |
| 2025-03-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0025 |
-0.11% |
| 2025-03-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0036 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0036 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0056 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0065 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0084 |
0.37% |
| 2025-03-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0047 |
0.17% |
| 2025-03-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0030 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0027 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0020 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0077 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0077 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0044 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0066 |
-0.17% |
| 2025-02-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0083 |
0.35% |
| 2025-02-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0048 |
-0.14% |
| 2025-02-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0062 |
0.24% |
| 2025-02-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0038 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0056 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0060 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0049 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0060 |
0.18% |
| 2025-02-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0042 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0047 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0038 |
0.25% |
| 2025-02-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0013 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9980 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9964 |
0.01% |
| 2025-01-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9963 |
0.22% |
| 2025-01-23 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9941 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9950 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9898 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9925 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9932 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9932 |
0.11% |
| 2025-01-06 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9921 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9921 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
0.9934 |
-0.27% |
