近一月中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A|中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A010217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0705 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0746 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0767 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0758 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0754 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0725 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0743 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0730 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0771 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0793 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0783 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0796 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0758 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0743 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0744 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0783 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0767 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0749 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0864 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0870 |
0.67% |
